Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 150 016 086
Aktuella positioner 182
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF har redovisat 182 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 150 016 086 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ILOW - AB International Low Volatility Equity ETFs största innehav är BAE Systems plc (GB:BA.) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , RELX PLC (DE:RDEB) , Shell plc (NL:SHELL) , and Tesco PLC (US:TSCDF) . ILOW - AB International Low Volatility Equity ETFs nya positioner inkluderar Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , Persol Holdings Co.,Ltd. (JP:2181) , Aristocrat Leisure Limited (US:ARLUF) , Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (US:TSUKF) , and Bunzl plc (MX:BNZL N) .

ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 9,35 0,8010 0,8010
1,22 31,38 2,6888 0,7432
4,61 8,63 0,7391 0,7391
0,18 7,25 0,6207 0,6207
0,10 6,82 0,5842 0,5842
1,15 17,36 1,4877 0,5664
0,07 19,75 1,6918 0,5208
0,05 8,98 0,7694 0,4842
0,96 13,88 1,1895 0,4492
0,13 4,18 0,3583 0,3583
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 19,21 1,6458 −0,7404
0,01 8,68 0,7438 −0,6395
0,10 16,20 1,3877 −0,5150
0,34 9,48 0,8122 −0,4322
1,49 18,77 1,6081 −0,3774
0,77 25,43 2,1790 −0,3763
0,01 9,67 0,8284 −0,3323
0,13 19,23 1,6474 −0,3262
2,84 20,12 1,7236 −0,2777
0,10 30,99 2,6552 −0,2707
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BA. / BAE Systems plc 1,22 11,34 31,38 61,21 2,6888 0,7432
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −3,25 30,99 5,85 2,6552 −0,2707
RDEB / RELX PLC 0,52 19,78 27,89 34,20 2,3896 0,3126
SHELL / Shell plc 0,77 −0,05 25,43 −0,53 2,1790 −0,3763
TSCDF / Tesco PLC 4,43 12,03 23,17 22,44 1,9855 0,0940
RYSD / NatWest Group plc 2,84 −14,39 20,12 0,46 1,7236 −0,2777
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 −3,18 19,93 12,60 1,7076 −0,0613
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 47,71 19,75 68,54 1,6918 0,5208
CS / AXA SA 0,42 11,87 19,72 35,39 1,6898 0,2339
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,13 −4,49 19,23 −2,63 1,6474 −0,3262
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 4,73 19,21 −19,55 1,6458 −0,7404
CMPGF / Compass Group PLC 0,53 12,44 18,79 13,13 1,6095 −0,0500
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1,49 −4,22 18,77 −5,53 1,6081 −0,3774
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 1,46 18,67 6,06 1,5996 −0,1597
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,33 4,72 18,63 16,40 1,5963 −0,0033
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −2,09 18,59 19,44 1,5927 0,0373
PRY / Tion Renewables AG 0,29 4,73 18,52 13,44 1,5871 −0,0449
NN / NN Group N.V. 0,29 13,14 18,24 40,31 1,5626 0,2636
SNEJF / Sony Group Corporation 0,68 28,21 17,85 36,45 1,5297 0,2220
KBC / KBC Group NV 0,18 12,43 17,75 27,69 1,5208 0,1315
NG. / National Grid plc 1,24 −5,35 17,50 8,81 1,4997 −0,1080
IGGRF / IG Group Holdings plc 1,15 49,21 17,36 88,35 1,4877 0,5664
STN / Stantec Inc. 0,17 4,73 17,29 25,67 1,4811 0,1064
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −3,37 17,25 11,70 1,4783 −0,0655
AZN / Astrazeneca plc 0,12 12,22 17,00 7,65 1,4566 −0,1217
PSORF / Pearson plc 1,07 20,20 16,83 10,15 1,4422 −0,0850
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,51 17,62 16,59 19,75 1,4210 0,0367
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,64 4,64 16,54 6,63 1,4168 −0,1331
ENX / Euronext N.V. 0,10 −34,13 16,20 −14,93 1,3877 −0,5150
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 4,73 16,18 4,91 1,3860 −0,1551
NDB / Nordea Bank Abp 1,12 4,73 16,16 15,11 1,3847 −0,0186
T2V1 / Tryg A/S 0,62 27,73 16,04 49,88 1,3740 0,3046
NTULF / BIPROGY Inc. 0,40 0,30 16,02 42,54 1,3722 0,2492
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 16,66 15,56 20,48 1,3331 0,0425
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,56 34,45 15,02 50,13 1,2873 0,2871
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 −4,10 14,82 19,90 1,2698 0,0344
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 1,41 4,80 14,37 15,35 1,2310 −0,0139
GL9 / Glanbia plc 0,96 48,62 13,88 87,43 1,1895 0,4492
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,74 13,87 15,37 1,1888 −0,0132
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 13,73 9,23 13,73 9,23 1,1759 −0,0798
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,26 5,11 13,72 11,18 1,1756 −0,0578
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,03 22,52 13,56 30,90 1,1614 0,1265
IEA / Informa plc 1,24 4,73 13,11 2,55 1,1233 −0,1543
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 4,73 12,80 10,80 1,0970 −0,0579
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −8,73 12,17 9,04 1,0424 −0,0727
ALV / Allianz SE 0,03 −15,37 11,57 −2,48 0,9912 −0,1944
KPN / Koninklijke KPN N.V. 2,46 4,73 11,54 28,56 0,9890 0,0916
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,23 −13,48 11,50 6,04 0,9857 −0,0986
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −9,08 11,40 12,43 0,9766 −0,0367
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,18 38,19 11,04 46,68 0,9455 0,1936
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,67 17,42 10,85 42,27 0,9294 0,1674
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,75 10,72 2,09 0,9186 −0,1310
H6D0 / Haleon plc 1,92 −0,73 10,72 10,46 0,9184 −0,0515
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,27 5,03 10,50 22,94 0,8992 0,0460
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 6,96 26,68 10,02 42,39 0,8588 0,1553
O4H / Open House Group Co., Ltd. 0,23 15,43 9,91 37,13 0,8488 0,1268
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 −20,85 9,67 −16,75 0,8284 −0,3323
MPL / Medibank Private Limited 3,09 4,73 9,49 18,84 0,8127 0,0151
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,34 −32,43 9,48 −23,87 0,8122 −0,4322
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,09 4,73 9,43 −4,13 0,8079 −0,1751
2588 / BOC Aviation Limited 1,16 0,00 9,41 4,96 0,8063 −0,0898
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,07 9,35 0,8010 0,8010
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 171,80 8,98 214,83 0,7694 0,4842
SOU / Singapore Exchange Limited 0,83 −13,65 8,97 −5,87 0,7686 −0,1838
