Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 108 169
Aktuella positioner 118
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HIDV - AB US High Dividend ETF har redovisat 118 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 108 169 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HIDV - AB US High Dividend ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . HIDV - AB US High Dividend ETFs nya positioner inkluderar Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,61 7,7776 2,6946
0,00 1,05 1,7727 1,6665
0,00 0,72 1,2075 0,9937
0,01 0,54 0,9063 0,9063
0,00 0,53 0,8912 0,8912
0,00 0,49 0,8346 0,8346
0,00 0,49 0,8289 0,8289
0,01 0,48 0,8070 0,8070
0,02 0,55 0,9223 0,7610
0,01 0,43 0,7323 0,7323
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,79 1,3421 −1,2137
0,00 0,00 −0,8661
0,00 0,00 −0,8208
0,00 0,04 0,0675 −0,8111
0,00 0,00 −0,7795
0,00 0,50 0,8397 −0,7745
0,00 0,29 0,4933 −0,7725
0,02 3,89 6,5607 −0,6828
0,00 0,17 0,2927 −0,4934
0,00 0,19 0,3186 −0,4880
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 132,23 4,61 169,36 7,7776 2,6946
AAPL / Apple Inc. 0,02 91,94 3,89 59,46 6,5607 −0,6828
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 58,64 3,42 71,63 5,7812 −0,1482
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 85,33 1,85 79,01 3,1264 0,0521
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 75,81 1,20 77,32 2,0334 0,0151
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 78,32 1,19 72,75 2,0136 −0,0375
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2 791,94 1,05 2 897,14 1,7727 1,6665
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 83,55 0,90 70,48 1,5122 −0,0493
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 59,89 0,81 85,91 1,3601 0,0728
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −23,86 0,79 −7,67 1,3421 −1,2137
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 84,06 0,79 81,15 1,3313 0,0367
CVX / Chevron Corporation 0,01 85,32 0,72 59,96 1,2211 −0,1245
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 83,82 0,72 77,40 1,2205 0,0094
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1 212,82 0,72 1 224,07 1,2075 0,9937
MS / Morgan Stanley 0,01 91,31 0,69 84,00 1,1653 0,0507
T / AT&T Inc. 0,02 64,70 0,69 67,07 1,1577 −0,0621
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 99,85 0,68 96,23 1,1444 0,1168
C / Citigroup Inc. 0,01 91,22 0,67 80,27 1,1265 0,0259
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 64,65 0,66 68,02 1,1186 −0,0537
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 63,45 0,65 93,45 1,0985 0,0982
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 73,71 0,64 44,65 1,0725 −0,2321
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 76,06 0,61 56,85 1,0262 −0,1260
PFE / Pfizer Inc. 0,03 76,36 0,59 56,53 0,9927 −0,1220
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 208,75 0,57 179,41 0,9631 0,3569
MO / Altria Group, Inc. 0,01 55,28 0,57 68,34 0,9623 −0,0427
USB / U.S. Bancorp 0,01 89,23 0,57 75,85 0,9591 −0,0007
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 872,64 0,55 911,11 0,9223 0,7610
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 399,91 0,55 309,77 0,9204 0,5249
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,54 0,9063 0,9063
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,53 0,8912 0,8912
KO / The Coca-Cola Company 0,01 45,49 0,52 63,92 0,8752 −0,3688
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 69,92 0,51 70,71 0,8574 −0,0274
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 395,72 0,51 327,97 0,8538 −0,0445
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 75,54 0,50 81,82 0,8455 0,0269
EIX / Edison International 0,01 64,05 0,50 68,24 0,8408 −0,0416
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −25,63 0,50 −8,47 0,8397 −0,7745
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,49 0,8346 0,8346
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,49 0,8289 0,8289
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 70,40 0,49 66,44 0,8213 −0,0479
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 204,83 0,49 165,03 0,8204 0,0987
NI / NiSource Inc. 0,01 0,48 0,8070 0,8070
IVZ / Invesco Ltd. 0,03 107,30 0,48 72,46 0,8037 −0,0169
AMCR / Amcor plc 0,05 82,41 0,46 64,39 0,7732 −0,0555
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 114,21 0,45 57,84 0,7649 −0,0899
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 808,11 0,45 530,99 0,7565 0,5429
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 243,92 0,45 320,75 0,7542 −0,0584
MDT / Medtronic plc 0,01 468,39 0,45 502,70 0,7533 −0,3596
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,43 0,7323 0,7323
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,43 0,7179 0,7179
DOW / Dow Inc. 0,02 0,42 0,7120 0,7120
AMGN / Amgen Inc. 0,00 141,13 0,41 146,67 0,6875 0,0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 77,48 0,40 77,23 0,6708 0,0039
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 73,85 0,39 67,23 0,6646 −0,0341
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 204,54 0,39 156,21 0,6628 0,0587
PINC / Premier, Inc. 0,02 137,09 0,38 200,00 0,6398 0,2641
RF / Regions Financial Corporation 0,02 213,80 0,38 147,06 0,6395 0,0366
