Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 999 328 390 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QLTY - GMO U.S. Quality ETF har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 999 328 390 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLTY - GMO U.S. Quality ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . QLTY - GMO U.S. Quality ETFs nya positioner inkluderar Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 95,36 | 4,7671 | 2,4934 | |
| 0,33 | 163,85 | 8,1914 | 1,4446 | |
| 0,48 | 104,32 | 5,2150 | 1,2273 | |
| 0,80 | 77,69 | 3,8840 | 1,0512 | |
| 0,13 | 96,84 | 4,8412 | 0,9122 | |
| 0,62 | 16,55 | 0,8275 | 0,8275 | |
| 0,08 | 11,74 | 0,5870 | 0,5870 | |
| 0,07 | 65,28 | 3,2635 | 0,5491 | |
| 0,34 | 31,38 | 1,5689 | 0,4403 | |
| 0,21 | 46,69 | 2,3343 | 0,3229 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 40,31 | 2,0152 | −2,0213 | |
| 0,36 | 74,52 | 3,7256 | −1,2788 | |
| 0,16 | 55,49 | 2,7739 | −0,9543 | |
| 0,47 | 71,13 | 3,5559 | −0,9072 | |
| 0,12 | 46,93 | 2,3459 | −0,8382 | |
| 0,42 | 30,03 | 1,5011 | −0,5809 | |
| 0,05 | 36,65 | 1,8323 | −0,5516 | |
| 0,59 | 79,68 | 3,9834 | −0,5222 | |
| 0,36 | 57,32 | 2,8653 | −0,4806 | |
| 0,10 | 18,81 | 0,9404 | −0,3571 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,33 | 13,40 | 163,85 | 50,26 | 8,1914 | 1,4446 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,48 | 3,50 | 104,32 | 61,85 | 5,2150 | 1,2273 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,13 | 19,08 | 96,84 | 52,49 | 4,8412 | 0,9122 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,35 | 57,61 | 95,36 | 159,48 | 4,7671 | 2,4934 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,48 | 13,19 | 84,69 | 29,00 | 4,2340 | 0,1719 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,59 | 6,71 | 79,68 | 9,42 | 3,9834 | −0,5222 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,80 | 26,73 | 77,69 | 69,69 | 3,8840 | 1,0512 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,36 | −0,25 | 74,52 | −7,86 | 3,7256 | −1,2788 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,47 | 7,05 | 71,13 | −1,40 | 3,5559 | −0,9072 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,32 | 13,41 | 67,12 | 31,03 | 3,3554 | 0,1862 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,07 | 12,92 | 65,28 | 48,79 | 3,2635 | 0,5491 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,24 | 30,46 | 64,36 | 32,57 | 3,2175 | 0,2138 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,21 | 21,96 | 62,02 | 16,82 | 3,1007 | −0,1843 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,36 | 13,37 | 57,32 | 5,98 | 2,8653 | −0,4806 | |||
| V / Visa Inc. | 0,16 | −9,11 | 55,49 | −7,92 | 2,7739 | −0,9543 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,21 | 13,34 | 55,06 | 32,66 | 2,7526 | 0,1846 | |||
| ARMK / Aramark | 1,26 | 13,43 | 52,81 | 37,58 | 2,6401 | 0,2653 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,12 | 1,97 | 46,93 | −8,82 | 2,3459 | −0,8382 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,21 | 24,56 | 46,69 | 43,63 | 2,3343 | 0,3229 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,57 | 23,77 | 45,45 | 38,13 | 2,2724 | 0,2364 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,11 | 38,53 | 45,21 | 12,87 | 2,2603 | −0,2179 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,98 | 13,44 | 44,31 | 21,59 | 2,2150 | −0,0396 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,27 | 57,31 | 43,21 | 39,45 | 2,1604 | 0,2431 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,13 | 3,73 | 40,31 | −38,21 | 2,0152 | −2,0213 | |||
| GE / General Electric Company | 0,15 | 13,44 | 39,26 | 45,88 | 1,9628 | 0,2976 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,57 | 13,46 | 38,30 | 12,77 | 1,9147 | −0,1865 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,05 | 0,78 | 36,65 | −4,88 | 1,8323 | −0,5516 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,07 | 13,05 | 35,98 | 24,04 | 1,7987 | 0,0041 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,34 | 34,36 | 31,38 | 72,05 | 1,5689 | 0,4403 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,42 | −9,67 | 30,03 | −10,77 | 1,5011 | −0,5809 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,24 | 13,47 | 29,65 | 15,04 | 1,4823 | −0,1124 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,37 | 13,40 | 29,34 | 0,01 | 1,4667 | −0,3484 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,09 | 13,42 | 29,14 | 13,96 | 1,4566 | −0,1253 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,10 | −15,51 | 18,81 | −10,30 | 0,9404 | −0,3571 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,62 | 16,55 | 0,8275 | 0,8275 | |||||
| TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class | 12,84 | 128,59 | 12,84 | 128,62 | 0,6417 | 0,2943 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,08 | 11,74 | 0,5870 | 0,5870 |