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 4,73 8,86 9,48 0,7589 −0,0496
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 −45,04 8,68 −37,28 0,7438 −0,6395
2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. 4,61 8,63 0,7391 0,7391
GALE / Galenica AG 0,08 4,74 8,45 21,44 0,7236 0,0286
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,24 −12,67 8,27 −11,01 0,7085 −0,2202
2UA / Auto Trader Group plc 0,73 −2,59 7,81 6,80 0,6690 −0,0617
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 4,73 7,59 6,84 0,6503 −0,0597
ARLUF / Aristocrat Leisure Limited 0,18 7,25 0,6207 0,6207
JXHGF / ENEOS Holdings, Inc. 1,52 −5,37 7,23 −15,21 0,6193 −0,2327
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,00 6,85 9,61 0,5865 −0,0377
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,10 6,82 0,5842 0,5842
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,22 −3,85 6,49 2,03 0,5557 −0,0796
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,03 −17,37 5,51 5,82 0,4720 −0,0483
DOX / Amdocs Limited 0,06 −17,70 5,51 −13,44 0,4717 −0,1640
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,15 5,53 5,44 12,80 0,4658 −0,0159
RIO / Rio Tinto Group 0,07 −4,89 5,06 −2,18 0,4339 −0,0835
RY / Royal Bank of Canada 0,04 −6,66 4,95 −0,50 0,4237 −0,0731
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,74 4,53 15,79 0,3882 −0,0029
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −28,35 4,49 −21,17 0,3849 −0,1846
BNZL N / Bunzl plc 0,13 4,18 0,3583 0,3583
JEP / SalMar ASA 0,09 4,72 4,15 −5,85 0,3557 −0,0850
FP / TotalEnergies SE 0,07 −23,07 4,07 −24,91 0,3487 −0,1930
EXPGF / Experian plc 0,08 −23,03 4,03 −19,13 0,3456 −0,1528
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −29,79 3,83 −25,76 0,3277 −0,1872
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 3,56 0,3047 0,3047
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,73 3,28 22,04 0,2813 0,0124
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 −40,05 2,84 −38,24 0,2436 −0,2164
LOGN / Logitech International S.A. 0,02 −41,53 1,83 −50,28 0,1570 −0,2113
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,32 0,0272 0,0272
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,32 0,0272 0,0272
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,32 0,0272 0,0272
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0046 0,0046
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0046 0,0046
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 0,0040 0,0040
DGZ / DB Gold Short ETN 0,05 0,0040 0,0040
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) 0,04 0,0033 0,0033
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0028 0,0028
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0028 0,0028
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0023 0,0023
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0023 0,0023
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0023 0,0023
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0022 0,0022
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0022 0,0022
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0019 0,0019
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0019 0,0019
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,00 0,0003 0,0003
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,00 0,0003 0,0003
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0004 −0,0004
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0004 −0,0004
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0004 −0,0004
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,02 −0,0013 −0,0013
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,02 −0,0013 −0,0013
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,02 −0,0018 −0,0018
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,02 −0,0018 −0,0018
US63906EB929 / NatWest Markets PLC −0,02 −0,0018 −0,0018
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0020 −0,0020
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0020 −0,0020
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0020 −0,0020
DGZ / DB Gold Short ETN −0,03 −0,0024 −0,0024
DGZ / DB Gold Short ETN −0,03 −0,0024 −0,0024
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,03 −0,0026 −0,0026
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,05 −0,0041 −0,0041
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,05 −0,0041 −0,0041
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,05 −0,0045 −0,0045
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,05 −0,0045 −0,0045
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,06 −0,0049 −0,0049
DGZ / DB Gold Short ETN −0,06 −0,0053 −0,0053
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,08 −0,0072 −0,0072
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,08 −0,0072 −0,0072
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,12 −0,0101 −0,0101
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,12 −0,0101 −0,0101
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,12 −0,0101 −0,0101
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,15 −0,0128 −0,0128
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,15 −0,0128 −0,0128
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,15 −0,0128 −0,0128
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,15 −0,0128 −0,0128
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,17 −0,0142 −0,0142
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,17 −0,0142 −0,0142
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,17 −0,0142 −0,0142
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) −0,23 −0,0197 −0,0197
PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) −0,23 −0,0197 −0,0197
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,24 −0,0208 −0,0208
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,24 −0,0208 −0,0208
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,24 −0,0208 −0,0208
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,99 −0,0852 −0,0852
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,99 −0,0852 −0,0852
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −1,41 −0,1205 −0,1205
DGZ / DB Gold Short ETN −1,87 −0,1599 −0,1599
DGZ / DB Gold Short ETN −1,87 −0,1599 −0,1599
DGZ / DB Gold Short ETN −1,87 −0,1599 −0,1599