Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 463 312
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BSMC - Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 463 312 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSMC - Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFs största innehav är JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund (US:US4812C22399) , Premier, Inc. (US:PINC) , Amdocs Limited (DE:AOS) , NETGEAR, Inc. (US:NTGR) , and IPG Photonics Corporation (US:IPGP) . BSMC - Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFs nya positioner inkluderar Halliburton Company (US:HAL) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , .

BSMC - Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,44 1,3032 1,3032
0,01 1,16 1,0477 1,0477
0,05 3,15 2,8500 0,9691
0,16 2,31 2,0877 0,8720
0,14 2,29 2,0745 0,7905
0,08 1,74 1,5716 0,7775
0,04 2,49 2,2566 0,7465
0,03 1,91 1,7295 0,7144
0,02 1,72 1,5607 0,5657
0,03 2,30 2,0854 0,5070
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,08 0,9781 −0,8752
0,01 1,64 1,4864 −0,7757
4,11 4,11 3,7175 −0,7056
0,04 1,90 1,7199 −0,6090
0,16 2,46 2,2292 −0,5582
0,02 0,79 0,7155 −0,5465
0,08 0,77 0,6976 −0,4111
0,08 1,87 1,6924 −0,3226
0,05 2,96 2,6755 −0,3084
0,12 3,37 3,0470 −0,2780
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4812C22399 / JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund 4,11 −0,97 4,11 −0,99 3,7175 −0,7056
PINC / Premier, Inc. 0,17 9,75 3,63 24,87 3,2845 0,1845
AOS / Amdocs Limited 0,04 9,00 3,49 8,71 3,1607 −0,2655
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,12 −9,15 3,37 7,99 3,0470 −0,2780
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,05 64,21 3,15 78,51 2,8500 0,9691
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −14,23 2,96 5,64 2,6755 −0,3084
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,03 8,29 2,65 20,65 2,3955 0,0565
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,11 43,74 2,53 7,85 2,2884 −0,2125
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,04 80,94 2,49 76,13 2,2566 0,7465
INVX / Innovex International, Inc. 0,16 8,35 2,46 −5,78 2,2292 −0,5582
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,16 48,78 2,31 102,37 2,0877 0,8720
TXT / Textron Inc. 0,03 40,08 2,30 55,68 2,0854 0,5070
UNF / UniFirst Corporation 0,01 10,28 2,30 19,29 2,0810 0,0256
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,14 79,10 2,29 90,37 2,0745 0,7905
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 9,06 2,24 19,15 2,0272 0,0221
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,14 −16,37 2,16 24,74 1,9570 0,1078
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 9,82 2,01 39,69 1,8215 0,2844
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,14 7,49 2,01 6,46 1,8206 −0,1946
SEIC / SEI Investments Company 0,02 9,65 1,99 26,88 1,7986 0,1289
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 90,31 1,91 100,74 1,7295 0,7144
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 10,06 1,90 28,32 1,7223 0,1412
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 10,14 1,90 −13,00 1,7199 −0,6090
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,08 9,80 1,87 −1,06 1,6924 −0,3226
QRVO / Qorvo, Inc. 0,02 10,22 1,85 29,29 1,6698 0,1476
SCHL / Scholastic Corporation 0,08 109,84 1,74 133,47 1,5716 0,7775
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 7,89 1,73 8,21 1,5634 −0,1388
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 64,23 1,72 84,78 1,5607 0,5657
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,07 8,24 1,72 29,42 1,5570 0,1395
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 12,71 1,66 6,83 1,5009 −0,1547
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 −26,30 1,64 −22,58 1,4864 −0,7757
BIH / Balfour Beatty plc 0,23 8,57 1,63 38,62 1,4782 0,2219
WIPKF / Winpak Ltd. 0,05 11,48 1,62 33,88 1,4665 0,1760
KMT / Kennametal Inc. 0,07 11,79 1,49 20,48 1,3523 0,0300
HAL / Halliburton Company 0,07 1,44 1,3032 1,3032
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,08 9,59 1,43 88,39 1,2924 0,4838
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 8,97 1,41 13,72 1,2753 −0,0456
STT / State Street Corporation 0,01 9,43 1,40 30,00 1,2711 0,1188
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,03 69,08 1,39 72,10 1,2613 0,3971
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,07 9,69 1,31 30,12 1,1844 0,1117
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 9,54 1,28 −0,62 1,1586 −0,2155
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 10,43 1,21 32,68 1,0992 0,1232
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 9,52 1,21 1,68 1,0934 −0,1730
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,14 57,43 1,21 47,56 1,0922 0,2199
AGCO / AGCO Corporation 0,01 13,40 1,21 26,44 1,0903 0,0737
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 1,16 1,0477 1,0477
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,04 1,15 8,60 1,0401 −0,0883
WKC / World Kinect Corporation 0,04 10,59 1,13 10,57 1,0229 −0,0673
SEB / Seaboard Corporation 0,00 9,44 1,13 16,19 1,0200 −0,0151
TKR / The Timken Company 0,02 14,33 1,11 15,34 1,0004 −0,0209
FFIV / F5, Inc. 0,00 −43,74 1,08 −37,80 0,9781 −0,8752
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 3,73 1,08 10,11 0,9756 −0,0682
SHC / Sotera Health Company 0,09 10,79 0,99 5,66 0,8955 −0,1031
AVT / Avnet, Inc. 0,02 11,81 0,97 23,41 0,8785 0,0398
SON / Sonoco Products Company 0,02 11,30 0,96 2,56 0,8720 −0,1291
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 11,53 0,96 4,03 0,8644 −0,1149
MZTI / The Marzetti Company 0,01 11,82 0,95 10,34 0,8604 −0,0579
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 11,71 0,93 −10,03 0,8448 −0,2609
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 12,44 0,91 38,09 0,8236 0,1204
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 12,55 0,89 20,03 0,8034 0,0148
CNA / CNA Financial Corporation 0,02 3,78 0,85 −4,93 0,7689 −0,1839
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 12,59 0,84 20,95 0,7633 0,0194
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −31,84 0,79 −33,22 0,7155 −0,5465
OGN / Organon & Co. 0,08 14,04 0,77 −25,87 0,6976 −0,4111
CPB / The Campbell's Company 0,02 23,69 0,76 −5,09 0,6920 −0,1666
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,15 66,88 0,74 9,20 0,6660 −0,0527
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 17,15 0,55 9,15 0,4974 −0,0393
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 30,55 0,40 20,66 0,3655 0,0091