Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 51 865 198
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Shares har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 51 865 198 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Sharess största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . IMSCX - IMS Capital Value Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,60 3,0780 3,0780
0,01 1,55 2,9898 2,9611
0,00 1,13 2,1709 2,1709
0,06 2,62 5,0522 1,8798
0,01 6,05 11,6709 1,8063
0,00 0,92 1,7764 1,7623
0,01 0,91 1,7487 1,7487
0,02 3,16 6,0932 1,5689
0,01 2,81 5,4218 1,4029
0,01 0,59 1,1343 1,1343
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0365
0,01 0,86 1,6547 −3,9523
0,03 0,32 0,6149 −2,3563
0,00 0,61 1,1782 −2,2833
0,21 0,21 0,4098 −2,1485
0,00 1,26 2,4320 −2,0609
0,02 1,70 3,2798 −0,7662
0,01 2,05 3,9564 −0,6800
0,04 1,69 3,2541 −0,4383
0,00 0,69 1,3363 −0,0455
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 6,05 28,06 11,6709 1,8063
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 3,45 11,63 6,6434 0,2002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 3,19 15,31 6,1597 0,3777
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 3,16 45,78 6,0932 1,5689
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,13 32,53 6,0428 1,1066
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 2,84 13,57 5,4731 0,2557
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −11,30 2,81 46,03 5,4218 1,4029
BROS / Dutch Bros Inc. 0,04 21,15 2,74 34,17 5,2868 1,0213
USB / U.S. Bancorp 0,06 60,83 2,62 72,42 5,0522 1,8798
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,05 −7,65 3,9564 −0,6800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 134,51 1,74 39,65 3,3562 0,7555
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −6,07 1,70 −12,28 3,2798 −0,7662
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 0,00 1,69 −4,64 3,2541 −0,4383
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,60 3,0780 3,0780
VST / Vistra Corp. 0,01 −82,06 1,55 32,48 2,9898 2,9611
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,32 13,40 2,5458 0,1157
GE / General Electric Company 0,00 −65,37 1,26 −46,57 2,4320 −2,0609
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,13 2,1709 2,1709
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,05 16,52 2,0286 0,1447
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 31,82 0,92 67,45 1,7764 1,7623
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,91 1,7487 1,7487
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −69,19 0,86 −68,06 1,6547 −3,9523
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,69 4,53 1,3363 −0,0455
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −60,00 0,61 −63,15 1,1782 −2,2833
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,59 1,1343 1,1343
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,58 1,1245 1,1245
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,55 1,0591 1,0591
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −40,57 0,54 −32,79 1,0409 1,0234
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,03 −76,92 0,32 −77,65 0,6149 −2,3563
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,21 −82,66 0,21 −82,69 0,4098 −2,1485
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0365