Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 213 779 382
Aktuella positioner 114
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

626 Financial, LLC har redovisat 114 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 213 779 382 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). 626 Financial, LLCs största innehav är Stryker Corporation (US:SYK) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (US:DTD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (US:GRPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . 626 Financial, LLCs nya positioner inkluderar DTE Energy Company (US:DTE) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , General Electric Company (US:GE) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and LanzaTech Global, Inc. (US:LNZA) .

626 Financial, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,21 4,7768 0,8144
0,04 5,61 2,6238 0,6632
0,00 1,90 0,8876 0,5953
0,11 4,68 2,1875 0,3724
0,04 9,18 4,2953 0,3566
0,04 8,09 3,7854 0,1781
0,00 0,33 0,1550 0,1550
0,00 1,06 0,4955 0,1313
0,00 0,24 0,1133 0,1133
0,00 0,24 0,1128 0,1128
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 10,74 5,0255 −0,9201
0,31 24,65 11,5315 −0,8540
0,08 31,71 14,8309 −0,5493
0,10 10,81 5,0570 −0,4955
0,04 3,17 1,4809 −0,1549
0,00 1,79 0,8361 −0,1386
0,01 1,42 0,6650 −0,1176
0,01 1,55 0,7257 −0,1161
0,01 0,84 0,3912 −0,1108
0,00 1,13 0,5301 −0,1094
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SYK / Stryker Corporation 0,08 −0,17 31,71 6,10 14,8309 −0,5493
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,31 −0,87 24,65 2,44 11,5315 −0,8540
GRPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,10 −4,00 10,81 0,20 5,0570 −0,4955
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,69 10,74 −7,00 5,0255 −0,9201
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,10 10,21 32,64 4,7768 0,8144
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,24 4,38 9,37 10,83 4,3808 0,0313
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,04 2,68 9,18 19,99 4,2953 0,3566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 0,13 8,09 15,47 3,7854 0,1781
FEMS / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund 0,16 −0,24 6,48 8,99 3,0297 −0,0287
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 1,01 5,61 47,26 2,6238 0,6632
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,91 4,85 15,00 2,2707 0,0982
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,11 26,87 4,68 32,61 2,1875 0,3724
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −1,71 3,80 8,70 1,7764 −0,0217
FAB / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0,04 −2,55 3,17 −0,41 1,4809 −0,1549
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,90 3,11 17,12 1,4566 0,0882
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,04 −0,07 2,75 13,24 1,2844 0,0367
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,77 2,55 14,43 1,1948 0,0458
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,05 2,44 3,75 1,1392 −0,0691
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 132,68 1,90 234,57 0,8876 0,5953
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,79 −5,60 0,8361 −0,1386
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,25 1,76 22,94 0,8224 0,0864
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,03 12,62 1,66 12,65 0,7750 0,0183
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 1,55 −5,14 0,7257 −0,1161
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 14,46 1,48 16,38 0,6915 0,0374
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −0,41 1,48 27,52 0,6914 0,0949
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,01 1,42 −6,51 0,6650 −0,1176
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −0,94 1,41 7,15 0,6590 −0,0177
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −10,02 1,40 −4,31 0,6540 −0,0984
FAD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 0,00 1,40 13,48 0,6537 0,0199
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,12 1,28 11,56 0,6007 0,0080
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,20 21,62 0,5608 0,0534
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 1,19 5,76 0,5584 −0,0224
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,91 1,14 −2,57 0,5322 −0,0685
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,13 −8,78 0,5301 −0,1094
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,76 1,11 5,32 0,5184 −0,0233
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 3,64 1,06 49,79 0,4955 0,1313
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,54 1,02 12,09 0,4775 0,0091
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 0,93 2,30 0,4371 −0,0329
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,72 0,92 −7,24 0,4317 −0,0803
T / AT&T Inc. 0,03 −1,60 0,89 0,68 0,4176 −0,0387
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 5,34 0,89 29,22 0,4161 0,0615
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,81 0,87 −12,08 0,4051 −0,1021
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 −0,57 0,84 20,60 0,3946 0,0344
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,19 0,84 −14,26 0,3912 −0,1108
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,81 18,66 0,3809 0,0275
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,79 17,76 0,3691 0,0241
