Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 268 151
Aktuella positioner 146
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

INVG - GMO Systematic Investment Grade Credit ETF har redovisat 146 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 268 151 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). INVG - GMO Systematic Investment Grade Credit ETFs största innehav är Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECH27) , AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 (US:US03027XAX84) , Broadcom, Inc. (US:US11135FBT75) , Corning Inc (US:US219350BK07) , and AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/48 5 (US:US054561AM77) . INVG - GMO Systematic Investment Grade Credit ETFs nya positioner inkluderar Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECH27) , AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 (US:US03027XAX84) , Broadcom, Inc. (US:US11135FBT75) , Corning Inc (US:US219350BK07) , and AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/48 5 (US:US054561AM77) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 1,1755 1,1755
0,08 1,1755 1,1755
0,07 1,1738 1,1738
0,07 1,1738 1,1738
0,07 1,1612 1,1612
0,07 1,1474 1,1474
0,07 1,1323 1,1323
0,07 1,1063 1,1063
0,07 1,0367 1,0367
0,07 1,0294 1,0294
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,08 1,1755 1,1755
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,08 1,1755 1,1755
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,1738 1,1738
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,1738 1,1738
US75513ECH27 / Raytheon Technologies Corp 0,07 1,1612 1,1612
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 0,07 1,1474 1,1474
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,07 1,1323 1,1323
US219350BK07 / Corning Inc 0,07 1,1063 1,1063
US054561AM77 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/48 5 0,07 1,0367 1,0367
US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC 0,07 1,0294 1,0294
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,06 0,06 0,9821 0,9821
US501044DG38 / Kroger Co/The 0,06 0,9749 0,9749
US55336VAN01 / MPLX LP 0,06 0,9536 0,9536
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,06 0,9495 0,9495
US03835VAJ52 / Aptiv PLC 0,06 0,9419 0,9419
US254709AT53 / Discover Financial Services 0,06 0,9108 0,9108
US10922NAF06 / Brighthouse Financial Inc 0,06 0,9003 0,9003
US92556HAC16 / ViacomCBS Inc 0,06 0,8992 0,8992
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3.4% 02/04/2041 0,06 0,8719 0,8719
US02209SAV51 / Altria Group Inc 0,06 0,8693 0,8693
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,06 0,8630 0,8630
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,06 0,8629 0,8629
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8607 0,8607
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8607 0,8607
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,05 0,8478 0,8478
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,05 0,8472 0,8472
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,05 0,8434 0,8434
US00217GAC78 / Aptiv PLC / Aptiv Corp 0,05 0,8422 0,8422
US237194AN56 / Darden Restaurants Inc 0,05 0,8397 0,8397
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,05 0,8371 0,8371
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,05 0,8342 0,8342
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,05 0,8324 0,8324
US06406RBM88 / Bank of New York Mellon Corp. 0,05 0,8311 0,8311
US92345YAH99 / Verisk Analytics Inc 0,05 0,8240 0,8240
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,05 0,8193 0,8193
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,05 0,8183 0,8183
US469814AA50 / Jacobs Engineering Group Inc 0,05 0,8154 0,8154
US20602DAC56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,05 0,8150 0,8150
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA / DBT (US477921AA87) 0,05 0,8127 0,8127
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA / DBT (US477921AA87) 0,05 0,8127 0,8127
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8114 0,8114
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 0,8106 0,8106
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 0,8106 0,8106
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,05 0,8092 0,8092
US961214FK48 / WESTPAC BANKING CORP 0,05 0,8083 0,8083
EQT / EQT Corporation 0,05 0,8083 0,8083
EQT / EQT Corporation 0,05 0,8083 0,8083
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8081 0,8081
US15189XBD93 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,05 0,8078 0,8078
MRX / Marex Group plc 0,05 0,8066 0,8066
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8063 0,8063
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 0,8053 0,8053
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8046 0,8046
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,05 0,8044 0,8044
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,05 0,8042 0,8042
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,05 0,8042 0,8042
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,05 0,8038 0,8038
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 0,8036 0,8036
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8025 0,8025
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,8025 0,8025
US422806AB58 / HEICO Corp. 0,05 0,8020 0,8020
