Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 425 534
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Shares har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 425 534 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Sharess största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (US:SPBO) . AIIFX - Timber Point Alternative Income Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF (US:BIZD) , Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond (US:US93935HAA59) , Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond (US:US126671UD69) , Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond (US:US05949QAZ81) , and Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond (US:US03072SLU77) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,40 13,9400 6,8533
0,15 3,95 16,1714 3,8765
0,02 0,69 2,8330 1,4579
0,02 0,33 1,3332 1,3332
0,01 0,71 2,9182 1,2272
0,02 0,61 2,4953 0,8114
0,01 0,49 2,0062 0,6660
0,01 0,88 3,6082 0,6648
0,00 0,36 1,4883 0,3841
0,03 0,79 3,2271 0,1906
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,01 12,3177 −3,0906
0,00 0,18 0,7537 −2,6795
0,00 0,21 0,8482 −2,6672
0,03 0,66 2,7209 −1,9125
0,37 0,37 1,5133 −0,6820
0,12 3,07 12,5787 −0,4445
0,06 1,75 7,1787 −0,2227
0,01 0,94 3,8588 −0,1344
0,01 1,03 4,2318 −0,1289
0,04 0,36 1,4765 −0,0612
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,15 34,78 3,95 36,50 16,1714 3,8765
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,04 100,00 3,40 104,20 13,9400 6,8533
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,12 0,00 3,07 0,26 12,5787 −0,4445
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,07 −16,67 3,01 −17,04 12,3177 −3,0906
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,06 0,00 1,75 0,69 7,1787 −0,2227
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 1,03 0,68 4,2318 −0,1289
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,94 0,32 3,8588 −0,1344
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 17,02 0,88 27,31 3,6082 0,6648
TLTW / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 0,03 14,48 0,79 10,36 3,2271 0,1906
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 71,43 0,71 79,35 2,9182 1,2272
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 125,00 0,69 113,93 2,8330 1,4579
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 −37,50 0,66 −39,08 2,7209 −1,9125
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,02 17,65 0,61 53,79 2,4953 0,8114
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 50,00 0,49 55,24 2,0062 0,6660
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,02 0,00 0,38 5,63 1,5391 0,0279
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,37 −28,46 0,37 −28,49 1,5133 −0,6820
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 33,33 0,36 40,15 1,4883 0,3841
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,04 0,00 0,36 −0,28 1,4765 −0,0612
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,02 0,33 1,3332 1,3332
BABO / Tidal Trust II - YieldMaxTM BABA Option Income Strategy ETF 0,01 31,58 0,23 0,88 0,9360 −0,0256
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −75,00 0,21 −74,97 0,8482 −2,6672
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −77,27 0,18 −77,20 0,7537 −2,6795
US93935HAA59 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond 0,00 0,00 0,0197 −0,0013
US126671UD69 / Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond 0,00 0,00 0,0119 −0,0005
US05949QAZ81 / Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond 0,00 0,00 0,0075 −0,0005
US03072SLU77 / Ameriquest Mortgage Securities 2003-11 Af6 5.64 25-dec-2033 Bond 0,00 0,0003 −0,0001
US36157RD855 / GE CAPITAL MORTGAGE SERVICES INC 1999-HE1 TRUST SER 1999-HE1 CL A7 REGD 6.26500000 0,00 0,0000 0,0000
HCDZQ / Harbor Custom Development, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 0,0000
HCDPQ / Harbor Custom Development, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000