Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 204 071 995
Aktuella positioner 271
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class T har redovisat 271 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 204 071 995 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Ts största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TNBCX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Ts nya positioner inkluderar Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , FedEx Corporation (US:FDX) , and DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,93 1,93 0,9449 0,9449
0,07 8,38 4,0989 0,7669
0,04 9,08 4,4424 0,6885
0,03 0,40 0,1944 0,1944
0,01 1,87 0,9170 0,1759
0,01 0,35 0,1718 0,1718
0,00 0,94 0,4586 0,1668
0,01 0,30 0,1454 0,1454
0,00 0,29 0,1425 0,1425
0,00 0,58 0,2820 0,1395
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,84 0,4115 −0,3338
0,01 0,26 0,1261 −0,2746
0,01 0,72 0,3520 −0,2200
0,00 0,37 0,1789 −0,2114
0,00 1,53 0,7508 −0,1860
0,00 0,43 0,2126 −0,1747
0,00 0,28 0,1384 −0,1719
0,01 1,58 0,7706 −0,1705
0,03 4,90 2,3961 −0,1640
0,01 2,02 0,9901 −0,1617
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-26 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 −7,12 9,08 21,10 4,4424 0,6885
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 829,40 8,38 25,87 4,0989 0,7669
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −8,25 8,30 −1,40 4,0574 −0,1536
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −9,12 4,90 −4,22 2,3961 −0,1640
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −9,20 4,73 −2,97 2,3147 −0,1267
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −8,21 2,71 1,31 1,3274 −0,0131
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,00 2,32 8,05 1,1361 0,0602
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −10,70 2,02 −12,04 0,9901 −0,1617
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −12,03 2,00 0,05 0,9790 −0,0225
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,97 10,53 0,9652 0,0716
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −12,28 1,94 −4,26 0,9468 −0,0648
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 1,93 1,93 0,9449 0,9449
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −10,58 1,91 −12,26 0,9351 −0,1550
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,87 26,62 0,9170 0,1759
RY / Royal Bank of Canada 0,02 −14,74 1,82 −1,52 0,8884 −0,0347
WMT / Walmart Inc. 0,03 −12,57 1,76 1,15 0,8600 −0,0103
V / Visa Inc. 0,01 −15,29 1,58 −16,22 0,7706 −0,1705
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,56 11,53 0,7621 0,0634
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −25,55 1,53 −18,01 0,7508 −0,1860
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,50 8,63 0,7329 0,0422
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 746,37 1,48 4,60 0,7231 0,0157
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −14,09 1,46 −11,82 0,7117 −0,1145
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,45 6,21 0,7111 0,0262
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −15,79 1,41 −13,32 0,6881 −0,1239
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −14,65 1,39 −14,65 0,6811 −0,1357
ENB / Enbridge Inc. 0,04 0,00 1,33 5,23 0,6499 0,0181
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,31 −2,82 0,6405 −0,0338
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,28 −5,03 0,6285 −0,0484
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,27 0,08 0,6236 −0,0139
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 1,27 7,91 0,6210 0,0321
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,22 16,56 0,5959 0,0728
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 1,20 8,21 0,5874 0,0324
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 1,19 1,28 0,5806 −0,0059
SRE / Sempra 0,01 0,00 1,16 11,75 0,5678 0,0480
TT / Trane Technologies plc 0,00 −23,76 1,15 −19,75 0,5610 −0,1537
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,14 11,01 0,5573 0,0435
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,13 5,20 0,5537 0,0150
ACN / Accenture plc 0,00 −19,00 1,12 −11,01 0,5502 −0,0824
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 1,08 17,70 0,5268 0,0685
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,05 35,49 0,5119 0,1250
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 1,03 8,30 0,5045 0,0276
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −16,40 1,03 −6,56 0,5016 −0,0532
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,33 1,02 −15,01 0,4988 −0,1015
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,02 20,07 0,4977 0,0737
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,02 17,17 0,4976 0,0627
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,01 13,07 0,4954 0,0470
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 1,01 7,71 0,4924 0,0245
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,00 4,06 0,4895 0,0080
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,99 −4,26 0,4836 −0,0331
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −21,44 0,99 −21,23 0,4830 −0,1444
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 0,99 15,71 0,4829 0,0555
DHR / Danaher Corporation 0,00 −21,90 0,98 −12,19 0,4794 −0,0797
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,97 19,14 0,4752 0,0672
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,97 15,57 0,4721 0,0538
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 0,96 17,70 0,4719 0,0617
