Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 503 499
Aktuella positioner 164
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GMOV - GMO U.S. Value ETF har redovisat 164 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 503 499 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GMOV - GMO U.S. Value ETFs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . GMOV - GMO U.S. Value ETFs nya positioner inkluderar Wells Fargo & Company (US:WFC) , Delta Air Lines, Inc. (BG:OYC) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , and MetLife, Inc. (US:MET) .

GMOV - GMO U.S. Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,06 2,0159 1,3051
0,00 1,68 3,1941 1,2211
0,02 0,72 1,3614 0,8792
0,00 0,60 1,1509 0,4818
0,01 1,29 2,4510 0,4778
0,00 0,43 0,8143 0,4737
0,00 0,23 0,4355 0,4355
0,01 0,56 1,0598 0,4353
0,02 1,07 2,0329 0,4090
0,65 0,65 1,2361 0,3981
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,09 0,1701 −0,6154
0,00 0,58 1,1133 −0,6107
0,02 1,79 3,4092 −0,5497
0,01 0,38 0,7222 −0,5440
0,01 1,39 2,6462 −0,5304
0,01 1,62 3,0918 −0,5252
0,00 0,23 0,4368 −0,4933
0,01 0,31 0,5813 −0,4629
0,00 0,78 1,4907 −0,4221
0,03 1,26 2,3930 −0,4037
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −4,04 1,79 −13,02 3,4092 −0,5497
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −23,38 1,69 −9,42 3,2209 −0,3714
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 146,64 1,68 211,32 3,1941 1,2211
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −6,27 1,62 −13,66 3,0918 −0,5252
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −14,86 1,49 −4,31 2,8294 −0,1559
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,70 1,39 −15,86 2,6462 −0,5304
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 21,01 1,29 25,44 2,4510 0,4778
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −9,40 1,26 −13,61 2,3930 −0,4037
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,02 1,20 −3,38 2,2856 −0,1033
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 10,23 1,16 −2,76 2,2124 −0,0862
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 −9,41 1,16 −12,45 2,2094 −0,3375
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −15,38 1,14 −4,06 2,1615 −0,1136
CVS / CVS Health Corporation 0,02 24,19 1,07 26,54 2,0329 0,4090
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 186,64 1,06 186,99 2,0159 1,3051
CI / The Cigna Group 0,00 −2,22 1,02 −1,73 1,9421 −0,0544
C / Citigroup Inc. 0,01 −20,56 0,85 −4,72 1,6144 −0,0974
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −4,91 0,78 −21,31 1,4907 −0,4221
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −10,57 0,77 −16,67 1,4668 −0,3094
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 275,74 0,72 186,00 1,3614 0,8792
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −38,07 0,70 −19,79 1,3280 −0,3436
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 35,57 0,68 43,76 1,2953 0,3854
USB / U.S. Bancorp 0,01 23,47 0,67 32,35 1,2783 0,3027
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 6,55 0,65 24,62 1,2436 0,2348
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,65 48,99 0,65 49,20 1,2361 0,3981
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 4,16 0,64 23,61 1,2256 0,2241
AXP / American Express Company 0,00 46,52 0,60 73,56 1,1509 0,4818
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −27,06 0,58 −34,82 1,1133 −0,6107
TGT / Target Corporation 0,01 50,76 0,58 42,44 1,1123 0,3240
CMI / Cummins Inc. 0,00 −20,74 0,57 −17,17 1,0932 −0,2401
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 86,76 0,56 71,60 1,0598 0,4353
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −25,98 0,54 −15,62 1,0289 −0,2031
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 0,43 0,49 12,70 0,9302 0,0975
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 2,03 0,48 16,26 0,9120 0,1193
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −0,31 0,46 1,79 0,8688 0,0059
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,80 0,44 −12,57 0,8341 −0,1304
EBAY / eBay Inc. 0,01 −26,43 0,44 −19,14 0,8282 −0,2061
GM / General Motors Company 0,01 23,03 0,43 28,78 0,8260 0,1779
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 112,70 0,43 141,24 0,8143 0,4737
MS / Morgan Stanley 0,00 28,81 0,42 55,72 0,8042 0,2819
STT / State Street Corporation 0,00 −27,07 0,41 −13,40 0,7757 −0,1288
CNC / Centene Corporation 0,01 −35,57 0,38 −42,40 0,7222 −0,5440
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 132,48 0,37 104,97 0,7068 0,3581
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −36,53 0,36 −34,90 0,6859 −0,3786
