Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 139 443
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QLTI - GMO International Quality ETF har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 139 443 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QLTI - GMO International Quality ETFs största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amadeus IT Group, S.A. (ES:AMS) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , and Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) .

QLTI - GMO International Quality ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,75 3,1745 1,0930
0,01 2,97 5,3847 1,0735
0,21 2,19 3,9745 0,6913
0,62 0,62 1,1216 0,5593
0,01 1,29 2,3348 0,4655
0,02 1,25 2,2657 0,4473
0,08 1,38 2,5069 0,4378
0,00 2,31 4,1854 0,4050
0,00 0,83 1,4983 0,3566
0,03 2,54 4,5965 0,3280
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,68 3,0492 −1,3309
0,02 2,05 3,7180 −1,0707
0,01 1,81 3,2806 −0,9999
0,02 1,93 3,4918 −0,8759
0,04 1,72 3,1156 −0,5913
0,02 1,10 1,9973 −0,2918
0,06 2,10 3,8129 −0,1966
0,00 0,48 0,8614 −0,1061
0,04 1,15 2,0917 −0,0932
0,01 1,09 1,9827 −0,0696
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,57 3,19 74,03 5,7839 0,2065
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,57 2,97 109,60 5,3847 1,0735
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,03 53,57 2,65 69,62 4,7978 0,0527
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 46,48 2,54 80,68 4,5965 0,3280
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 72,96 2,38 81,60 4,3129 0,3277
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 53,57 2,31 85,68 4,1854 0,4050
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 101,52 2,19 103,15 3,9745 0,6913
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 53,57 2,10 59,56 3,8129 −0,1966
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,87 2,10 67,79 3,8051 −0,0004
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 74,02 2,08 78,80 3,7767 0,2323
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 53,57 2,05 30,24 3,7180 −1,0707
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 71,75 2,04 70,76 3,7061 0,0640
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,62 1,93 34,12 3,4918 −0,8759
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,45 1,81 28,57 3,2806 −0,9999
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 167,04 1,75 155,99 3,1745 1,0930
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 29,80 1,72 41,05 3,1156 −0,5913
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 17,90 1,68 16,81 3,0492 −1,3309
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 70,74 1,60 80,07 2,9000 0,1994
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 75,77 1,38 103,24 2,5069 0,4378
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 86,62 1,35 79,58 2,4548 0,1616
R1H / Brambles Limited 0,08 53,57 1,29 89,17 2,3429 0,2648
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 95,86 1,29 109,61 2,3348 0,4655
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 53,57 1,25 109,21 2,2657 0,4473
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,04 53,57 1,15 60,58 2,0917 −0,0932
KNEBV / KONE Oyj 0,02 22,25 1,10 46,41 1,9973 −0,2918
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,57 1,09 62,17 1,9827 −0,0696
HYB / HOYA Corporation 0,01 53,57 1,02 63,58 1,8572 −0,0481
BIM / bioMérieux S.A. 0,01 53,58 0,88 72,02 1,5952 0,0393
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 53,57 0,83 120,27 1,4983 0,3566
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 53,60 0,81 86,44 1,4707 0,1449
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,11 85,25 0,77 112,67 1,4009 0,2967
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 85,26 0,72 87,76 1,3078 0,1377
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,62 234,62 0,62 235,87 1,1216 0,5593
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 53,57 0,48 49,37 0,8614 −0,1061