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,02 −2,45 0,77 −2,28 0,3604 −0,0453
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,76 56,79 0,3564 0,0872
GIS / General Mills, Inc. 0,01 1,16 0,76 −12,36 0,3555 −0,0907
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 −1,40 0,76 2,03 0,3533 −0,0277
C / Citigroup Inc. 0,01 0,01 0,73 19,97 0,3431 0,0283
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −1,04 0,69 4,05 0,3245 −0,0183
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 −2,83 0,68 −6,98 0,3185 −0,0581
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,03 0,63 14,78 0,2945 0,0121
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,63 2,44 0,2944 −0,0217
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,61 10,43 0,2876 0,0013
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −2,93 0,61 15,21 0,2835 0,0124
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,04 0,56 56,55 0,2633 0,0781
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,26 0,56 34,86 0,2628 0,0483
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,70 0,55 13,61 0,2578 0,0081
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,54 18,64 0,2534 0,0184
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,50 8,26 0,2333 −0,0036
GGG / Graco Inc. 0,01 0,00 0,50 2,90 0,2324 −0,0160
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,49 15,02 0,2294 0,0097
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,49 9,15 0,2290 −0,0016
AXP / American Express Company 0,00 −1,82 0,48 16,43 0,2259 0,0124
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −1,51 0,47 −25,20 0,2181 −0,1029
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,44 −0,45 0,2071 −0,0215
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 18,70 0,2052 0,0148
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,13 0,42 −9,07 0,1970 −0,0418
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,40 3,63 0,1872 −0,0117
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,86 0,39 12,61 0,1839 0,0042
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 1,58 0,39 −13,72 0,1824 −0,0505
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,07 0,39 −12,02 0,1819 −0,0452
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 −6,51 0,1819 −0,0321
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,39 −2,28 0,1804 −0,0228
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −11,19 0,38 −6,91 0,1764 −0,0324
INTC / Intel Corporation 0,02 2,05 0,37 0,55 0,1715 −0,0160
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −4,47 0,34 20,07 0,1598 0,0133
GLW / Corning Incorporated 0,01 1,58 0,34 16,84 0,1594 0,0091
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,33 0,1550 0,1550
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,32 2,59 0,1484 −0,0108
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,03 0,32 −6,49 0,1483 −0,0263
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 3,27 0,31 −1,27 0,1455 −0,0170
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0,01 0,00 0,29 9,77 0,1367 −0,0005
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,29 5,49 0,1350 −0,0060
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −1,00 0,29 −2,38 0,1346 −0,0168
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,05 0,28 12,15 0,1300 0,0028
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1299 −0,0130
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,04 0,28 1,10 0,1296 −0,0110
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,28 −12,42 0,1291 −0,0327
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,27 −6,90 0,1267 −0,0228
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,00 0,24 0,1133 0,1133
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,24 0,1128 0,1128
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,26 0,24 11,11 0,1124 0,0008
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,24 1,72 0,1106 −0,0090
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,23 10,90 0,1098 0,0007
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −3,50 0,23 9,57 0,1075 −0,0001
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,23 0,1065 0,1065
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,23 0,1061 0,1061
MBWM / Mercantile Bank Corporation 0,00 0,00 0,23 7,11 0,1059 −0,0032
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,22 3,23 0,1051 −0,0068
GE / General Electric Company 0,00 0,22 0,1026 0,1026
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,22 0,1008 0,1008
F / Ford Motor Company 0,02 3,26 0,22 11,98 0,1007 0,0015
SRE / Sempra 0,00 0,21 0,0981 0,0981
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,21 2,48 0,0973 −0,0072
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,20 −0,50 0,0942 −0,0101
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,20 0,0937 0,0937
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 10,23 0,0455 −0,0003
HBI / Hanesbrands Inc. 0,02 0,00 0,07 −20,69 0,0325 −0,0125
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,03 0,00 0,04 17,65 0,0189 0,0011
SABR / Sabre Corporation 0,01 0,03 0,0162 0,0162
LNZA / LanzaTech Global, Inc. 0,03 0,01 0,0038 0,0038
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCO / Moody's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000