Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 219 539 164
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AAFCPAs Wealth Management, LLC har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 219 539 164 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AAFCPAs Wealth Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . AAFCPAs Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , AT&T Inc. (US:T) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

AAFCPAs Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 16,91 7,7017 7,7017
0,03 10,58 4,5983 0,5131
0,01 0,63 0,2742 0,2742
0,00 0,48 0,2080 0,2080
0,00 1,20 0,5220 0,1372
0,01 0,22 0,0947 0,0947
0,00 0,22 0,0937 0,0937
0,00 0,20 0,0890 0,0890
0,00 1,52 0,6583 0,0797
0,00 0,52 0,2267 0,0209
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 24,64 10,7020 −1,8538
0,18 11,24 4,8826 −1,4173
0,39 29,69 12,8992 −1,3801
0,09 19,80 8,6017 −0,6148
0,01 1,42 0,6186 −0,5956
0,02 4,16 1,8943 −0,4765
0,08 52,63 22,8639 −0,4459
0,06 4,71 2,0482 −0,3224
0,01 2,58 1,1226 −0,2814
0,08 1,62 0,7053 −0,1529
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 10,28 52,63 21,87 22,8639 −0,4459
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,39 1,68 29,69 12,24 12,8992 −1,3801
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,14 3,50 24,64 5,90 10,7020 −1,8538
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 −1,45 19,80 15,95 8,6017 −0,6148
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 16,91 7,7017 7,7017
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,21 13,12 16,60 22,97 7,2117 −0,0743
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 −9,41 11,24 −3,71 4,8826 −1,4173
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 32,19 10,58 39,85 4,5983 0,5131
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 −2,72 4,71 7,33 2,0482 −0,3224
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,50 4,16 −5,33 1,8943 −0,4765
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −8,18 2,58 −0,65 1,1226 −0,2814
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,90 2,44 16,85 1,0607 −0,0672
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −9,24 1,90 16,22 0,8251 −0,0570
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,05 −0,27 1,85 10,29 0,8056 −0,1020
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,08 −5,02 1,62 2,08 0,7053 −0,1529
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 20,25 1,52 41,46 0,6583 0,0797
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −39,43 1,42 −36,68 0,6186 −0,5956
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 27,22 1,20 68,68 0,5220 0,1372
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,10 0,99 20,56 0,4279 −0,0132
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,23 0,95 18,50 0,4121 −0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,44 0,87 17,03 0,3946 −0,0051
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,23 0,79 18,73 0,3418 −0,0157
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −6,38 0,76 −14,69 0,3310 −0,1506
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,3166 −0,1143
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 25,03 0,69 29,05 0,3014 0,0113
JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF 0,01 0,63 0,2742 0,2742
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 −2,35 0,62 9,09 0,2713 −0,0376
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −4,69 0,60 3,09 0,2608 −0,0536
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,17 0,60 10,97 0,2594 −0,0312
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 0,52 36,75 0,2267 0,0209
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −10,76 0,50 −1,18 0,2189 −0,0568
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,48 0,2080 0,2080
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −4,28 0,47 3,51 0,2153 −0,0312
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 −6,81 0,47 3,31 0,2035 −0,0415
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −2,92 0,32 7,31 0,1406 −0,0221
RTX / RTX Corporation 0,00 −25,61 0,29 −18,11 0,1281 −0,0660
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −7,40 0,29 9,58 0,1246 −0,0168
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,55 0,28 −7,33 0,1208 −0,0412
V / Visa Inc. 0,00 12,50 0,28 13,52 0,1207 −0,0110
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 7,52 0,28 0,36 0,1198 −0,0283
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,52 0,27 9,43 0,1162 −0,0158
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −6,06 0,26 2,73 0,1146 −0,0241
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −18,73 0,23 −8,50 0,0984 −0,0354
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,0976 −0,0116
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 0,0947 0,0947
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,0937 0,0937
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,20 0,0890 0,0890
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACRV / Acrivon Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000