Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 973 908
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EASIX - Timber Point Alternatives Fund Institutional Class Shares har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 973 908 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EASIX - Timber Point Alternatives Fund Institutional Class Sharess största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , MUTUAL FUND (US:US8855725524) , Northern Lights Fund Trust II - Al Frank Fund Investor Class (US:VALUX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) . EASIX - Timber Point Alternatives Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , MUTUAL FUND (US:US8855725524) , Northern Lights Fund Trust II - Al Frank Fund Investor Class (US:VALUX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,05 5,16 0,2311 0,2311
0,04 3,93 0,1759 0,1759
3,10 3,10 0,1389 0,1389
0,23 1,88 0,0841 0,0841
0,18 1,60 0,0717 0,0717
0,01 1,24 0,0554 0,0554
0,01 0,98 0,0440 0,0440
0,02 0,80 0,0358 0,0358
0,01 0,78 0,0351 0,0351
0,01 0,74 0,0330 0,0330
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,02 −0,77 −0,0343 −0,0343
−0,01 −0,28 −0,0127 −0,0127
−0,09 −0,0038 −0,0038
−0,02 −0,0007 −0,0007
−0,01 −0,0005 −0,0005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-31 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PVT PTR - LIQUID / (N/A) 5,05 5,16 0,2311 0,2311
PVT PTR - LIQUID / (N/A) 0,04 3,93 0,1759 0,1759
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 3,10 3,10 0,1389 0,1389
US8855725524 / MUTUAL FUND 0,23 1,88 0,0841 0,0841
VALUX / Northern Lights Fund Trust II - Al Frank Fund Investor Class 0,18 1,60 0,0717 0,0717
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 1,24 0,0554 0,0554
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,98 0,0440 0,0440
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,80 0,0358 0,0358
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,78 0,0351 0,0351
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,74 0,0330 0,0330
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,62 0,0276 0,0276
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,51 0,0227 0,0227
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,04 0,45 0,0202 0,0202
US46137V6700 / Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF 0,15 0,36 0,0160 0,0160
US8855724469 / MUTUAL FUND 0,04 0,30 0,0135 0,0135
BJK / VanEck ETF Trust - VanEck Gaming ETF 0,01 0,25 0,0112 0,0112
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,20 0,0089 0,0089
PVT PTR - ILLIQUID / (N/A) 0,16 0,18 0,0078 0,0078
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,02 0,13 0,0057 0,0057
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,01 0,11 0,0049 0,0049
/ MUTUAL FUND 0,10 0,0046 0,0046
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,09 0,0040 0,0040
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,08 0,0035 0,0035
BA / The Boeing Company 0,00 0,07 0,0033 0,0033
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,07 0,0033 0,0033
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,07 0,0031 0,0031
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,07 0,0030 0,0030
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,07 0,0030 0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,06 0,0028 0,0028
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,06 0,0027 0,0027
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,06 0,0026 0,0026
V / Visa Inc. 0,00 0,03 0,0013 0,0013
CALL OPTIONS / DE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US76110WRQ14 / Rasc Series 2003-ks4 Trust Ai6 3.87 25-jun-2033 Bond 0,00 0,0000 0,0000
/ MUTUAL FUND 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0005 −0,0005
PUT OPTIONS / DE (N/A) −0,02 −0,0007 −0,0007
WKHS / Workhorse Group Inc. −0,09 −0,0038 −0,0038
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Short −0,01 −0,28 −0,0127 −0,0127
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund Short −0,02 −0,77 −0,0343 −0,0343