Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 217 083 979
Aktuella positioner 113
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

1492 Capital Management LLC har redovisat 113 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 217 083 979 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). 1492 Capital Management LLCs största innehav är Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , and Copa Holdings, S.A. (US:CPA) . 1492 Capital Management LLCs nya positioner inkluderar AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , DHT Holdings, Inc. (US:DHT) , DeFi Technologies Inc. (US:DEFT) , Douglas Dynamics, Inc. (US:PLOW) , and PureCycle Technologies, Inc. - Equity Warrant (US:PCTTW) .

1492 Capital Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 7,76 3,5768 1,5764
0,19 3,52 1,6207 1,3893
0,01 2,01 0,9246 0,9246
0,02 1,93 0,8901 0,8901
0,10 9,27 4,2722 0,8785
0,04 2,99 1,3786 0,8642
0,09 4,79 2,2082 0,7893
0,11 2,26 1,0421 0,7794
0,16 1,75 0,8043 0,7029
0,06 1,78 0,8200 0,6892
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,1673
0,01 0,32 0,1473 −2,1731
0,01 2,77 1,2762 −1,1211
0,03 1,95 0,8988 −1,0055
0,06 5,10 2,3490 −0,8753
0,25 2,91 1,3425 −0,8104
0,02 1,71 0,7857 −0,6432
0,09 1,21 0,5553 −0,5337
0,46 1,73 0,7952 −0,4967
0,01 1,86 0,8575 −0,4506
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,28 9,27 47,07 4,2722 0,8785
MGNI / Magnite, Inc. 0,32 −1,19 7,76 108,88 3,5768 1,5764
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 −9,52 7,57 38,02 3,4850 0,5352
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,11 1,44 7,14 4,32 3,2899 −0,3941
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,06 −1,71 6,19 16,91 2,8503 0,0020
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,39 −1,48 6,01 12,57 2,7690 −0,1051
IMAX / IMAX Corporation 0,21 −1,31 5,79 4,72 2,6690 −0,3085
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,06 −1,53 5,77 19,45 2,6596 0,0583
HQY / HealthEquity, Inc. 0,05 −1,52 5,46 16,73 2,5132 −0,0017
GENI / Genius Sports Limited 0,51 −1,17 5,33 2,68 2,4541 −0,3379
SF / Stifel Financial Corp. 0,05 −1,81 5,12 8,10 2,3600 −0,1903
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,06 1,47 5,10 −14,89 2,3490 −0,8753
PEGA / Pegasystems Inc. 0,09 97,47 5,04 53,74 2,3197 0,5572
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,09 78,08 4,79 81,83 2,2082 0,7893
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,47 −1,51 4,24 1,31 1,9544 −0,2992
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,07 −1,48 4,22 26,88 1,9440 0,1538
SRAD / Sportradar Group AG 0,13 2,70 3,56 33,38 1,6421 0,2039
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,19 740,92 3,52 718,14 1,6207 1,3893
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,18 33,87 3,32 30,76 1,5313 0,1629
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,27 −1,34 3,22 17,07 1,4822 0,0030
DKNG / DraftKings Inc. 0,07 40,28 3,11 81,15 1,4347 0,5096
MTH / Meritage Homes Corporation 0,04 231,38 2,99 213,30 1,3786 0,8642
SN / SharkNinja, Inc. 0,03 60,68 2,97 90,70 1,3695 0,5305
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 53,50 2,95 75,06 1,3582 0,4519
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,25 −1,29 2,91 −27,15 1,3425 −0,8104
MXL / MaxLinear, Inc. 0,20 −1,18 2,80 29,30 1,2891 0,1245
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,01 −69,49 2,77 −37,81 1,2762 −1,1211
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,35 2,72 71,46 1,2539 0,3998
GVA / Granite Construction Incorporated 0,03 −2,90 2,52 20,44 1,1593 0,0346
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,42 −1,35 2,45 −13,75 1,1268 −0,3995
PRIM / Primoris Services Corporation 0,03 −26,14 2,41 0,29 1,1098 −0,1831
PR / Permian Resources Corporation 0,17 5,53 2,37 3,95 1,0924 −0,1355
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,11 298,79 2,26 363,52 1,0421 0,7794
MTRX / Matrix Service Company 0,16 −14,86 2,11 −7,48 0,9742 −0,2556
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,15 32,34 2,10 40,64 0,9696 0,1645
ARQ / Arq, Inc. 0,38 −1,30 2,03 27,07 0,9347 0,0756
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,01 2,01 0,9246 0,9246
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,46 16,06 1,99 −8,86 0,9150 −0,2581
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 0,00 1,96 4,09 0,9028 −0,1101
WSBC / WesBanco, Inc. 0,06 −2,87 1,96 −0,76 0,9017 −0,1598
STC / Stewart Information Services Corporation 0,03 −39,57 1,95 −44,86 0,8988 −1,0055
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,02 1,93 0,8901 0,8901
BKSY / BlackSky Technology Inc. 0,09 0,00 1,93 166,21 0,8893 0,4991
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,06 0,00 1,91 −2,11 0,8779 −0,1696
OLED / Universal Display Corporation 0,01 −30,85 1,86 −23,42 0,8575 −0,4506
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,27 76,03 1,85 65,03 0,8525 0,2487
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,06 628,76 1,78 632,51 0,8200 0,6892
MHO / M/I Homes, Inc. 0,02 103,50 1,75 99,77 0,8047 0,3343
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,16 563,28 1,75 828,19 0,8043 0,7029
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,10 95,17 1,74 79,24 0,8036 0,2796
