Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 263 355
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SRGAX - Stringer Growth Fund Class A Shares har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 263 355 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SRGAX - Stringer Growth Fund Class A Sharess största innehav är SPDR Bridgewater All Weather ETF (US:ALLW) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , and SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (US:QUS) . SRGAX - Stringer Growth Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar SPDR Bridgewater All Weather ETF (US:ALLW) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , and ICU Medical, Inc. (DE:IC7) .

SRGAX - Stringer Growth Fund Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 2,61 11,2280 11,2280
0,01 1,41 6,0521 6,0521
0,03 1,19 5,1129 5,0823
0,01 1,16 5,0097 4,9833
0,02 0,92 3,9526 3,9526
0,00 0,70 2,9996 2,9740
0,01 1,64 7,0541 1,4749
0,62 0,62 2,6503 0,9465
0,01 1,62 6,9603 0,8345
0,01 1,41 6,0865 0,7174
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,32 5,6566 −6,6996
0,00 0,00 −4,1092
0,00 0,00 −4,0309
0,00 1,83 7,8692 −1,5244
0,00 0,00 −0,9167
0,03 0,92 3,9558 −0,4956
0,00 0,00 −0,2855
0,00 0,00 −0,2629
0,02 1,65 7,1185 −0,2253
0,00 0,00 −0,2209
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ALLW / SPDR Bridgewater All Weather ETF 0,10 2,61 11,2280 11,2280
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −13,32 1,83 −14,97 7,8692 −1,5244
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,02 −2,02 1,76 −2,12 7,5652 −0,1011
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 −8,29 1,65 −1,66 7,1185 −0,2253
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 30,61 1,64 28,25 7,0541 1,4749
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0,01 19,16 1,62 15,32 6,9603 0,8345
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 8,52 1,41 15,05 6,0865 0,7174
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,41 6,0521 6,0521
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,02 −52,63 1,32 −53,53 5,6566 −6,6996
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,03 37,02 1,19 71,68 5,1129 5,0823
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 −9,44 1,18 −2,72 5,0856 −0,2204
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 339,25 1,16 70,42 5,0097 4,9833
CRTC / DBX ETF Trust - Xtrackers US National Critical Technologies ETF 0,03 −11,05 0,92 −9,81 3,9558 −0,4956
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 0,92 3,9526 3,9526
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −55,80 0,70 −25,77 2,9996 2,9740
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,62 57,85 0,62 57,95 2,6503 0,9465
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 −16,70 0,47 −3,73 2,0009 −0,1115
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 −42,90 0,09 −28,46 0,4010 −0,1670
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,07 0,3215 0,3215
IC7 / ICU Medical, Inc. 0,00 0,06 0,2576 0,2576
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −38,78 0,06 −41,58 0,2540 −0,1901
MC / Moelis & Company 0,00 0,06 0,2427 0,2427
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,00 0,05 0,2269 0,2269
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,00 0,05 0,2187 0,2187
LIA / LivaNova PLC 0,00 0,05 0,1985 0,1985
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 0,05 0,1949 0,1949
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 0,04 0,1807 0,1807
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 0,03 0,1422 0,1422
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,1162 0,1162
INOD / Innodata Inc. 0,00 51,33 0,02 14,29 0,1061 0,0111
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 −26,67 0,0986 −0,0334
HLIT / Harmonic Inc. 0,00 0,02 0,0827 0,0827
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 0,02 0,0738 0,0738
NR / NPK International Inc. 0,00 0,02 0,0736 0,0736
VVI / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,00 0,02 0,0707 0,0707
DAKT / Daktronics, Inc. 0,00 0,02 0,0666 0,0666
MFA / MFA Financial, Inc. 0,00 0,02 0,0666 0,0666
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,00 0,01 0,0586 0,0586
SPTN / SpartanNash Company 0,00 0,01 0,0581 0,0581
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0561 0,0561
MAX / MediaAlpha, Inc. 0,00 0,01 0,0441 0,0441
VHI / Valhi, Inc. 0,00 0,01 0,0345 0,0345
ACIC / American Coastal Insurance Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0334 −0,0046
IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. 0,00 0,01 0,0333 0,0333
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0309
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1092
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9167
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0679
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1933
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0406
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1302
SRCE / 1st Source Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0841
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2629
PLUS / ePlus inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0989
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0655
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2209
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1471
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0436
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0978
TCMD / Tactile Systems Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0314
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0417
MATX / Matson, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2855