Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 473 465
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

A3 Alternative Credit Fund har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 473 465 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). A3 Alternative Credit Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .

A3 Alternative Credit Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,20 22,6173 22,6173
3,50 18,8519 18,8519
3,02 16,2825 16,2825
1,68 1,70 9,1695 9,1695
1,00 5,3863 5,3863
0,83 4,4448 4,4448
0,52 2,8198 2,8198
0,38 2,0461 2,0461
2,50 13,4867 0,5260
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,82 0,82 4,3980 −20,2896
0,00 0,00 −3,5626
0,00 0,00 −1,5648
0,00 0,00 −0,9392
0,00 0,00 −0,9392
0,00 0,00 −0,7378
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) 4,20 22,6173 22,6173
Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) 3,50 18,8519 18,8519
FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) 3,02 16,2825 16,2825
Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) 2,50 −0,12 13,4867 0,5260
MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) 1,68 1,70 9,1695 9,1695
Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) 1,00 5,3863 5,3863
Pentor Life Settlements / DBT (N/A) 0,83 4,4448 4,4448
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,82 −82,90 0,82 −82,91 4,3980 −20,2896
Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) 0,52 2,8198 2,8198
WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) 0,38 2,0461 2,0461
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9392
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5626
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5648
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9392
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7378