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 0,8010 0,8010
US64110LAS51 / Netflix Inc 0,05 0,8000 0,8000
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7992 0,7992
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 0,7991 0,7991
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 0,7991 0,7991
US256677AN52 / Dollar General Corp 0,05 0,7991 0,7991
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7986 0,7986
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7986 0,7986
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7979 0,7979
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,05 0,7960 0,7960
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,05 0,7960 0,7960
US874054AK58 / Take-Two Interactive Software Inc 0,05 0,7957 0,7957
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,05 0,7949 0,7949
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7948 0,7948
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7948 0,7948
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7938 0,7938
MRX / Marex Group plc 0,05 0,7938 0,7938
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7937 0,7937
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7937 0,7937
US04287KAB70 / ARSENAL AIC PARENT LLC 0,05 0,7936 0,7936
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7933 0,7933
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7930 0,7930
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,7918 0,7918
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7880 0,7880
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7880 0,7880
US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,05 0,7877 0,7877
US15189XBB38 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,05 0,7868 0,7868
US928563AF20 / VMware Inc 0,05 0,7867 0,7867
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7866 0,7866
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,05 0,7854 0,7854
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co 0,05 0,7851 0,7851
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7818 0,7818
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7818 0,7818
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7803 0,7803
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7803 0,7803
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,05 0,7759 0,7759
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,05 0,7753 0,7753
US961214DK65 / Westpac Banking Corp 0,05 0,7747 0,7747
System Energy Resources Inc / DBT (US871911AV54) 0,05 0,7744 0,7744
US03027XBV10 / American Tower Corp 0,05 0,7740 0,7740
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 06/28 VAR 0,05 0,7725 0,7725
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7724 0,7724
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp 0,05 0,7690 0,7690
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 0,05 0,7669 0,7669
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,05 0,7646 0,7646
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7644 0,7644
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7644 0,7644
HCA Inc / DBT (US404119CW77) 0,05 0,7642 0,7642
US88579YAY77 / 3M Co 0,05 0,7611 0,7611
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,05 0,7605 0,7605
US88579YBG52 / 3M Co. 0,05 0,7593 0,7593
US418056AZ06 / Hasbro, Inc. 0,05 0,7556 0,7556
KO / The Coca-Cola Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7502 0,7502
US443201AB48 / Howmet Aerospace Inc 0,05 0,7488 0,7488
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,05 0,7449 0,7449
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) 0,05 0,7447 0,7447
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,7418 0,7418
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 0,05 0,7415 0,7415
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,05 0,7392 0,7392
US35137LAK17 / FOX CORP SR UNSECURED 01/49 5.576 0,05 0,7352 0,7352
US928563AK15 / VMware Inc 0,05 0,7250 0,7250
US302635AK33 / FS KKR Capital Corp. 0,05 0,7186 0,7186
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,05 0,7152 0,7152
US89114TZV78 / Toronto-Dominion Bank/The 0,05 0,7123 0,7123
US50155QAL41 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,05 0,7077 0,7077
US55336VAT70 / MPLX LP 0,05 0,7075 0,7075
US00206RFU14 / AT&T, Inc. 0,04 0,7048 0,7048
US92343EAM49 / VeriSign Inc 0,04 0,7022 0,7022
US125491AN04 / CI Financial Corp 0,04 0,6913 0,6913
US92826CAF95 / Visa Inc 0,04 0,6812 0,6812
US29103DAM83 / Emera US Finance LP 0,04 0,6515 0,6515
US00206RDK59 / AT&T Inc 0,04 0,6481 0,6481
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,4018 0,4018
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,4018 0,4018
US10922NAG88 / Brighthouse Financial Inc 0,03 0,4018 0,4018
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,3972 0,3972
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,3972 0,3972
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,3863 0,3863
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,02 0,3857 0,3857
US92826CAM47 / Visa Inc. 2.05% DUE 04/15/2030 0,02 0,3567 0,3567
US375558BD48 / Gilead Sciences Inc 0,02 0,3507 0,3507
US404119BZ18 / HCA Inc 0,02 0,3481 0,3481
US278642AZ62 / eBay Inc 0,02 0,2830 0,2830
US375558BT99 / Gilead Sciences Inc 0,02 0,2463 0,2463
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 0,02 0,2421 0,2421