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 19,73 0,34 22,83 0,5734 −0,2494
AES / The AES Corporation 0,03 28,88 0,32 12,50 0,5471 −0,3111
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 17,88 0,32 18,75 0,5454 −0,2629
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 37,94 0,32 18,82 0,5439 −0,2622
SON / Sonoco Products Company 0,01 78,99 0,32 57,35 0,5429 −0,2611
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 3,87 0,32 4,58 0,5412 −0,3690
EPR / EPR Properties 0,01 276,64 0,32 298,75 0,5397 0,2994
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 3,90 0,32 15,16 0,5396 −0,2854
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,31 0,5279 0,5279
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 0,31 0,5273 0,5273
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 18,53 0,31 14,34 0,5257 −0,2835
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 100,00 0,31 60,31 0,5256 −0,0517
UGI / UGI Corporation 0,01 6,18 0,31 11,96 0,5233 −0,2984
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,30 0,5121 0,5121
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 0,30 0,5100 0,5100
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 68,93 0,30 48,28 0,5084 −0,0972
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,02 991,52 0,30 1 011,11 0,5066 0,0962
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,01 0,30 0,4994 0,4994
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −1,73 0,30 7,66 0,4992 −0,3153
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,01 0,91 0,30 10,07 0,4990 −0,2992
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −20,40 0,29 −9,32 0,4933 −0,7725
RHI / Robert Half Inc. 0,01 41,25 0,29 9,40 0,4927 −0,2995
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 3,13 0,29 3,97 0,4873 −0,3357
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 26,92 0,29 40,00 0,4851 −0,3234
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 52,99 0,28 44,16 0,4808 −0,2936
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 24,48 0,28 6,77 0,4798 −0,3116
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 126,42 0,28 169,52 0,4791 −0,3219
TFSL / TFS Financial Corporation 0,02 38,56 0,28 38,73 0,4780 −0,1283
RITM / Rithm Capital Corp. 0,03 11,98 0,28 2,56 0,4741 −0,3379
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 118,44 0,28 168,93 0,4677 −0,3192
RYN / Rayonier Inc. 0,01 103,63 0,27 82,55 0,4603 0,0156
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 133,36 0,27 101,48 0,4595 0,0579
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 243,84 0,27 160,58 0,4592 0,1483
V / Visa Inc. 0,00 96,83 0,27 97,81 0,4587 0,0513
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 12,33 0,27 2,26 0,4580 −0,3306
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 −2,32 0,27 −1,85 0,4496 −0,3570
WU / The Western Union Company 0,03 11,27 0,26 −4,73 0,4437 −0,3754
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,06 32,43 0,25 −9,29 0,4302 −0,4048
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 6,68 0,25 −9,61 0,4291 −0,4072
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 73,12 0,24 76,30 0,4027 0,0011
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 −4,07 0,23 −18,35 0,3834 −0,4445
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 100,46 0,23 69,92 0,3825 −0,0156
CRI / Carter's, Inc. 0,01 141,95 0,21 84,21 0,3558 0,0153
WEN / The Wendy's Company 0,02 107,15 0,20 53,38 0,3445 −0,0535
OGN / Organon & Co. 0,02 23,51 0,20 −23,55 0,3348 −0,4368
HUN / Huntsman Corporation 0,02 125,32 0,19 48,82 0,3191 −0,0597
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −25,35 0,19 −30,63 0,3186 −0,4880
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,18 0,3117 0,3117
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,18 0,3046 0,3046
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 75,07 0,18 27,74 0,2955 −0,1126
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,17 0,2945 0,2945
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −14,58 0,17 −34,47 0,2927 −0,4934
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,17 0,2895 0,2895
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 0,13 338,67 0,13 346,43 0,2127 0,1274
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 104,09 0,11 87,72 0,1808 0,0111
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 114,71 0,08 114,29 0,1282 0,0223
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −51,29 0,07 −60,54 0,1234 −0,4272
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 157,81 0,07 245,00 0,1178 −0,1916
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,07 0,1148 0,1148
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,05 0,0861 0,0861
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,05 0,0815 0,0815
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −76,36 0,04 −82,51 0,0675 −0,8111
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3113
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8208
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8661
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4103
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7795
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3360