Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 272 228 841
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

25 Llc har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 272 228 841 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). 25 Llcs största innehav är Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . 25 Llcs nya positioner inkluderar ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (US:VCEB) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 19,92 7,3183 1,0553
0,20 26,96 9,9033 0,2859
0,62 43,03 15,8073 0,2809
0,06 2,76 1,0126 0,2402
0,03 1,29 0,4740 0,2211
0,00 0,46 0,1672 0,1672
0,01 1,41 0,5181 0,1458
0,30 18,18 6,6785 0,1257
0,01 0,33 0,1213 0,1213
0,00 1,46 0,5346 0,1090
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 23,13 8,4979 −0,5916
0,19 37,32 13,7098 −0,5017
0,20 9,73 3,5752 −0,4118
0,10 10,72 3,9396 −0,3791
0,01 3,05 1,1207 −0,3369
0,31 25,63 9,4155 −0,2876
0,05 12,47 4,5822 −0,0965
0,07 1,79 0,6590 −0,0928
0,05 1,97 0,7241 −0,0704
0,00 0,28 0,1040 −0,0451
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,62 3,06 43,03 14,66 15,8073 0,2809
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,19 3,79 37,32 8,65 13,7098 −0,5017
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,20 −0,25 26,96 15,97 9,9033 0,2859
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,31 7,76 25,63 9,28 9,4155 −0,2876
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,13 2,91 23,13 5,29 8,4979 −0,5916
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 11,31 19,92 31,60 7,3183 1,0553
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,30 14,00 18,18 14,78 6,6785 0,1257
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 3,21 12,47 10,30 4,5822 −0,0965
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,10 3,68 10,72 2,73 3,9396 −0,3791
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,20 2,21 9,73 0,99 3,5752 −0,4118
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 2,73 4,68 13,57 1,7189 0,0142
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,25 3,05 −13,43 1,1207 −0,3369
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,06 48,08 2,76 47,62 1,0126 0,2402
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 1,89 2,75 10,70 1,0113 −0,0176
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,05 0,04 1,97 2,66 0,7241 −0,0704
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −1,80 1,94 11,52 0,7115 −0,0071
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,07 1,25 1,79 −1,32 0,6590 −0,0928
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,75 1,46 41,54 0,5346 0,1090
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 7,50 1,41 56,67 0,5181 0,1458
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 −0,07 1,39 4,74 0,5112 −0,0386
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 77,85 1,29 111,13 0,4740 0,2211
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 3,51 1,23 15,96 0,4511 0,0127
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −5,88 1,21 8,54 0,4435 −0,0167
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 0,84 1,20 9,75 0,4425 −0,0117
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 0,11 1,06 10,94 0,3876 −0,0059
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,03 5,60 0,88 18,44 0,3233 0,0159
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,35 0,76 8,17 0,2775 −0,0117
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 0,35 0,75 45,28 0,2772 0,0624
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,60 0,75 27,16 0,2752 0,0311
WMT / Walmart Inc. 0,01 2,75 0,73 14,53 0,2694 0,0043
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 −0,01 0,71 6,65 0,2596 −0,0146
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 7,28 0,70 15,21 0,2562 0,0055
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −3,87 0,64 6,27 0,2368 −0,0143
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,19 0,61 0,00 0,2249 −0,0285
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 3,80 0,54 4,24 0,1990 −0,0159
FAST / Fastenal Company 0,01 90,42 0,52 2,97 0,1914 −0,0176
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 37,04 0,51 43,30 0,1888 0,0404
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,08 0,49 13,05 0,1784 0,0008
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,48 0,46 −1,49 0,1700 −0,0243
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 0,46 0,1672 0,1672
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 18,55 0,45 51,86 0,1647 0,0425
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,83 0,41 34,43 0,1509 0,0246
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 1,15 0,41 1,24 0,1502 −0,0165
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 23,44 0,37 37,92 0,1366 0,0251
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,77 0,37 13,11 0,1363 0,0004
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −12,57 0,37 −3,42 0,1351 −0,0223
ORCL / Oracle Corporation 0,00 4,61 0,35 63,21 0,1275 0,0397
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 0,33 0,1213 0,1213
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 8,00 0,33 55,50 0,1195 0,0327
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 10,41 0,29 0,35 0,1059 −0,0133
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,66 0,28 −6,91 0,1041 −0,0219
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,61 0,28 −21,39 0,1040 −0,0451
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −8,92 0,28 3,77 0,1012 −0,0086
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,27 0,0981 0,0981
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 3,17 0,25 13,06 0,0923 0,0003
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,23 0,25 −6,69 0,0922 −0,0192
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,00 0,24 1,27 0,0885 −0,0098
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,24 10,60 0,0883 −0,0016
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,22 0,0813 0,0813
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,21 0,0773 0,0773
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,21 0,0772 0,0772
MKZR / MacKenzie Realty Capital, Inc. 0,02 0,00 0,01 −55,56 0,0045 −0,0068
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000