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,95 1,28 0,4643 −0,0052
PGR / The Progressive Corporation 0,00 56,39 0,94 60,72 0,4586 0,1668
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,94 5,64 0,4584 0,0145
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,92 16,08 0,4486 0,0531
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,91 22,60 0,4436 0,0733
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,89 3,47 0,4376 0,0049
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,88 4,14 0,4306 0,0075
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 0,87 7,12 0,4272 0,0192
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,87 6,48 0,4263 0,0167
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,87 −2,57 0,4263 −0,0214
APH / Amphenol Corporation 0,01 55,43 0,87 −17,33 0,4250 −0,1009
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,85 −0,47 0,4163 −0,0117
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,85 14,15 0,4148 0,0433
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −45,03 0,84 −43,48 0,4115 −0,3338
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,12 0,84 −19,64 0,4104 −0,1126
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,83 11,20 0,4082 0,0324
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,82 −1,08 0,4030 −0,0139
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,02 0,00 0,82 14,83 0,4018 0,0437
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,82 8,23 0,3990 0,0220
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,88 0,81 −14,65 0,3965 −0,0786
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,81 4,11 0,3963 0,0066
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,81 5,22 0,3946 0,0109
CME / CME Group Inc. 0,00 42,98 0,79 32,16 0,3861 0,0871
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,79 −4,73 0,3842 −0,0284
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,78 2,08 0,3837 −0,0012
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,78 5,97 0,3822 0,0133
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 0,76 2,70 0,3722 0,0017
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,76 14,74 0,3693 0,0399
ALLE / Allegion plc 0,01 0,00 0,75 12,57 0,3681 0,0334
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −26,95 0,74 −14,89 0,3637 −0,0734
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,74 3,35 0,3625 0,0034
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,74 2,78 0,3622 0,0014
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 0,73 8,51 0,3558 0,0201
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,72 2,84 0,3537 0,0015
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,72 16,45 0,3535 0,0430
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,72 −0,41 0,3532 −0,0100
PCAR / PACCAR Inc 0,01 −32,27 0,72 −37,04 0,3520 −0,2200
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,71 7,12 0,3461 0,0154
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,71 28,65 0,3450 0,0702
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,70 12,26 0,3405 0,0297
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,69 1,92 0,3381 −0,0016
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,68 14,09 0,3329 0,0342
ANTM / Anthem Inc 0,00 −26,12 0,67 −25,61 0,3269 −0,1229
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,67 9,00 0,3262 0,0199
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,66 10,91 0,3236 0,0249
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,66 16,08 0,3215 0,0377
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,00 0,65 −0,92 0,3161 −0,0107
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,65 4,54 0,3155 0,0064
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,64 16,04 0,3154 0,0373
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,35 0,64 11,40 0,3108 0,0254
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 0,00 0,63 0,96 0,3102 −0,0046
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,63 −2,34 0,3070 −0,0147
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,63 7,38 0,3066 0,0145
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,63 5,92 0,3066 0,0106
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,61 −11,69 0,2997 −0,0472
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,60 12,17 0,2931 0,0256
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,60 −2,77 0,2921 −0,0157
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 0,00 0,59 11,09 0,2895 0,0232
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,59 14,59 0,2883 0,0305
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,02 0,00 0,58 −0,34 0,2844 −0,0077
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 112,28 0,58 102,82 0,2820 0,1395
AFL / Aflac Incorporated 0,01 −32,44 0,57 −22,96 0,2774 −0,0911
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,56 11,90 0,2762 0,0235
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,56 5,66 0,2740 0,0086
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,55 13,93 0,2684 0,0274
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 0,00 0,55 10,55 0,2667 0,0199
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 4 900,00 0,54 −13,95 0,2657 −0,0506
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,54 −3,75 0,2640 −0,0164
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 0,00 0,54 5,93 0,2626 0,0093
AXP / American Express Company 0,00 −56,86 0,53 −25,31 0,2617 −0,1265
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,53 6,21 0,2593 0,0095
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,52 7,61 0,2562 0,0129
