Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 880 748 721
Aktuella positioner 763
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SYFI - AB Short Duration High Yield ETF har redovisat 763 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 880 748 721 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SYFI - AB Short Duration High Yield ETFs största innehav är AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , United Airlines Inc (US:US90932LAG23) , Marriott Ownership Resorts Inc (US:US57164PAH91) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , and Howard Midstream Energy Partners LLC (US:US442722AB08) . SYFI - AB Short Duration High Yield ETFs nya positioner inkluderar United Airlines Inc (US:US90932LAG23) , Marriott Ownership Resorts Inc (US:US57164PAH91) , American Airlines Group Inc. (US:AAL) , Howard Midstream Energy Partners LLC (US:US442722AB08) , and Sunoco LP / Sunoco Finance Corp (US:US86765KAA79) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,32 0,5815 0,5815
4,32 0,5815 0,5815
5,35 0,7199 0,4849
4,00 0,5375 0,4471
3,98 0,5360 0,4196
2,70 0,3636 0,3170
4,55 0,6118 0,3081
2,46 0,3309 0,3075
2,46 0,3309 0,3075
2,22 0,2989 0,2989
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,85 12,85 1,7290 −0,8334
0,31 0,0413 −0,4050
0,88 0,1184 −0,3579
2,42 0,3257 −0,3391
2,42 0,3257 −0,3391
0,75 0,1016 −0,3101
0,52 0,0699 −0,2571
0,72 0,0973 −0,2398
2,05 0,2758 −0,2304
2,21 0,2976 −0,2157
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 12,85 −40,61 12,85 −40,61 1,7290 −0,8334
US90932LAG23 / United Airlines Inc 7,04 0,13 0,9473 0,1146
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc 6,20 31,71 0,8343 0,2768
AAL / American Airlines Group Inc. 5,35 169,79 0,7199 0,4849
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 4,90 27,83 0,6587 0,2051
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4,88 −0,47 0,6561 0,0760
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 4,84 9,32 0,6515 0,1270
US615394AM52 / Moog Inc 4,78 9,26 0,6434 0,1250
US024747AF43 / American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 4,69 10,09 0,6310 0,1265
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 4,63 19,82 0,6231 0,1653
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 4,59 −0,80 0,6176 0,0697
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,55 77,34 0,6118 0,3081
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 4,49 11,00 0,6040 0,1250
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 4,44 9,23 0,5969 0,1160
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 4,43 19,47 0,5962 0,1570
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 4,43 44,60 0,5959 0,2331
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 4,32 0,5815 0,5815
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 4,32 0,5815 0,5815
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 4,28 0,78 0,5752 0,0728
US502160AN46 / LSB Industries Inc 4,09 11,08 0,5503 0,1143
US143658BQ44 / Carnival Corp 4,09 0,59 0,5499 0,0687
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC 4,02 8,95 0,5404 0,1038
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 4,00 424,28 0,5375 0,4471
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 3,98 305,70 0,5360 0,4196
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 3,90 −0,20 0,5251 0,0619
US852234AN39 / Block Inc 3,85 0,52 0,5177 0,0644
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 3,83 −1,26 0,5156 0,0560
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 3,82 0,45 0,5145 0,0636
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 3,78 −0,18 0,5084 0,0601
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 3,72 11,06 0,5011 0,1040
US29082KAA34 / Embecta Corp 3,71 20,23 0,4991 0,1337
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 3,70 58,96 0,4977 0,2221
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 3,70 −0,16 0,4976 0,0590
US98953GAD79 / Ziggo Bond Co BV 3,65 21,11 0,4916 0,1343
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 3,60 0,11 0,4841 0,0585
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/New York NY 3,59 0,08 0,4825 0,0582
US013822AG68 / Alcoa Nederland Holding BV 3,57 12,87 0,4803 0,1058
SVC / Service Properties Trust 3,55 −0,50 0,4777 0,0551
SVC / Service Properties Trust 3,55 −0,50 0,4777 0,0551
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 3,53 60,55 0,4752 0,2146
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 3,53 60,55 0,4752 0,2146
GSY / goeasy Ltd. 3,48 72,12 0,4685 0,2289
GSY / goeasy Ltd. 3,48 72,12 0,4685 0,2289
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 3,47 0,00 0,4668 0,0560
US23918KAS78 / DaVita Inc 3,46 12,52 0,4656 0,1015
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 3,39 26,43 0,4564 0,1387
US885160AA99 / Thor Industries Inc 3,34 30,87 0,4489 0,1470
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 3,33 0,03 0,4481 0,0538
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 3,32 −21,11 0,4469 −0,0518
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 3,30 −12,50 0,4446 −0,0025
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 3,30 −12,50 0,4446 −0,0025
US36485MAK53 / Garda World Security Corp 3,28 13,89 0,4412 0,1002
SATS / EchoStar Corporation 3,25 −6,07 0,4373 0,0275
SATS / EchoStar Corporation 3,25 −6,07 0,4373 0,0275
US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC 3,23 −34,03 0,4346 −0,1452
US30251GBA40 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 3,23 13,65 0,4346 0,0980
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 3,18 −7,15 0,4283 0,0223
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 3,18 −7,15 0,4283 0,0223
US398433AP71 / Griffon Corp 3,09 0,33 0,4151 0,0509
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 3,07 0,42 0,4135 0,0511
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 3,07 0,69 0,4133 0,0520
US01748XAD49 / Allegiant Travel Co 2,97 11,52 0,3999 0,0843
US001846AA20 / ANGI Group LLC 2,96 237,20 0,3988 0,2946
QSR / Restaurant Brands International Inc. 2,96 16,29 0,3977 0,0967
ENVA / Enova International, Inc. 2,95 −2,51 0,3976 0,0387
ENVA / Enova International, Inc. 2,95 −2,51 0,3976 0,0387
US87165BAU70 / Synchrony Financial 2,95 150,89 0,3967 0,2575
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 2,92 −38,02 0,3926 −0,1649
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 2,92 26,78 0,3924 0,1199
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 2,92 26,78 0,3924 0,1199
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 2,88 0,42 0,3870 0,0478
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 2,86 −30,64 0,3842 −0,1033
US33767DAB10 / FirstCash Inc 2,85 61,70 0,3829 0,1745
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 2,84 −6,31 0,3818 0,0231
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 2,82 −0,11 0,3795 0,0451
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 2,81 −4,22 0,3784 0,0306
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 2,77 0,91 0,3723 0,0475
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 2,76 0,25 0,3716 0,0454