KR / The Kroger Co. 0,00 −37,53 0,36 −33,89 0,6775 −0,3562
AVT / Avnet, Inc. 0,01 16,24 0,34 28,30 0,6478 0,1378
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 37,19 0,33 73,02 0,6233 0,2595
RDN / Radian Group Inc. 0,01 3,49 0,32 12,50 0,6178 0,0642
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −19,33 0,32 −12,36 0,6084 −0,0928
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −19,86 0,32 −21,59 0,6015 −0,1750
F / Ford Motor Company 0,03 −16,44 0,31 −9,51 0,5986 −0,0702
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 29,89 0,31 56,63 0,5849 0,2081
HPQ / HP Inc. 0,01 −36,35 0,31 −43,83 0,5813 −0,4629
FDX / FedEx Corporation 0,00 187,96 0,30 169,37 0,5693 0,3551
COP / ConocoPhillips 0,00 25,21 0,30 6,81 0,5684 0,0318
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −15,73 0,30 −8,39 0,5615 −0,0586
HUM / Humana Inc. 0,00 −29,52 0,29 −34,85 0,5444 −0,2999
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 3,48 0,28 4,81 0,5395 0,0202
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 197,55 0,28 253,75 0,5386 0,3833
CROX / Crocs, Inc. 0,00 3,60 0,28 −1,06 0,5320 −0,0118
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −7,25 0,27 −12,22 0,5210 −0,0772
LEN / Lennar Corporation 0,00 −11,56 0,27 −14,60 0,5123 −0,0948
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 42,29 0,27 30,73 0,5113 0,1158
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 33,05 0,27 26,07 0,5065 0,1003
T / AT&T Inc. 0,01 82,06 0,27 86,62 0,5059 0,2316
LEA / Lear Corporation 0,00 3,25 0,26 11,16 0,4940 0,0451
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −7,37 0,26 13,78 0,4874 0,0544
NUE / Nucor Corporation 0,00 3,46 0,25 11,71 0,4721 0,0439
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −10,37 0,24 −23,87 0,4499 −0,1476
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 25,99 0,23 31,46 0,4454 0,1019
AN / AutoNation, Inc. 0,00 4,89 0,23 29,21 0,4378 0,0942
MDT / Medtronic plc 0,00 −51,10 0,23 −52,59 0,4368 −0,4933
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,23 0,4355 0,4355
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 −42,53 0,23 −24,00 0,4353 −0,1420
FOX / Fox Corporation 0,00 250,33 0,22 246,88 0,4227 0,2983
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 142,33 0,21 228,13 0,4009 0,2761
SLM / SLM Corporation 0,01 2,02 0,21 13,59 0,3994 0,0452
WU / The Western Union Company 0,02 2,01 0,20 −19,12 0,3882 −0,0948
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 2,08 0,20 20,12 0,3864 0,0599
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 4,06 0,20 18,93 0,3831 0,0579
SYF / Synchrony Financial 0,00 −45,54 0,20 −31,16 0,3828 −0,1803
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −38,24 0,20 −39,88 0,3749 −0,2530
CB / Chubb Limited 0,00 17,96 0,19 13,45 0,3694 0,0397
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 38,64 0,19 45,04 0,3628 0,1098
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 2,24 0,19 8,05 0,3590 0,0235
OGN / Organon & Co. 0,02 29,21 0,19 −15,91 0,3524 −0,0713
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 5,20 0,19 44,53 0,3521 0,1054
KBH / KB Home 0,00 2,01 0,18 −6,63 0,3483 −0,0301
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −39,83 0,18 −36,75 0,3412 −0,2041
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 5,66 0,16 30,65 0,3101 0,0708
ALL / The Allstate Corporation 0,00 36,43 0,16 32,50 0,3042 0,0725
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −15,40 0,15 −12,99 0,2932 −0,0480
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −20,08 0,14 −27,27 0,2751 −0,1061
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 2,93 0,13 0,76 0,2547 0,0003
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −41,90 0,13 −36,04 0,2404 −0,1397
PVH / PVH Corp. 0,00 2,39 0,13 8,62 0,2403 0,0169
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 70,41 0,12 83,58 0,2360 0,1057
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 5,41 0,12 13,89 0,2346 0,0254
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 −1,91 0,12 13,21 0,2286 0,0248
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 −1,89 0,12 10,19 0,2271 0,0177
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 −1,90 0,12 −7,14 0,2235 −0,0201
RF / Regions Financial Corporation 0,00 4,31 0,12 13,59 0,2233 0,0235
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 53,32 0,11 39,51 0,2152 0,0588
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −29,90 0,11 −27,33 0,2091 −0,0805
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 112,05 0,11 129,79 0,2064 0,1146
PII / Polaris Inc. 0,00 5,54 0,10 4,21 0,1900 0,0069
