Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 230 396 688 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BUSA - Brandes U.S. Value ETF har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 396 688 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BUSA - Brandes U.S. Value ETFs största innehav är Chevron Corporation (US:CVX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Citigroup Inc. (US:C) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . BUSA - Brandes U.S. Value ETFs nya positioner inkluderar Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Target Corporation (US:TGT) , ICON Public Limited Company (DE:IJF) , CAE Inc. (US:CAE) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,38 | 1,4527 | 1,4527 | |
| 0,02 | 2,25 | 0,9674 | 0,9674 | |
| 0,02 | 2,18 | 0,9384 | 0,9384 | |
| 0,07 | 1,92 | 0,8251 | 0,8251 | |
| 3,84 | 3,84 | 1,6514 | 0,6237 | |
| 0,07 | 6,14 | 2,6421 | 0,3767 | |
| 0,09 | 6,57 | 2,8269 | 0,3731 | |
| 0,07 | 5,92 | 2,5469 | 0,3518 | |
| 0,03 | 5,03 | 2,1643 | 0,3398 | |
| 0,04 | 4,71 | 2,0259 | 0,3130 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,62 | 1,1259 | −1,0653 | |
| 0,09 | 1,89 | 0,8135 | −0,7305 | |
| 0,02 | 4,66 | 2,0024 | −0,6323 | |
| 0,05 | 6,80 | 2,9249 | −0,5880 | |
| 0,01 | 1,84 | 0,7930 | −0,5078 | |
| 0,16 | 3,19 | 1,3708 | −0,3835 | |
| 0,09 | 4,45 | 1,9122 | −0,3445 | |
| 0,06 | 4,69 | 2,0152 | −0,3338 | |
| 0,00 | 2,71 | 1,1638 | −0,3083 | |
| 0,05 | 3,38 | 1,4545 | −0,2689 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 2,99 | 6,80 | −11,85 | 2,9249 | −0,5880 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,14 | 2,99 | 6,59 | 16,79 | 2,8334 | 0,2646 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,09 | 2,99 | 6,57 | 21,97 | 2,8269 | 0,3731 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,07 | 2,99 | 6,14 | 23,48 | 2,6421 | 0,3767 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | 2,98 | 5,95 | 14,93 | 2,5594 | 0,2017 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 2,99 | 5,94 | 3,49 | 2,5523 | −0,0590 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,07 | 10,54 | 5,92 | 22,84 | 2,5469 | 0,3518 | |||
| AOS / Amdocs Limited | 0,06 | 2,99 | 5,82 | 2,70 | 2,5028 | −0,0775 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,15 | 2,99 | 5,49 | −0,38 | 2,3609 | −0,1485 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 2,99 | 5,39 | 16,94 | 2,3160 | 0,2191 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,22 | 14,53 | 5,32 | 9,54 | 2,2865 | 0,0768 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,07 | 2,99 | 5,26 | 6,33 | 2,2623 | 0,0097 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 33,16 | 5,21 | 3,97 | 2,2389 | −0,0413 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,06 | 2,98 | 5,18 | 2,09 | 2,2261 | −0,0827 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | 2,99 | 5,03 | 25,58 | 2,1643 | 0,3398 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,06 | 2,99 | 4,76 | 5,06 | 2,0457 | −0,0161 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,03 | 2,99 | 4,75 | 9,24 | 2,0442 | 0,0628 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | 2,98 | 4,71 | 25,23 | 2,0259 | 0,3130 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,05 | 2,99 | 4,70 | −2,51 | 2,0230 | −0,1739 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 2,99 | 4,69 | −9,17 | 2,0152 | −0,3338 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | −11,28 | 4,66 | −19,53 | 2,0024 | −0,6323 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,09 | −16,56 | 4,56 | 25,91 | 1,9601 | 0,3119 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 2,99 | 4,45 | −10,29 | 1,9122 | −0,3445 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 3,01 | 4,34 | 14,22 | 1,8657 | 0,1360 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −2,58 | 4,21 | 15,14 | 1,8115 | 0,1457 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 3,00 | 4,00 | −5,15 | 1,7184 | −0,1994 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | −15,07 | 3,96 | −7,72 | 1,7008 | −0,2509 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 2,98 | 3,93 | −3,98 | 1,6900 | −0,1734 | |||
| US4812C22399 / JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund | 3,84 | 70,13 | 3,84 | 70,14 | 1,6514 | 0,6237 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,03 | −15,40 | 3,76 | 20,01 | 1,6148 | 0,1901 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | 2,97 | 3,73 | 16,15 | 1,6027 | 0,1417 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,05 | 2,99 | 3,65 | 3,96 | 1,5683 | −0,0290 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 3,00 | 3,58 | 4,86 | 1,5414 | −0,0148 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | 2,98 | 3,50 | 1,39 | 1,5032 | −0,0667 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,05 | 2,98 | 3,38 | −10,65 | 1,4545 | −0,2689 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 3,38 | 1,4527 | 1,4527 | |||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,09 | 2,99 | 3,29 | −10,40 | 1,4157 | −0,2572 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,03 | 2,98 | 3,23 | 22,31 | 1,3911 | 0,1870 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,16 | 2,99 | 3,19 | −17,29 | 1,3708 | −0,3835 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,09 | 36,99 | 3,10 | 10,79 | 1,3336 | 0,0589 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,02 | 3,00 | 2,74 | 3,31 | 1,1798 | −0,0293 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −14,03 | 2,71 | −16,30 | 1,1638 | −0,3083 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −50,03 | 2,62 | −45,59 | 1,1259 | −1,0653 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,03 | 23,78 | 2,55 | −6,03 | 1,0985 | −0,1393 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,04 | 2,98 | 2,53 | 2,93 | 1,0878 | −0,0310 | |||
| WKC / World Kinect Corporation | 0,09 | 2,98 | 2,51 | 2,96 | 1,0782 | −0,0307 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,04 | 2,99 | 2,42 | 20,10 | 1,0407 | 0,1232 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,04 | 15,49 | 2,42 | 19,16 | 1,0403 | 0,1158 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,05 | 23,59 | 2,30 | 25,70 | 0,9890 | 0,1559 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,03 | −9,32 | 2,29 | −11,84 | 0,9866 | −0,1982 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,05 | 2,98 | 2,26 | 7,58 | 0,9713 | 0,0154 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 2,25 | 0,9674 | 0,9674 | |||||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,10 | −6,77 | 2,23 | 16,61 | 0,9576 | 0,0883 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,02 | 2,18 | 0,9384 | 0,9384 | |||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,02 | 2,98 | 2,11 | −5,44 | 0,9054 | −0,1084 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,07 | 1,92 | 0,8251 | 0,8251 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,09 | −36,09 | 1,89 | −44,23 | 0,8135 | −0,7305 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 8,36 | 1,84 | −35,46 | 0,7930 | −0,5078 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,02 | 2,98 | 1,44 | 20,74 | 0,6187 | 0,0763 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,04 | 2,99 | 1,25 | 19,03 | 0,5383 | 0,0596 |