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 2,76 0,25 0,3716 0,0454
US039653AA89 / Arcosa Inc 2,76 142,14 0,3711 0,2362
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 2,70 587,53 0,3636 0,3170
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 2,69 28,90 0,3613 0,1145
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 2,69 28,90 0,3613 0,1145
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 2,68 −14,87 0,3606 −0,0122
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 2,68 70,68 0,3604 0,1746
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 2,67 147,31 0,3595 0,2315
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 2,66 −0,34 0,3580 0,0418
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,65 0,80 0,3569 0,0452
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 2,63 −3,20 0,3537 0,0321
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2,60 0,27 0,3495 0,0427
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2,60 0,27 0,3495 0,0427
US896818AU56 / Triumph Group Inc 2,58 −0,84 0,3476 0,0390
US00653VAE11 / AdaptHealth LLC 2,56 548,35 0,3446 0,2821
US364760AQ18 / Gap Inc/The 2,56 93,42 0,3440 0,1874
Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) 2,55 0,75 0,3425 0,0432
Jane Street Group LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US47077DAM20) 2,55 0,75 0,3425 0,0432
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 2,54 0,00 0,3413 0,0409
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 2,53 39,93 0,3404 0,1262
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 2,53 −3,25 0,3402 0,0307
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 2,48 19,61 0,3341 0,0881
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 2,48 1,06 0,3330 0,0430
Vistra Zero Operating Company, LLC Initial Term Loan / LON (US92841DAB73) 2,46 212,85 0,3309 0,2378
Vistra Zero Operating Company, LLC Initial Term Loan / LON (US92841DAB73) 2,46 212,85 0,3309 0,2378
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 2,46 1 148,22 0,3309 0,3075
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 2,46 1 148,22 0,3309 0,3075
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4.75% 09/15/2029 2,46 0,57 0,3309 0,0413
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA 2,44 −0,16 0,3283 0,0389
US914906AX08 / Univision Communications Inc 2,43 −4,41 0,3268 0,0258
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 2,42 −56,89 0,3257 −0,3391
NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 2,42 −56,89 0,3257 −0,3391
US02156LAF85 / Altice France SA/France 2,39 8,82 0,3220 0,0615
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 2,37 −0,46 0,3193 0,0370
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 2,36 0,68 0,3177 0,0399
US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 2,36 1,73 0,3169 0,0428
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 2,32 49,90 0,3124 0,1289
QSR / Restaurant Brands International Inc. 2,30 0,97 0,3097 0,0398
US097751BX80 / Bombardier Inc 2,25 10,46 0,3028 0,0614
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 2,24 −0,66 0,3020 0,0344
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 2,22 0,2989 0,2989
US103557AC88 / Boyne USA Inc 2,22 0,82 0,2988 0,0379
ESAB / ESAB Corporation 2,22 114,29 0,2988 0,1761
ESAB / ESAB Corporation 2,22 114,29 0,2988 0,1761
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 2,21 −48,96 0,2976 −0,2157
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 2,21 −25,07 0,2973 −0,0519
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 2,19 59,46 0,2949 0,1321
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 2,19 59,46 0,2949 0,1321
US146869AN20 / Carvana Co. 2,19 −0,73 0,2944 0,0334
AssuredPartners, Inc 2024 Term Loan / LON (US04621HAW34) 2,18 0,2935 0,2935
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 2,18 −1,71 0,2934 0,0307
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492871) 2,18 8,95 0,2933 0,0563
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492871) 2,18 8,95 0,2933 0,0563
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 2,15 10,42 0,2895 0,0587
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 2,15 −1,47 0,2894 0,0308
US02406PBA75 / American Axle & Manufacturing Inc 2,14 311,52 0,2885 0,2268
US00840KAA79 / AG TTMT Escrow Issuer LLC 2,11 0,43 0,2843 0,0352
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2,10 22,92 0,2822 0,0801
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 2,08 21,72 0,2798 0,0775
CTEV / Claritev Corporation 2,07 8,50 0,2782 0,0525
CTEV / Claritev Corporation 2,07 8,50 0,2782 0,0525
DIRECTV Financing, LLC 2024 Refinancing Term B Loan / LON (US25460HAD44) 2,06 −3,43 0,2766 0,0245
DIRECTV Financing, LLC 2024 Refinancing Term B Loan / LON (US25460HAD44) 2,06 −3,43 0,2766 0,0245
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 2,05 −3,61 0,2763 0,0239
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 2,05 2,14 0,2763 0,0382
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 2,05 16,19 0,2763 0,0670
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 2,05 16,19 0,2763 0,0670
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc 2,05 −36,10 0,2758 −0,2304
US896522AJ82 / Trinity Industries Inc 2,04 882,21 0,2749 0,2502
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 2,01 1,62 0,2707 0,0362
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 2,01 1,62 0,2707 0,0362
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 2,00 −1,77 0,2685 0,0279
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 1,99 2,10 0,2679 0,0369
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,98 −13,03 0,2667 −0,0032
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 1,97 23,61 0,2657 0,0765
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 1,96 40,55 0,2632 0,0984
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 −36,06 0,2606 −0,0981
US914906AU68 / Univision Communications Inc 1,93 −0,15 0,2603 0,0308
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 1,92 1,10 0,2586 0,0335
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 1,92 0,42 0,2586 0,0318
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 Bond 1,91 0,79 0,2574 0,0325
US7846ELAD98 / SPCM SA 1,91 0,69 0,2570 0,0323
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 1,89 0,27 0,2539 0,0311
US389376AZ77 / Gray Television Inc 1,84 6,60 0,2479 0,0433
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 0,2451 0,2451
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 0,2451 0,2451
Clover Holding 2, LLC (Fixed) Term Loan / LON (000000000) 1,82 0,2447 0,2447
Clover Holding 2, LLC (Fixed) Term Loan / LON (000000000) 1,82 0,2447 0,2447
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 1,81 25,43 0,2436 0,0727
US63938CAN83 / Navient Corp 1,81 25,45 0,2434 0,0726
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 1,79 −0,77 0,2414 0,0273
ENVA / Enova International, Inc. 1,79 −1,16 0,2408 0,0265
ENVA / Enova International, Inc. 1,79 −1,16 0,2408 0,0265
US904678AF64 / UniCredit SpA 1,79 −0,28 0,2408 0,0283