MNKD / MannKind Corporation 0,46 −3,29 1,73 −28,08 0,7952 −0,4967
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,48 108,81 1,72 265,39 0,7932 0,5395
ATI / ATI Inc. 0,02 −61,29 1,71 −35,78 0,7857 −0,6432
DT / Dynatrace, Inc. 0,03 427,70 1,63 518,56 0,7525 0,6102
SM / SM Energy Company 0,06 0,19 1,59 −17,35 0,7332 −0,3031
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 0,00 1,46 24,64 0,6714 0,0420
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,13 1,42 0,6530 0,6530
PBPB / Potbelly Corporation 0,11 1,40 0,6450 0,6450
DEFT / DeFi Technologies Inc. 0,47 1,38 0,6364 0,6364
GTLB / GitLab Inc. 0,03 68,54 1,36 61,67 0,6260 0,1739
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 −1,07 1,29 9,69 0,5949 −0,0390
NPKI / NPK International Inc. 0,15 −44,70 1,29 −19,03 0,5922 −0,2619
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 1,24 0,5695 0,5695
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,09 −20,78 1,21 −40,43 0,5553 −0,5337
GSM / Ferroglobe PLC 0,32 0,00 1,19 −1,08 0,5476 −0,0991
LYFT / Lyft, Inc. 0,07 1,10 0,5063 0,5063
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,04 −0,12 1,09 9,59 0,5006 −0,0330
RNG / RingCentral, Inc. 0,04 0,00 1,01 14,53 0,4652 −0,0094
QUIK / QuickLogic Corporation 0,15 0,39 0,95 21,05 0,4372 0,0152
WING / Wingstop Inc. 0,00 0,00 0,88 49,16 0,4072 0,0885
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,83 41,50 0,3834 0,0668
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,02 0,70 0,3234 0,3234
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,06 0,00 0,66 29,92 0,3043 0,0309
PCTTW / PureCycle Technologies, Inc. - Equity Warrant 0,64 173,39 0,2938 0,1680
DDI / DoubleDown Interactive Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,59 0,2731 0,2731
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −1,35 0,57 9,02 0,2617 −0,0190
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −2,54 0,50 −4,93 0,2309 −0,0531
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −2,16 0,48 −1,43 0,2223 −0,0412
GENK / GEN Restaurant Group, Inc. 0,11 0,00 0,44 −29,41 0,2050 −0,1340
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,34 0,40 30,62 0,1851 0,0197
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,15 0,38 26,76 0,1748 0,0135
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,37 0,54 0,1726 −0,0276
WULF / TeraWulf Inc. 0,09 0,00 0,37 60,34 0,1718 0,0467
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,01 −92,90 0,32 −92,60 0,1473 −2,1731
DX / Dynex Capital, Inc. 0,03 0,00 0,31 −6,31 0,1441 −0,0353
ADEA / Adeia Inc. 0,02 32,39 0,30 41,40 0,1404 0,0246
KMPR / Kemper Corporation 0,00 19,94 0,30 15,83 0,1382 −0,0012
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −1,30 0,30 29,69 0,1368 0,0135
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 −7,58 0,29 −6,56 0,1316 −0,0329
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,04 16,25 0,28 −7,89 0,1293 −0,0348
BA / The Boeing Company 0,00 0,27 0,1252 0,1252
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 0,27 0,1251 0,1251
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,02 28,84 0,26 38,10 0,1204 0,0183
AROC / Archrock, Inc. 0,01 0,26 0,1199 0,1199
CADE / Cadence Bank 0,01 0,00 0,26 5,35 0,1181 −0,0131
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,01 −16,31 0,25 44,51 0,1152 0,0216
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,24 −1,66 0,1095 −0,0205
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −1,27 0,23 12,14 0,1065 −0,0046
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −1,86 0,23 13,24 0,1064 −0,0034
GTY / Getty Realty Corp. 0,01 0,00 0,23 −11,24 0,1056 −0,0336
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −11,87 0,23 0,44 0,1055 −0,0172
ANDE / The Andersons, Inc. 0,01 28,44 0,23 10,14 0,1053 −0,0066
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 0,22 0,1005 0,1005
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 0,00 0,22 −5,24 0,1001 −0,0234
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,21 2,88 0,0988 −0,0132
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,21 0,47 0,0986 −0,0161
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,21 0,0982 0,0982
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,21 0,0972 0,0972
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,21 0,0962 0,0962
SHIM / Shimmick Corporation 0,11 −2,46 0,19 −5,08 0,0862 −0,0200
RSVRW / Reservoir Media, Inc. - Equity Warrant 0,18 −0,54 0,0845 −0,0150
JILL / J.Jill, Inc. 0,01 0,16 0,0731 0,0731
POWW / Outdoor Holding Company 0,10 0,00 0,13 −6,94 0,0618 −0,0160
AMEH / Apollo Medical Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYRS / Syros Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DCGO / DocGo Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CALX / Calix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LOVE / The Lovesac Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPA / Copa Holdings, S.A. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1244
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EEX / Emerald Holding, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1673
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1338