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,52 −0,38 0,2560 −0,0072
PNR / Pentair plc 0,01 0,00 0,52 11,16 0,2536 0,0200
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,51 8,46 0,2513 0,0142
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,51 10,56 0,2512 0,0189
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,01 0,00 0,51 −2,67 0,2501 −0,0131
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,50 15,44 0,2451 0,0274
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 11,76 0,2420 0,0203
MCO / Moody's Corporation 0,00 −36,76 0,49 −22,10 0,2400 −0,0751
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,49 4,27 0,2390 0,0045
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,48 4,32 0,2367 0,0047
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,48 16,43 0,2358 0,0283
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 −34,65 0,48 −29,88 0,2354 −0,1082
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,02 100,00 0,48 −3,23 0,2350 −0,0134
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,48 14,29 0,2350 0,0244
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,47 −11,78 0,2309 −0,0373
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 6,08 0,2308 0,0084
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −33,84 0,47 −32,51 0,2287 −0,1180
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,47 −25,56 0,2282 −0,0854
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,47 10,71 0,2277 0,0174
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,01 0,00 0,46 8,24 0,2253 0,0123
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,46 7,24 0,2246 0,0100
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,46 16,58 0,2237 0,0275
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,45 21,56 0,2206 0,0348
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,45 7,91 0,2205 0,0118
K / Kellanova 0,01 0,00 0,45 0,45 0,2190 −0,0040
AIR / Airbus SE 0,00 0,00 0,45 −8,04 0,2183 −0,0248
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 400,00 0,44 17,51 0,2167 0,0278
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 −3,12 0,2126 −0,0121
CDW / CDW Corporation 0,00 −37,72 0,43 −43,86 0,2126 −0,1747
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −40,40 0,43 −40,58 0,2118 −0,1524
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,43 9,09 0,2114 0,0131
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,02 0,00 0,43 9,39 0,2112 0,0139
H / Hydro One Limited 0,01 0,00 0,43 11,95 0,2109 0,0180
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,43 −0,47 0,2090 −0,0060
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,43 82,05 0,2088 0,0915
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,43 −2,75 0,2082 −0,0107
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,42 6,28 0,2073 0,0079
ALV / Allianz SE 0,00 −40,43 0,42 −40,87 0,2062 −0,1503
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,42 6,08 0,2054 0,0072
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,42 20,11 0,2049 0,0303
R1H / Brambles Limited 0,04 0,00 0,42 8,85 0,2046 0,0120
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,41 27,55 0,2019 0,0399
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,41 19,48 0,2013 0,0288
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,41 3,27 0,2009 0,0017
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,41 −5,96 0,2006 −0,0177
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,02 0,00 0,40 18,48 0,1980 0,0272
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,03 0,40 0,1944 0,1944
GEBN / Geberit AG 0,00 0,00 0,39 19,09 0,1927 0,0272
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,39 17,31 0,1924 0,0247
NN / NN Group N.V. 0,01 4,94 0,39 13,95 0,1920 0,0194
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,39 1,56 0,1912 −0,0011
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,39 6,35 0,1888 0,0075
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 70,66 0,38 101,05 0,1882 0,0950
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,38 26,58 0,1867 0,0358
D1NC / DNB Bank ASA 0,02 1 943,89 0,38 2 268,75 0,1858 0,1233
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 4,21 0,1815 0,0030
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,37 −3,66 0,1803 −0,0110
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,37 3,66 0,1803 0,0023
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,37 24,32 0,1801 0,0318
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −69,38 0,37 −49,24 0,1789 −0,2114
BGT / Bridgestone Corporation 0,01 0,00 0,37 −6,89 0,1788 −0,0178
GM / General Motors Company 0,01 0,35 0,1718 0,1718
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,35 1,16 0,1705 −0,0017
NTIOF / National Bank of Canada 0,00 −33,19 0,35 −10,13 0,1695 −0,0397
TLS / Telstra Group Limited 0,13 0,00 0,34 8,54 0,1679 0,0096
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 7,62 0,1662 0,0084
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 −7,18 0,1644 −0,0171
NG. / National Grid plc 0,03 0,00 0,33 −2,92 0,1629 −0,0092
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 7,12 0,1623 0,0074
7751 / Canon Inc. 0,01 0,00 0,33 16,55 0,1622 0,0200
WNGRF / George Weston Limited 0,00 0,00 0,33 17,75 0,1591 0,0208
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,32 18,68 0,1587 0,0219
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,32 41,59 0,1565 0,0431
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −50,64 0,32 −47,35 0,1560 −0,1467