US98313RAG11 / Wynn Macau Ltd 1,77 0,11 0,2376 0,0287
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 1,76 15,90 0,2374 0,0356
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 1,76 15,90 0,2374 0,0356
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 1,76 1,50 0,2365 0,0314
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 1,75 29,87 0,2358 0,0760
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 1,74 0,2347 0,2347
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 1,74 0,2347 0,2347
US143658BN13 / Carnival Corp 1,74 75,05 0,2342 0,1165
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 1st Lien Term Loan B 1,74 0,2339 0,2339
Kapla Holding SAS / DBT (XS2971568022) 1,73 8,35 0,2323 0,0437
Kapla Holding SAS / DBT (XS2971568022) 1,73 8,35 0,2323 0,0437
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 1,73 −18,44 0,2321 −0,0184
US87901JAH86 / TEGNA Inc 1,69 31,41 0,2268 0,0749
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) 1,68 0,06 0,2254 0,0271
Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) 1,68 0,06 0,2254 0,0271
ECO Material Technologies Inc. Initial Term Loan / LON (US27888XAB38) 1,66 0,00 0,2231 0,0267
ECO Material Technologies Inc. Initial Term Loan / LON (US27888XAB38) 1,66 0,00 0,2231 0,0267
BHC / Bausch Health Companies Inc. 1,65 −5,39 0,2219 0,0154
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,65 29,91 0,2215 0,0714
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 1,65 50,92 0,2214 0,0923
US83545GBE17 / Sonic Automotive Inc 1,62 0,2178 0,2178
US02156LAH42 / Altice France SA/France 1,62 8,75 0,2173 0,0414
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 1,60 −0,87 0,2158 0,0242
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 1,60 −0,87 0,2158 0,0242
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 0,06 0,2156 0,0259
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 0,06 0,2156 0,0259
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 1,60 −15,15 0,2155 −0,0081
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 1,60 0,2150 0,2150
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 1,60 0,2150 0,2150
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765489484) 1,60 0,2147 0,2147
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765489484) 1,60 0,2147 0,2147
US449934AD05 / IQVIA Inc 1,57 33,42 0,2106 0,0717
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 1,56 0,13 0,2102 0,0254
EFESTO BIDCO SPA/US LLC / DBT (US28201XAB10) 1,55 −19,39 0,2087 −0,0193
EFESTO BIDCO SPA/US LLC / DBT (US28201XAB10) 1,55 −19,39 0,2087 −0,0193
US428040DA42 / Hertz Corp/The 1,55 −21,80 0,2086 −0,0262
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 1,55 −42,44 0,2085 −0,1102
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 1,55 −42,44 0,2085 −0,1102
US14575EAA38 / Cars.com Inc 1,55 0,59 0,2079 0,0260
US47010BAF13 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,53 0,79 0,2054 0,0260
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 1,52 −7,79 0,2040 0,0093
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 1,51 0,2032 0,2032
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 1,51 0,2032 0,2032
AMCX / AMC Networks Inc. 1,51 0,27 0,2029 0,0248
AMCX / AMC Networks Inc. 1,51 0,27 0,2029 0,0248
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 1,50 88,94 0,2025 0,1082
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 1,49 0,54 0,1999 0,0249
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 1,48 0,1997 0,1997
US55300RAE18 / MGM China Holdings Ltd 1,48 0,20 0,1993 0,0242
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 1,48 −1,14 0,1990 0,0219
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 1,47 34,61 0,1984 0,0686
OMI / Owens & Minor, Inc. 1,47 0,1976 0,1976
OMI / Owens & Minor, Inc. 1,47 0,1976 0,1976
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 1,46 0,1969 0,1969
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,46 0,97 0,1959 0,0252
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 1,45 −7,81 0,1953 0,0089
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 1,45 −7,81 0,1953 0,0089
US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 01/28 3.75 1,45 35,14 0,1951 0,0679
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 1,44 0,49 0,1941 0,0240
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 1,44 0,49 0,1941 0,0240
US603051AD53 / Mineral Resources Ltd. 1,43 −40,74 0,1925 −0,0933
US893830BX61 / Transocean Inc 1,42 −2,87 0,1909 0,0179
US858155AE40 / Steelcase Inc. 1,40 125,36 0,1889 0,1151
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 1,40 0,1887 0,1887
US880349AU90 / Tenneco Inc 1,40 −0,92 0,1884 0,0211
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 1,37 147,83 0,1848 0,1192
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 1,36 −53,55 0,1832 −0,1639
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 1,36 −53,55 0,1832 −0,1639
CABK / CaixaBank, S.A. 1,36 0,07 0,1830 0,0221
CABK / CaixaBank, S.A. 1,36 0,07 0,1830 0,0221
US918204BC10 / VF Corp 1,33 24,53 0,1790 0,0526
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 1,32 124,79 0,1782 0,1083
CTEV / Claritev Corporation 1,32 8,17 0,1781 0,0331
CTEV / Claritev Corporation 1,32 8,17 0,1781 0,0331
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 3,86 0,1776 0,0271
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 3,86 0,1776 0,0271
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 1,30 −9,64 0,1754 0,0045
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 1,30 0,77 0,1754 0,0222
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 1,30 −8,00 0,1748 0,0075
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 1,29 0,00 0,1737 0,0209
US04625PAA93 / ARMOR HOLDCO IN 8.5 11/29 1,27 −6,76 0,1707 0,0096
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 1,27 −27,76 0,1702 −0,0371
US552953CH22 / MGM Resorts International 1,26 −45,84 0,1702 −0,1063
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 1,25 −0,48 0,1688 0,0196
US345370DA55 / Ford Motor Co 1,24 40,41 0,1675 0,0625
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,1656 0,1656
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,1656 0,1656
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 1,23 123,45 0,1654 0,1003
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 1,23 0,1653 0,1653
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 190,05 0,1648 0,1147
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 190,05 0,1648 0,1147
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 1,21 33,30 0,1632 0,0554
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 1,21 33,30 0,1632 0,0554
Opal US LLC USD Term Loan / LON (XAF7000QAB77) 1,21 0,1623 0,1623
Opal US LLC USD Term Loan / LON (XAF7000QAB77) 1,21 0,1623 0,1623
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 1,19 0,17 0,1604 0,0195
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 1,19 0,17 0,1604 0,0195
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915462001) 1,19 0,51 0,1601 0,0199
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915462001) 1,19 0,51 0,1601 0,0199
