Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 615 642
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 615 642 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Sharess största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , MUTUAL FUND (US:US8855724618) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares (US:EURL) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , and abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) .

CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,99 4,5900 4,5599
0,01 0,95 4,3800 4,3800
0,00 0,76 3,5100 3,4717
0,00 0,53 2,4400 2,4400
0,00 0,50 2,3100 2,3100
0,00 0,84 3,8700 2,2631
0,04 0,48 2,2200 2,2200
0,00 0,87 4,0200 2,1778
0,89 0,89 4,1300 2,0323
0,00 0,40 1,8600 1,8600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 1,0100 −3,7019
0,01 0,48 2,2100 −2,5649
0,00 0,45 2,1000 −2,5342
0,00 0,45 2,1000 −2,2365
0,00 0,00 −2,0662
0,01 0,55 2,5500 −1,9360
0,01 0,17 0,7900 −1,8317
0,01 0,56 2,5800 −0,9257
0,01 0,20 0,9200 −0,8333
0,22 1,78 8,2000 −0,4922
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,88 10,43 8,7100 0,1679
US8855724618 / MUTUAL FUND 0,22 0,00 1,78 2,25 8,2000 −0,4922
EURL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares 0,03 −14,29 1,04 11,03 4,7900 0,1130
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,00 0,99 10,09 4,5900 0,0727
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −28,00 0,99 9,49 4,5900 4,5599
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,95 4,3800 4,3800
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,03 20,00 0,91 57,04 4,2300 1,3124
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,89 113,18 0,89 113,64 4,1300 2,0323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 100,00 0,87 136,78 4,0200 2,1778
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 122,22 0,84 156,44 3,8700 2,2631
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −60,00 0,76 −3,07 3,5100 3,4717
LSOFX / Valued Advisers Trust - LS Opportunity Fund Institutional Class 0,03 0,00 0,62 1,81 2,8600 −0,1846
BX / Blackstone Inc. 0,00 166,67 0,60 186,12 2,7700 1,7203
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −25,00 0,56 −20,29 2,5800 −0,9257
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,01 −40,00 0,55 −38,50 2,5500 −1,9360
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,53 2,4400 2,4400
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,50 16,51 2,3200 0,1644
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,50 2,3100 2,3100
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,04 0,48 2,2200 2,2200
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 −50,00 0,48 −49,84 2,2100 −2,5649
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 33,33 0,48 39,30 2,2000 0,4922
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −50,00 0,45 −47,58 2,1000 −2,2365
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −42,86 0,45 −51,03 2,1000 −2,5342
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,44 6,75 2,0500 −0,0278
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,00 0,40 1,8600 1,8600
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,01 0,38 1,7800 1,7800
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 100,00 0,36 138,82 1,6800 0,9146
OCFS / Professionally Managed Portfolios - Otter Creek Focus Strategy ETF 0,01 0,00 0,32 12,94 1,4900 0,0536
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,28 64,67 1,2700 0,4317
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,02 0,00 0,25 5,49 1,1600 −0,0283
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −77,78 0,22 −76,83 1,0100 −3,7019
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,01 −50,00 0,20 −43,43 0,9200 −0,8333
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,01 −66,67 0,17 −67,30 0,7900 −1,8317
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,01 0,16 0,7500 0,7500
GAP1 / The Gap, Inc. 0,01 0,15 0,7100 0,7100
IMMX / Immix Biopharma, Inc. 0,04 0,00 0,08 22,39 0,3800 0,0436
IKT / Inhibikase Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,08 −10,34 0,3600 −0,0786
US93935HAA59 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond 0,00 0,00 0,0100 0,0017
US126671UD69 / Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond 0,00 0,0000 −0,0049
US05949QAZ81 / Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond 0,00 0,0000 −0,0031
HCDZQ / Harbor Custom Development, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 0,0000
HCDIQ / Harbor Custom Development, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US41150T1161 / WARRANT 0,00 0,0000 0,0000
MIDU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0662
HCDPQ / Harbor Custom Development, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000