Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 020 754
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CGHAX - Timber Point Global Allocations Fund Investor Class Shares har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 020 754 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CGHAX - Timber Point Global Allocations Fund Investor Class Sharess största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) . CGHAX - Timber Point Global Allocations Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 7,35 0,4029 0,4029
5,20 5,20 0,2853 0,2853
0,01 1,70 0,0930 0,0930
0,03 1,56 0,0858 0,0858
0,03 1,02 0,0562 0,0562
0,05 0,55 0,0300 0,0300
0,04 0,39 0,0215 0,0215
0,09 0,10 0,0053 0,0053
0,02 0,07 0,0039 0,0039
0,00 0,05 0,0025 0,0025
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-06-01 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 7,35 0,4029 0,4029
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 5,20 5,20 0,2853 0,2853
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 1,70 0,0930 0,0930
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 1,56 0,0858 0,0858
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 1,02 0,0562 0,0562
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,05 0,55 0,0300 0,0300
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,04 0,39 0,0215 0,0215
Partnership / (N/A) 0,09 0,10 0,0053 0,0053
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,02 0,07 0,0039 0,0039
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,00 0,05 0,0025 0,0025
FMO / Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund 0,02 0,03 0,0016 0,0016
US93935HAA59 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond 0,00 0,0002 0,0002
US05949QAZ81 / Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond 0,00 0,0001 0,0001
US126671UD69 / Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond 0,00 0,0001 0,0001
US76110WRQ14 / Rasc Series 2003-ks4 Trust Ai6 3.87 25-jun-2033 Bond 0,00 0,0000 0,0000