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 1,18 0,1594 0,1594
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 1,18 0,1594 0,1594
US29275YAC66 / EnerSys 1,18 0,09 0,1584 0,0191
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 1,17 −0,09 0,1571 0,0186
US131347CN48 / Calpine Corp 1,17 47,97 0,1570 0,0636
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 1,15 0,1543 0,1543
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,13 0,71 0,1527 0,0192
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 1,13 0,1524 0,1524
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 1,13 −0,79 0,1520 0,0171
EQT / EQT Corporation 1,12 0,1507 0,1507
EQT / EQT Corporation 1,12 0,1507 0,1507
US146869AL63 / Carvana Co. 1,12 −0,89 0,1501 0,0169
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 1,11 0,18 0,1490 0,0181
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 1,10 −48,88 0,1478 −0,1066
EACY0C8 CURO SVP LLC / DBT (000000000) 1,10 0,1476 0,1476
EACY0C8 CURO SVP LLC / DBT (000000000) 1,10 0,1476 0,1476
US63938CAL28 / Navient Corp. 1,10 −39,58 0,1475 −0,0674
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 1,09 −1,62 0,1467 0,0154
US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES FUNDING 1,09 −11,56 0,1461 0,0007
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 1,08 277,35 0,1458 0,1117
US577081BE10 / Mattel Inc 1,08 0,09 0,1458 0,0175
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 1,08 0,74 0,1457 0,0184
XS2397447298 / BCP V Modular Services Finance II PLC 1,08 7,49 0,1449 0,0262
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 1,07 1,52 0,1444 0,0193
US47010BAM63 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,06 0,38 0,1423 0,0175
XS2337703537 / Gruenenthal GmbH 1,03 9,07 0,1392 0,0269
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 1,03 0,1387 0,1387
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 1,03 0,1387 0,1387
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 1,03 55,22 0,1381 0,0598
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 1,02 0,00 0,1376 0,0164
PBF HOLDING CO LLC / DBT (US69318FAM05) 1,02 0,1374 0,1374
PBF HOLDING CO LLC / DBT (US69318FAM05) 1,02 0,1374 0,1374
ASP Unifrax Holdings Inc / DBT (US00218LAH42) 1,01 −29,73 0,1355 −0,0342
ASP Unifrax Holdings Inc / DBT (US00218LAH42) 1,01 −29,73 0,1355 −0,0342
US380355AH08 / goeasy Ltd 1,00 −1,38 0,1350 0,0145
US71360HAB33 / PERATON CORP 1,00 0,1346 0,1346
US87901JAF21 / TEGNA Inc 0,99 0,10 0,1338 0,0161
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,98 −3,84 0,1314 0,0112
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 0,98 −0,20 0,1313 0,0154
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,97 71,00 0,1309 0,0635
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,97 −0,51 0,1300 0,0150
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,96 −13,21 0,1291 −0,0018
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,96 −13,21 0,1291 −0,0018
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,96 −60,92 0,1289 −0,1611
US228180AB14 / Crown Americas LLC 0,94 68,83 0,1261 0,0604
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,94 −3,40 0,1261 0,0112
US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23 Incremental TL 0,94 −1,88 0,1261 0,0130
XS2294186965 / CAB SELAS 0,94 8,58 0,1260 0,0239
XS2343874215 / Aedas Homes Opco SLU 0,94 9,10 0,1259 0,0244
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 0,92 −40,06 0,1242 −0,0582
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 0,91 0,1229 0,1229
BBD.A / Bombardier Inc. 0,91 0,77 0,1227 0,0156
BBD.A / Bombardier Inc. 0,91 0,77 0,1227 0,0156
XS2113253210 / Sazka Group AS 0,91 9,11 0,1225 0,0237
US63938CAM01 / Navient Corp 0,91 0,00 0,1223 0,0147
US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,91 −13,37 0,1220 −0,0021
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,91 −0,98 0,1218 0,0136
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767966158) 0,90 8,40 0,1215 0,0228
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767966158) 0,90 8,40 0,1215 0,0228
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,90 −5,27 0,1210 0,0086
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,90 −5,27 0,1210 0,0086
XS2305743911 / IQVIA INC 1.75% 03/15/2026 144A 0,90 9,15 0,1205 0,0233
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,89 0,91 0,1194 0,0153
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,88 −78,11 0,1184 −0,3579
US698813AA06 / Papa John's International Inc 0,88 −0,90 0,1184 0,0133
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,88 0,69 0,1182 0,0150
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,88 −1,01 0,1181 0,0131
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,88 −1,01 0,1181 0,0131
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,88 0,46 0,1179 0,0146
AAL / American Airlines Group Inc. 0,87 −20,09 0,1168 −0,0118
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,86 0,23 0,1162 0,0143
Osttra Group Ltd. Term Loan (First Lien) / LON (US68631KAB52) 0,85 0,1144 0,1144
Osttra Group Ltd. Term Loan (First Lien) / LON (US68631KAB52) 0,85 0,1144 0,1144
ASP UNIFRAX HLDGS INC / DBT (US00218LAG68) 0,85 −8,93 0,1139 0,0039
ASP UNIFRAX HLDGS INC / DBT (US00218LAG68) 0,85 −8,93 0,1139 0,0039
CTEV / Claritev Corporation 0,84 −1,17 0,1134 0,0124
CTEV / Claritev Corporation 0,84 −1,17 0,1134 0,0124
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,84 611,02 0,1130 0,0943
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,84 82,53 0,1126 0,0582
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,83 −1,53 0,1123 0,0119
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,83 0,24 0,1119 0,0136
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,83 −3,26 0,1118 0,0101
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,83 −3,26 0,1118 0,0101
XS2052466815 / Pinewood Finance Co Ltd 0,83 7,39 0,1115 0,0202
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,83 0,1111 0,1111
AS Mileage Plan IP Ltd. Initial Term Loan / LON (XAG0541TAB17) 0,82 −0,24 0,1099 0,0130
AS Mileage Plan IP Ltd. Initial Term Loan / LON (XAG0541TAB17) 0,82 −0,24 0,1099 0,0130
US00774CAB37 / AECOM 0,82 −47,89 0,1097 −0,0755
US58547DAA72 / MCE FINANCE LTD 4.875% 06/06/2025 144A 0,81 0,25 0,1096 0,0134
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 0,81 −3,67 0,1095 0,0094
US053773BG13 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,81 −60,02 0,1093 −0,1312
US63938CAP32 / Navient Corp. 0,81 0,1091 0,1091
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,81 0,1086 0,1086
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,81 −3,59 0,1085 0,0094
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,81 −3,59 0,1085 0,0094
US389284AA85 / Gray Television Inc 0,80 1,27 0,1077 0,0140
US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd 0,80 −0,62 0,1070 0,0123
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,79 1,15 0,1069 0,0139
US416515BC76 / HARTFORD FINL SVCS GRP 0,79 0,25 0,1068 0,0130
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,79 −0,25 0,1066 0,0126