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −59,12 0,10 −53,95 0,1890 −0,2260
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 −28,59 0,10 −18,33 0,1875 −0,0438
DG / Dollar General Corporation 0,00 −54,97 0,10 −41,36 0,1815 −0,1315
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −5,60 0,09 4,44 0,1793 0,0057
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 −18,47 0,09 −14,42 0,1707 −0,0306
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −78,12 0,09 −78,19 0,1701 −0,6154
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 −24,11 0,09 −17,59 0,1699 −0,0381
FOXA / Fox Corporation 0,00 −21,52 0,09 −21,82 0,1637 −0,0491
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −37,57 0,08 −33,60 0,1587 −0,0828
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −6,91 0,08 2,50 0,1573 0,0027
OYC / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,08 0,1572 0,1572
OC / Owens Corning 0,00 −7,70 0,08 −10,23 0,1505 −0,0205
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 127,83 0,08 117,14 0,1457 0,0777
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,00 −1,91 0,08 27,12 0,1441 0,0298
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −1,88 0,07 2,78 0,1417 0,0019
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,07 0,1415 0,1415
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −1,91 0,07 −8,75 0,1406 −0,0139
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −63,03 0,07 −69,83 0,1343 −0,3122
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 70,14 0,07 50,00 0,1322 0,0427
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 −1,88 0,07 −1,45 0,1304 −0,0037
G / Genpact Limited 0,00 −1,91 0,06 −14,71 0,1118 −0,0200
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,06 0,1106 0,1106
UNM / Unum Group 0,00 −63,14 0,06 −63,92 0,1103 −0,1947
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,00 −1,64 0,06 3,77 0,1063 0,0037
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,06 0,1061 0,1061
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −1,83 0,06 7,84 0,1047 0,0050
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,05 0,1005 0,1005
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 0,05 0,0966 0,0966
0QYQ / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,05 0,0941 0,0941
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 −1,80 0,05 −9,43 0,0927 −0,0100
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −1,89 0,05 −12,96 0,0900 −0,0142
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −50,76 0,05 −57,55 0,0864 −0,1173
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,00 −47,07 0,04 −48,84 0,0851 −0,0809
VNT / Vontier Corporation 0,00 0,04 0,0843 0,0843
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −45,71 0,04 −47,62 0,0841 −0,0778
FMC / FMC Corporation 0,00 −1,87 0,04 −4,44 0,0835 −0,0033
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 0,04 0,0832 0,0832
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 0,04 0,0820 0,0820
NEU / NewMarket Corporation 0,00 16,98 0,04 40,00 0,0815 0,0238
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −1,94 0,04 13,51 0,0815 0,0101
PINC / Premier, Inc. 0,00 18,45 0,04 35,48 0,0812 0,0203
TKR / The Timken Company 0,00 −1,94 0,04 0,00 0,0768 −0,0016
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,04 0,0742 0,0742
M / Macy's, Inc. 0,00 −1,89 0,04 −10,00 0,0702 −0,0077
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −78,20 0,04 −78,57 0,0696 −0,2547
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 0,04 0,0674 0,0674
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −1,91 0,04 −31,37 0,0671 −0,0319
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,03 0,0661 0,0661
ENS / EnerSys 0,00 0,03 0,0655 0,0655
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,03 0,0640 0,0640
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,00 −1,86 0,03 −5,71 0,0634 −0,0052
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 0,03 0,0622 0,0622
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,0612 0,0612
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −1,96 0,03 −8,82 0,0592 −0,0069
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −1,92 0,03 −9,37 0,0558 −0,0058
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −56,99 0,03 −50,00 0,0533 −0,0516
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 −1,99 0,03 −3,57 0,0525 −0,0026
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,03 0,0516 0,0516
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,03 0,0515 0,0515
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0673
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0799