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,02 0,00 0,32 5,32 0,1553 0,0042
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,01 0,00 0,31 38,67 0,1529 0,0399
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 0,00 0,30 8,57 0,1491 0,0087
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,30 24,08 0,1488 0,0257
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,30 8,63 0,1480 0,0088
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 −10,98 0,1472 −0,0218
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 0,00 0,30 3,09 0,1469 0,0008
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 50,00 0,30 7,22 0,1456 0,0069
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 0,1454 0,1454
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,29 2,81 0,1437 0,0009
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,29 0,1425 0,1425
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,29 1,40 0,1415 −0,0015
X / TMX Group Limited 0,01 0,00 0,29 14,74 0,1412 0,0153
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 14,74 0,1411 0,0150
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 0,00 0,28 12,30 0,1387 0,0125
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 −47,88 0,28 −54,52 0,1384 −0,1719
FJTSF / Fujitsu Limited 0,02 0,28 0,1363 0,1363
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 −53,73 0,28 −39,39 0,1359 −0,0930
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,27 3,40 0,1345 0,0017
DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,27 13,69 0,1340 0,0131
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,97 0,27 2,25 0,1337 0,0001
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 12,45 0,1330 0,0119
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,27 −3,26 0,1309 −0,0077
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −34,27 0,26 −20,24 0,1294 −0,0366
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,26 −19,02 0,1294 −0,0338
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 11,02 0,1285 0,0102
NABZY / National Australia Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 153,02 0,26 493,18 0,1281 −0,0160
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,02 0,00 0,26 −7,45 0,1280 −0,0135
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 0,38 0,1279 −0,0027
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,26 10,17 0,1276 0,0093
KR / The Kroger Co. 0,00 0,26 0,1274 0,1274
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,26 2,78 0,1269 0,0005
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −67,51 0,26 −64,84 0,1261 −0,2746
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,26 8,90 0,1257 0,0073
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,26 −0,39 0,1252 −0,0034
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 6,69 0,1251 0,0051
24W5 / Ferguson plc 0,00 0,26 0,1250 0,1250
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 0,31 0,00 0,25 7,26 0,1230 0,0056
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,25 6,84 0,1225 0,0053
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,90 0,25 −23,15 0,1222 −0,0366
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 12,54 0,25 22,77 0,1215 0,0229
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,25 2,07 0,1211 −0,0002
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 6,03 0,1206 0,0044
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 14,08 0,1189 0,0121
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,24 19,31 0,1181 0,0166
BC8 / Bechtle AG 0,01 0,00 0,24 −8,43 0,1169 −0,0138
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,24 8,26 0,1158 0,0062
MARA / Marubeni Corporation 0,01 316,67 0,24 1 023,81 0,1158 0,0345
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,02 254,84 0,24 45,06 0,1153 0,0085
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,23 2,18 0,1145 −0,0004
WSP / WSP Global Inc. 0,00 0,00 0,23 9,43 0,1138 0,0074
HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,23 8,96 0,1133 0,0070
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,23 12,20 0,1129 0,0101
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,02 0,00 0,23 −2,13 0,1129 −0,0049
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 −54,85 0,23 −46,34 0,1113 −0,1186
NITT / NTT, Inc. 0,21 0,00 0,23 −1,31 0,1109 −0,0041
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,22 −3,03 0,1101 −0,0060
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −50,98 0,22 −52,14 0,1097 −0,1246
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,22 −0,45 0,1095 −0,0028
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 −6,72 0,1089 −0,0104
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,02 670,83 0,22 122,00 0,1088 0,0314
DGEAF / Diageo plc 0,01 0,00 0,22 −9,80 0,1084 −0,0144
NZT / Spark New Zealand Limited 0,08 0,00 0,22 −8,40 0,1068 −0,0126
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 0,94 0,1052 −0,0017
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,43 0,1046 −0,0010
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,23 0,18 −14,08 0,0897 −0,0143
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 −12,56 0,0889 −0,0150
NDB / Nordea Bank Abp 0,01 −39,94 0,16 −40,07 0,0800 −0,0564
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,09 −69,33 0,0452 −0,1065
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,09 −54,00 0,0452 −0,0559
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1151
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1355