US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc 0,78 −5,11 0,1050 0,0076
US12687GAA76 / Cablevision Lightpath LLC 0,78 0,1049 0,1049
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0,78 0,65 0,1044 0,0131
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0,78 0,65 0,1044 0,0131
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,00 0,1036 0,0123
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,00 0,1036 0,0123
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,77 −0,13 0,1034 0,0123
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,77 −0,13 0,1034 0,0123
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988686288) 0,77 8,66 0,1030 0,0196
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988686288) 0,77 8,66 0,1030 0,0196
US72814CAF59 / Playtika Holding Corp. Term B-1 Loan 0,76 −1,29 0,1028 0,0112
US50201DAD57 / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,76 −14,32 0,1023 −0,0027
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 0,76 −0,52 0,1023 0,0117
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 0,76 −0,13 0,1022 0,0121
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 0,76 −0,13 0,1022 0,0121
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,76 0,67 0,1017 0,0128
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,76 0,67 0,1017 0,0128
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,75 −71,10 0,1016 −0,3101
XS1196517434 / Ivory Coast Government International Bond 0,75 −0,26 0,1015 0,0119
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 0,75 −60,38 0,1015 −0,1988
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,75 0,13 0,1014 0,0124
MATW / Matthews International Corporation 0,75 −0,92 0,1014 0,0113
MATW / Matthews International Corporation 0,75 −0,92 0,1014 0,0113
XS2367228058 / Belden, Inc. 0,75 7,60 0,1010 0,0184
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0,75 −0,53 0,1004 0,0115
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0,75 −0,53 0,1004 0,0115
US92212WAD20 / VAR ENERGI ASA 0,74 −1,20 0,0995 0,0109
XS2275090749 / Sofima Holding SPA 0,73 8,92 0,0986 0,0189
IPD 3 BV / DBT (XS3067908205) 0,73 0,0980 0,0980
IPD 3 BV / DBT (XS3067908205) 0,73 0,0980 0,0980
XS2641928036 / Playtech Plc 0,72 8,55 0,0975 0,0184
US058498AW66 / Ball Corp 0,72 −74,60 0,0973 −0,2398
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,72 0,0973 0,0973
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) 0,72 0,0969 0,0969
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) 0,72 0,0969 0,0969
US345397C270 / Ford Motor Credit Co LLC 0,72 −0,42 0,0968 0,0112
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,72 64,98 0,0964 0,0449
XS1318576086 / Angolan Government International Bond 0,71 −0,56 0,0954 0,0110
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) 0,71 −45,64 0,0950 −0,0587
CD&R Smokey Buyer Inc / Radio Systems Corp / DBT (US12515KAA60) 0,71 −45,64 0,0950 −0,0587
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,71 −46,55 0,0949 −0,0614
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,71 −46,55 0,0949 −0,0614
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,70 147,18 0,0945 0,0608
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,69 −0,43 0,0933 0,0107
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,69 1,02 0,0932 0,0120
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 0,69 5,01 0,0932 0,0151
US05554BAA26 / BFLD Trust 0,69 0,15 0,0928 0,0111
XS1888268064 / Guala Closures SpA 0,68 7,95 0,0915 0,0170
XS1888268064 / Guala Closures SpA 0,68 7,95 0,0915 0,0170
US75026JAC45 / Radiate Holdco LLC 0,67 −1,32 0,0908 0,0098
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC 0,66 0,0890 0,0890
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,66 −3,51 0,0888 0,0078
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,66 −3,51 0,0888 0,0078
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,65 −71,90 0,0880 −0,1873
US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH 0,65 −0,31 0,0875 0,0102
US04015GAT67 / Ares XXXIV CLO Ltd 0,64 0,00 0,0867 0,0104
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,64 0,16 0,0862 0,0105
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,64 0,16 0,0862 0,0105
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,64 −4,34 0,0860 0,0069
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 0,63 0,0845 0,0845
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 0,63 0,0845 0,0845
US817565CE22 / Service Corp International/US 0,63 64,40 0,0845 0,0392
XS2301390089 / Atlantia SpA 0,63 9,27 0,0842 0,0164
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 0,62 0,00 0,0840 0,0101
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −0,64 0,0832 0,0095
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −0,64 0,0832 0,0095
US60041CAA62 / Millennium Escrow Corp 0,62 8,66 0,0829 0,0158
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387267) 0,62 8,47 0,0828 0,0156
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387267) 0,62 8,47 0,0828 0,0156
88WE / Angolan Government International Bond 0,61 −10,83 0,0821 0,0011
US63938CAH16 / Navient Corp 0,61 −0,33 0,0817 0,0095
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) 0,61 −1,94 0,0816 0,0084
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) 0,61 −1,94 0,0816 0,0084
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 0,61 −4,12 0,0815 0,0067
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 0,61 −4,12 0,0815 0,0067
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 0,61 0,0815 0,0815
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 0,61 0,0815 0,0815
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 0,60 −0,33 0,0812 0,0095
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,60 0,85 0,0802 0,0102
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 −1,50 0,0799 0,0086
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,59 206,74 0,0798 0,0568
US08263DAA46 / Benteler International AG 0,59 −0,84 0,0795 0,0089
US25160PAN78 / Deutsche Bank AG 0,59 −0,68 0,0790 0,0090
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,58 0,0784 0,0784
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,58 0,0784 0,0784
XS1405766541 / Bahrain Government International Bond 0,58 −1,02 0,0784 0,0087
XS2679767249 / BOELS TOPHOLDING BV 0,58 8,43 0,0780 0,0147
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,58 −1,20 0,0776 0,0084
US12685JAC99 / Cable One Inc 0,57 22,84 0,0768 0,0218
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 0,57 −1,22 0,0765 0,0083
XS2010037500 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,57 8,03 0,0761 0,0141
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,56 −53,54 0,0749 −0,0672
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,56 −2,63 0,0747 0,0072
XS2406607098 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,55 9,15 0,0740 0,0143
US235825AH97 / Dana Inc 0,55 0,37 0,0738 0,0091
US105756CD06 / Brazilian Government International Bond 0,55 0,74 0,0735 0,0092
US680617AC18 / Oleoducto Central SA 0,54 0,56 0,0730 0,0091
