Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 872 899
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EGIS - 2ndVote Society Defended ETF har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 872 899 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EGIS - 2ndVote Society Defended ETFs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . EGIS - 2ndVote Society Defended ETFs nya positioner inkluderar NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Clorox Company (US:CLX) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,19 3,9803 3,9803
0,00 0,84 2,8115 2,8115
0,00 0,78 2,6192 2,6192
0,00 1,73 5,8047 2,4077
0,01 0,61 2,0415 2,0415
0,01 0,60 1,9990 1,9990
0,00 1,16 3,8861 1,9790
0,01 0,56 1,8699 1,8699
0,01 0,54 1,8233 1,8233
0,01 0,82 2,7288 0,9576
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,8175
0,00 0,00 −3,4591
0,00 0,00 −2,9334
0,00 0,00 −2,8568
0,00 0,00 −2,6218
0,00 0,00 −2,4120
0,00 0,00 −2,0865
0,00 0,00 −2,0077
0,00 0,00 −1,9479
0,00 0,00 −1,6946
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-14 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 34,23 1,73 81,57 5,8047 2,4077
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −5,02 1,41 6,90 4,7179 0,0292
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 9,89 1,37 32,91 4,5955 0,9225
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 −11,88 1,29 0,23 4,3290 −0,2587
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,19 3,9803 3,9803
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 95,97 1,16 116,60 3,8861 1,9790
AFL / Aflac Incorporated 0,02 23,94 1,15 34,23 3,8580 0,8019
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −20,85 1,15 −0,95 3,8576 −0,2767
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 14,01 1,15 −3,60 3,8557 −0,3932
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −1,94 1,11 19,03 3,7040 0,3958
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,00 1,07 7,57 3,5696 0,0449
SYK / Stryker Corporation 0,00 29,73 1,04 38,67 3,4830 0,8149
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 33,82 1,01 33,47 3,3643 0,6876
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −3,65 0,99 −15,74 3,2961 −0,8591
RTX / RTX Corporation 0,01 13,53 0,98 13,51 3,2915 0,2132
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 29,21 0,98 29,12 3,2792 0,5792
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 20,20 0,97 16,79 3,2375 0,2938
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −12,71 0,87 −13,06 2,9181 −0,8006
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,84 2,8115 2,8115
FOXA / Fox Corporation 0,02 0,00 0,83 −0,12 2,7643 −0,1761
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 51,22 0,82 63,65 2,7288 0,9576
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 0,79 −3,64 2,6581 −0,2722
CLX / The Clorox Company 0,00 0,78 2,6192 2,6192
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 23,60 0,75 16,20 2,5227 0,2181
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 35,11 0,74 46,91 2,4630 0,6821
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,61 2,0415 2,0415
FAST / Fastenal Company 0,01 0,60 1,9990 1,9990
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,56 1,8699 1,8699
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 0,00 0,55 4,74 1,8470 −0,0267
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,54 1,8233 1,8233
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,44 0,16 0,44 0,23 1,4642 −0,0885
REG / Regency Centers Corporation 0,01 0,00 0,39 1,03 1,3124 −0,0682
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8175
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4120
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0077
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9479
/ Common Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5264
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6946
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6218
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4591
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3319
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9334
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0865
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8568