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,54 3,05 0,0728 0,0106
US836205AW44 / Republic of South Africa Government International Bond 0,53 1,33 0,0719 0,0094
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,53 −47,50 0,0708 −0,0479
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,53 0,96 0,0708 0,0091
XS2690056374 / Banijay Entertainment 0,52 8,49 0,0706 0,0133
XS2338563716 / CPUK Finance Ltd. 0,52 8,06 0,0705 0,0131
XS2393002519 / Grifols Escrow Issuer SA 0,52 10,36 0,0703 0,0142
US Radiology Specialists, Inc. TLB / LON (US90372AAM09) 0,52 0,00 0,0701 0,0084
US Radiology Specialists, Inc. TLB / LON (US90372AAM09) 0,52 0,00 0,0701 0,0084
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,52 −74,95 0,0699 −0,2571
US626717AN25 / Murphy Oil Corp 0,52 −0,58 0,0697 0,0079
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,51 −1,36 0,0683 0,0074
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,51 −1,36 0,0683 0,0074
US428040DB25 / Hertz Corp/The 0,50 −20,63 0,0679 −0,0074
US94767KAN19 / WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 0,50 −0,40 0,0677 0,0079
US69688FAG54 / Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 0,50 −0,20 0,0675 0,0079
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,48 1,68 0,0651 0,0088
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 0,48 0,0650 0,0650
XS1790104530 / Senegal Government International Bond 0,48 4,78 0,0649 0,0104
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988689894) 0,48 9,59 0,0646 0,0127
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988689894) 0,48 9,59 0,0646 0,0127
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation 0,48 −0,42 0,0645 0,0075
XS1717013095 / Nigeria Government International Bond 0,48 −5,89 0,0645 0,0042
Crown Subsea Communications Holding, Inc. 2024 Term Loan / LON (US22860EAJ10) 0,48 −0,42 0,0642 0,0075
Crown Subsea Communications Holding, Inc. 2024 Term Loan / LON (US22860EAJ10) 0,48 −0,42 0,0642 0,0075
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 Term Loan B 0,48 −2,06 0,0642 0,0066
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,48 0,42 0,0641 0,0080
Paprec Holding SA / DBT (XS2712523740) 0,47 8,47 0,0638 0,0121
Paprec Holding SA / DBT (XS2712523740) 0,47 8,47 0,0638 0,0121
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,47 −0,42 0,0633 0,0074
US86389QAE26 / Studio City Finance Ltd 0,47 −0,21 0,0628 0,0075
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,47 2,20 0,0626 0,0086
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,46 −0,43 0,0622 0,0071
MODVQ / ModivCare Inc. 0,46 0,0613 0,0613
MODVQ / ModivCare Inc. 0,46 0,0613 0,0613
XS2181577268 / Silgan Holdings Inc 0,45 9,47 0,0608 0,0120
USH42097CB19 / UBS Group AG 0,44 0,00 0,0597 0,0072
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0587 0,0587
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0587 0,0587
US65480CAC91 / NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 0,43 1 938,10 0,0577 0,0551
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,42 6,87 0,0566 0,0100
US893647BQ97 / CORP. NOTE 0,42 0,0563 0,0563
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund 0,41 0,24 0,0558 0,0068
US345397C684 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,40 −1,71 0,0542 0,0056
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 0,40 −2,90 0,0541 0,0050
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 0,40 −2,90 0,0541 0,0050
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,40 0,50 0,0540 0,0067
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,40 −56,33 0,0535 −0,0543
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 0,39 −0,76 0,0531 0,0061
US53944YAU73 / Lloyds Banking Group PLC 0,39 −0,76 0,0531 0,0061
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) 0,39 −5,30 0,0530 0,0037
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) 0,39 −5,30 0,0530 0,0037
US58547DAD12 / Melco Resorts Finance Ltd 0,39 −0,76 0,0529 0,0060
US29082HAD44 / Embraer Netherlands Finance BV 0,39 −1,01 0,0527 0,0058
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,39 −0,26 0,0526 0,0062
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,39 −63,23 0,0524 −0,0729
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,39 −0,26 0,0524 0,0062
USP9379RBA43 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,39 0,26 0,0522 0,0065
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,39 1,31 0,0522 0,0069
Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) 0,39 −34,58 0,0521 −0,0179
Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) 0,39 −34,58 0,0521 −0,0179
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,39 0,52 0,0519 0,0064
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,38 −1,04 0,0512 0,0056
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,38 −1,04 0,0512 0,0056
US75888EAL20 / Regatta XIX Funding Ltd 0,38 −0,26 0,0508 0,0060
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,38 −57,45 0,0508 −0,0542
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,38 −57,45 0,0508 −0,0542
US89378TAD54 / Transnet SOC Ltd 0,38 0,00 0,0508 0,0061
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,38 0,00 0,0505 0,0060
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,37 0,00 0,0500 0,0060
XS2240463757 / Lorca Telecom Bondco SA 0,37 9,17 0,0496 0,0095
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,37 0,0494 0,0494
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,37 0,0494 0,0494
XS2447922191 / Castle UK Finco PLC 0,37 8,26 0,0494 0,0092
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,55 0,0493 0,0061
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,37 −58,08 0,0493 −0,0542
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,37 2,81 0,0493 0,0070
XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,36 9,34 0,0488 0,0094
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,36 0,0488 0,0488
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 0,36 0,0488 0,0488
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 0,36 0,0487 0,0487
XS2401851485 / SCIL IV LLC 0,36 9,06 0,0486 0,0094
XS2623257503 / Motion Finco Sarl 0,36 0,28 0,0481 0,0059
USY56607AA51 / Medco Bell Pte Ltd 0,36 −0,84 0,0479 0,0054
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 0,36 −0,28 0,0479 0,0057
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,35 7,62 0,0476 0,0086
US29082KAB17 / Embecta Corp. 0,35 1,15 0,0476 0,0062
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (XS3069889643) 0,35 0,0474 0,0474
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (XS3069889643) 0,35 0,0474 0,0474
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,35 0,00 0,0469 0,0056
Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) 0,35 0,00 0,0469 0,0056
US58547DAC39 / Melco Resorts Finance Ltd 0,35 −1,14 0,0467 0,0052
US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 1st Lien Term Loan B 0,35 −9,90 0,0466 0,0011
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,34 −8,82 0,0460 0,0017
XS2009038113 / International Game Technology PLC 0,34 9,32 0,0458 0,0089
US03021BAL80 / AMERICAN TIRE DIST HOLDING INC 0,34 4,67 0,0453 0,0072
XS2010039381 / ZF Europe Finance BV 0,34 9,80 0,0452 0,0089
US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd 0,33 −0,90 0,0447 0,0050
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,33 −0,30 0,0440 0,0051
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,33 −0,30 0,0440 0,0051
XS2335148024 / Constellium SE 0,32 −47,71 0,0431 −0,0294
XAG7739PAM23 / Coral-US Co-Borrower LLC Term B-6 Loan 0,32 1,60 0,0429 0,0058
US411618AB75 / Harbour Energy PLC 0,31 0,00 0,0424 0,0051
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,31 −1,58 0,0420 0,0045
XS2712525109 / PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 0,31 8,77 0,0418 0,0080
USN15516AB83 / Braskem Netherlands Finance BV 0,31 −2,52 0,0417 0,0040
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,31 −89,18 0,0413 −0,4050
Rfna LP / DBT (US74984AAA07) 0,30 −25,98 0,0407 −0,0077
XS1790134362 / Senegal Government International Bond 0,30 −6,52 0,0406 0,0024
US690732AG70 / Owens & Minor Inc 0,30 −61,44 0,0405 −0,0517
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,30 0,34 0,0400 0,0049
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,30 −61,79 0,0397 −0,0518
US00773HAA59 / AerCap Global Aviation Trust 0,29 0,00 0,0392 0,0047
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,28 0,00 0,0381 0,0046
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (XS3066681886) 0,28 0,0380 0,0380
USL21779AD28 / CSN Resources SA 0,27 −0,37 0,0367 0,0043
XS2347091279 / Premier Foods Finance plc 0,27 6,83 0,0359 0,0064
USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,26 −80,69 0,0354 −0,1254
US92837TAA07 / Austin BidCo Inc 0,26 −1,89 0,0349 0,0036
US36485MAM10 / Garda World Security Corp 0,26 −49,11 0,0348 −0,0254
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,26 0,39 0,0346 0,0043
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,25 0,00 0,0340 0,0041
IL0011677742 / Leviathan Bond Ltd 0,25 −66,67 0,0338 −0,0554
US55955GAD51 / Magnetite XXV Ltd 0,25 0,00 0,0337 0,0040
US77341LAG41 / Rockford Tower CLO 2021-2 Ltd 0,25 0,00 0,0336 0,0040
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,25 0,41 0,0330 0,0040
Loxam SAS / DBT (XS2732947671) 0,24 8,48 0,0327 0,0061
Loxam SAS / DBT (XS2732947671) 0,24 8,48 0,0327 0,0061
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,24 0,41 0,0326 0,0040
United Group BV / DBT (XS2759983112) 0,24 9,13 0,0322 0,0062
United Group BV / DBT (XS2759983112) 0,24 9,13 0,0322 0,0062
US46143NAB64 / Investment Energy Resources Ltd 0,24 −0,42 0,0318 0,0036
ES0840609020 / CaixaBank SA 0,23 8,37 0,0314 0,0059
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,23 −1,70 0,0311 0,0031
XS2066744231 / Carnival PLC 0,23 9,00 0,0310 0,0059
XS2660425153 / ICELAND BONDCO PLC /EUR/ REGD V/R 144A P/P 0,23 7,11 0,0305 0,0024
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,23 −1,74 0,0305 0,0031
XS2231715322 / ZF Finance GmbH 0,23 9,18 0,0305 0,0059
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,22 0,00 0,0302 0,0036
XS2107452620 / RCS + RDS SA SR SECURED REGS 02/28 3.25 0,22 10,45 0,0300 0,0061
Miller Homes Group Finco PLC / DBT (XS3047272334) 0,22 0,0300 0,0300
Miller Homes Group Finco PLC / DBT (XS3047272334) 0,22 0,0300 0,0300
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755552) 0,22 6,83 0,0295 0,0052
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755552) 0,22 6,83 0,0295 0,0052
MGMCHI / MGM China Holdings Ltd 0,22 0,00 0,0290 0,0035
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,21 0,00 0,0289 0,0034
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,21 −3,62 0,0287 0,0025
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,21 −3,62 0,0287 0,0025
XS2010030083 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,21 0,96 0,0285 0,0036
US31944TAA88 / FirstCash Inc 0,21 0,0282 0,0282
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 0,21 0,00 0,0282 0,0034
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) 0,21 0,00 0,0282 0,0034
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,20 0,49 0,0276 0,0035
XS2199597456 / TK Elevator Midco GmbH 0,20 8,56 0,0274 0,0052
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,20 0,50 0,0272 0,0034
XS1558078736 / Egypt Government International Bond 0,20 2,03 0,0271 0,0037
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc 0,20 −84,38 0,0271 −0,1254
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,20 −87,39 0,0268 −0,1592
US836205AU87 / Republic of South Africa Government International Bond 0,20 1,54 0,0268 0,0036
EQT / EQT Corporation 0,20 0,0266 0,0266
EQT / EQT Corporation 0,20 0,0266 0,0266
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,20 0,00 0,0265 0,0032
US898339AA49 / Trust Fibra Uno 0,20 0,00 0,0265 0,0032
XS2696112601 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 0,19 7,34 0,0256 0,0046
US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC 0,19 −2,56 0,0256 0,0024
US45409MAA18 / India Clean Energy Holdings 0,19 −1,56 0,0255 0,0027
USY00130RP42 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,19 2,75 0,0253 0,0037
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,19 −0,53 0,0252 0,0029
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,19 −89,97 0,0251 −0,1945
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,19 −89,97 0,0251 −0,1945
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,19 −4,12 0,0250 0,0020
GSY / goeasy Ltd. 0,19 0,0250 0,0250
GSY / goeasy Ltd. 0,19 0,0250 0,0250
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,19 3,93 0,0249 0,0038
US36191YAJ73 / GSMS 2011-GC5 C 5.47 8/44 0,18 1,66 0,0249 0,0034
US10554NAB47 / Braskem Idesa SAPI 0,18 −4,19 0,0247 0,0020
USY2700RAA06 / Genm Capital Labuan Ltd 0,18 −1,10 0,0242 0,0026
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 0,18 0,0241 0,0241
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,18 8,54 0,0240 0,0046
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,18 8,54 0,0240 0,0046
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,18 2,92 0,0237 0,0034
US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 0,18 5,39 0,0237 0,0039
USP1850NAB75 / Braskem Idesa SAPI 0,18 −3,83 0,0237 0,0019
XS2342057143 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,18 8,70 0,0237 0,0045
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,17 0,0231 0,0231
US552953CF65 / MGM Resorts International 0,17 49,12 0,0229 0,0093
XS2660424420 / Iceland Bondco PLC 0,17 5,66 0,0227 0,0038
US235825AG15 / Dana Inc 0,16 0,00 0,0221 0,0027
Flutter Treasury DAC / DBT (XS2805235426) 0,16 8,67 0,0220 0,0042
GC / Goldcana Resources Inc. 0,16 −77,47 0,0212 −0,0614
GC / Goldcana Resources Inc. 0,16 −77,47 0,0212 −0,0614
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,15 0,0204 0,0204
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 0,15 −24,12 0,0203 −0,0033
USG54897AB28 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,15 −1,95 0,0203 0,0020
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,15 0,67 0,0203 0,0025
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,14 0,00 0,0191 0,0023
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,14 0,00 0,0191 0,0023
US04349HAM60 / ASCEND LEARNING LLC TL 2LN 5.75 0,14 −0,71 0,0188 0,0022
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,02 0,14 0,0186 0,0186
US83610JAA43 / SOUND POINT CLO XIX Ltd 0,13 −36,97 0,0180 −0,0070
Aramark International Finance Sarl / DBT (XS3023483160) 0,13 0,0180 0,0180
Aramark International Finance Sarl / DBT (XS3023483160) 0,13 0,0180 0,0180
US29246XAB64 / Empresa Electrica Cochrane SpA 0,13 −18,63 0,0177 −0,0015
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,13 −1,53 0,0174 0,0018
XS1964642471 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,12 8,77 0,0168 0,0032
XS2401887323 / Loxam SAS 0,12 8,26 0,0160 0,0031
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 0,12 0,86 0,0158 0,0020
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,12 −27,04 0,0156 −0,0033
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,12 −27,04 0,0156 −0,0033
US302635AG21 / FS KKR Capital Corp 0,11 0,00 0,0153 0,0019
Volcan Cia Minera SAA / DBT (USP98047AD80) 0,11 −0,88 0,0152 0,0018
Volcan Cia Minera SAA / DBT (USP98047AD80) 0,11 −0,88 0,0152 0,0018
XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp 0,11 7,92 0,0147 0,0027
Orbit Private Holdings I Ltd 2025 Incremental Term Loan (First Lien) / LON (US04225VAH50) 0,11 0,0144 0,0144
US39809GAA31 / GREYWOLF CLO VI Ltd 0,11 −45,03 0,0142 −0,0085
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0142 0,0018
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0142 0,0018
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 0,10 −0,95 0,0140 0,0015
US21039CAB00 / Constellium SE 0,10 −85,73 0,0139 −0,1001
US04685A2R10 / ATHENE GLOBAL FUNDING 0,10 0,00 0,0138 0,0017
US12653CAK45 / CNX Resources Corp. 0,10 0,00 0,0138 0,0016
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,04 0,10 0,0131 0,0131
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,04 0,10 0,0131 0,0131
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,09 −1,05 0,0128 0,0015
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,09 −1,05 0,0128 0,0015
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc 0,09 −77,46 0,0118 −0,0340
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,08 −2,47 0,0107 0,0011
US12624PAS48 / COMM 2012-CCRE3 Mortgage Trust 0,08 0,00 0,0106 0,0013
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,08 −1,27 0,0106 0,0012
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,07 −73,53 0,0097 −0,0225
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,07 1,49 0,0092 0,0011
XS1956187550 / Playtech Plc 0,06 8,62 0,0086 0,0017
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,06 −16,18 0,0077 −0,0005
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) 0,06 −16,18 0,0077 −0,0005
US829259AY67 / Sinclair Television Group Inc 0,06 21,74 0,0075 0,0020
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 0,05 0,0073 0,0073
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,05 0,00 0,0073 0,0009
US88104UAC71 / Terraform Global Operating LLC 0,05 −17,74 0,0069 −0,0005
US71880K1016 / Phinia Inc 0,05 0,0069 0,0069
US17326FAF45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C4, Class XA 0,05 −6,00 0,0063 0,0004
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,04 −18,00 0,0056 −0,0004
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) 0,04 −18,00 0,0056 −0,0004
OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) 0,04 0,0056 0,0056
OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) 0,04 0,0056 0,0056
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0,04 0,00 0,0053 0,0006
XS0559237796 / Lebanon Government International Bond 0,04 −7,69 0,0049 0,0002
US30711XBF06 / CORP CMO 0,04 −2,70 0,0048 0,0004
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,03 0,0046 0,0046
US95000HBJ05 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 0,03 −21,62 0,0039 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,03 0,0039 0,0039
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,03 0,0039 0,0039
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,03 0,0038 0,0038
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,03 0,00 0,0036 0,0004
US12514MBD65 / CD 2016-CD1 Mortgage Trust 0,02 −29,41 0,0033 −0,0008
US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5.248784% 6/44 0,02 0,00 0,0032 0,0005
US00109LAA17 / ADT Security Corp. 0,02 0,0031 0,0031
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,02 0,00 0,0030 0,0004
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,02 −97,81 0,0028 −0,1052
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc 0,02 5,88 0,0024 0,0003
US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,02 −16,67 0,0021 −0,0001
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,01 0,00 0,0016 0,0002
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,01 0,00 0,0016 0,0002
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0,01 0,00 0,0014 0,0001
XS0707820659 / Lebanon Government International Bond 0,01 −11,11 0,0012 0,0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,01 −22,22 0,0011 −0,0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0,01 −22,22 0,0011 −0,0000
US690732AF97 / Owens & Minor Inc 0,00 −20,00 0,0007 0,0000
US30711XWX82 / CORP CMO 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US54912FAD24 / LOYALTY VENTURES INC 0,00 0,00 0,0006 0,0001
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc 0,00 −99,65 0,0003 −0,0681
XS1586230051 / Lebanon Government International Bond 0,00 −50,00 0,0003 0,0000
XS2663653140 / Vivion Investments Sarl 0,00 0,0001 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US92824BAA44 / Virgolino de Oliveira Finance SA 0,00 0,0000 0,0000
FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche D Term Loan / LON (US31810YAE05) 0,00 −100,00 0,0000 −0,0109
FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche C Term Loan / LON (US31810YAD22) 0,00 −100,00 0,0000 −0,0024
FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche D Term Loan / LON (US31810YAE05) 0,00 −100,00 0,0000 −0,0109
FINThrive Software Intermediate Holdings, Inc. Tranche C Term Loan / LON (US31810YAD22) 0,00 −100,00 0,0000 −0,0024
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0010 −0,0010
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0010 −0,0010
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,01 −0,0018 −0,0018
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,01 −0,0018 −0,0018
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,02 −0,0021 −0,0021
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,02 −0,0021 −0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,03 −0,0036 −0,0036
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,03 −0,0036 −0,0036
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,08 −0,0108 −0,0108
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,08 −0,0108 −0,0108
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,19 −0,0257 −0,0257
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,19 −0,0257 −0,0257