Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 216 795 002
Aktuella positioner 272
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class I har redovisat 272 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 216 795 002 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Is största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TNBIX - 1290 SmartBeta Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Duke Energy Corporation (US:DUK) , Nestlé S.A. (US:NSRGF) , The Southern Company (US:SO) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Koninklijke KPN N.V. (AT:KPN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,41 1,1077 0,6932
0,88 0,88 0,4057 0,4057
0,00 0,97 0,4470 0,3399
0,01 0,74 0,3390 0,3390
0,00 1,23 0,5657 0,3381
0,01 0,73 0,3358 0,3358
0,01 0,65 0,3001 0,3001
0,02 2,00 0,9209 0,2927
0,02 1,98 0,9102 0,2741
0,01 0,57 0,2621 0,2621
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,04 1,8558 −0,7034
0,03 5,12 2,3542 −0,5981
0,01 1,44 0,6623 −0,5701
0,00 2,38 1,0953 −0,4896
0,00 0,00 −0,3844
0,03 1,87 0,8595 −0,3624
0,00 0,00 −0,3408
0,00 1,45 0,6680 −0,3227
0,07 7,57 3,4816 −0,2647
0,00 0,00 −0,2506
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,99 9,56 −0,96 4,3948 0,0634
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 8,09 −4,77 3,7215 −0,0931
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 0,00 7,57 −9,28 3,4816 −0,2647
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 5,12 −22,16 2,3542 −0,5981
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −8,77 4,04 −29,22 1,8558 −0,7034
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 12,48 2,91 10,19 1,3375 0,1524
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,86 1,06 1,3148 0,0452
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,71 1,50 1,2442 0,0476
MCD / McDonald's Corporation 0,01 148,58 2,41 172,20 1,1077 0,6932
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −15,32 2,38 −32,54 1,0953 −0,4896
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 34,38 2,32 20,90 1,0668 0,2055
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −10,62 2,14 1,66 0,9861 0,0396
ABT / Abbott Laboratories 0,02 40,02 2,00 43,10 0,9209 0,2927
RY / Royal Bank of Canada 0,02 41,88 1,98 39,66 0,9102 0,2741
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,92 2,73 0,8813 0,0439
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −39,92 1,87 −31,34 0,8595 −0,3624
MA / Mastercard Incorporated 0,00 16,34 1,84 14,84 0,8469 0,1268
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,74 −12,52 0,8002 −0,0925
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,71 −0,81 0,7885 0,0127
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 18,40 1,71 25,90 0,7845 0,1763
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 30,63 1,71 13,67 0,7840 0,1105
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,58 3,95 0,7257 0,0443
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,55 17,12 0,7110 0,1186
PGR / The Progressive Corporation 0,01 23,57 1,52 41,24 0,7009 0,2166
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,52 1,61 0,6983 0,0274
WMT / Walmart Inc. 0,02 −24,75 1,51 −25,44 0,6953 −0,2151
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −13,22 1,45 −34,21 0,6680 −0,3227
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −24,78 1,44 −47,56 0,6623 −0,5701
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 1,40 0,50 0,6449 0,0185
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,34 −0,96 0,6163 0,0087
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 1,32 5,71 0,6047 0,0461
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,31 −8,53 0,6022 −0,0401
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,00 1,29 11,85 0,5948 0,0757
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 86,79 1,23 142,60 0,5657 0,3381
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,23 8,27 0,5656 0,0557
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,21 −22,28 0,5584 −0,1430
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 1,19 −6,08 0,5467 −0,0219
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,19 −2,14 0,5462 0,0011
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,02 0,00 1,18 12,04 0,5435 0,0699
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,16 3,12 0,5327 0,0284
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 1,15 −7,40 0,5295 −0,0288
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 1,11 10,20 0,5120 0,0585
ENB / Enbridge Inc. 0,02 0,00 1,11 8,18 0,5110 0,0498
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,10 −6,69 0,5066 −0,0233
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,09 16,12 0,5003 0,0795
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,07 3,17 0,4938 0,0267
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,07 5,11 0,4916 0,0350
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 30,56 1,05 32,45 0,4825 0,1267
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,02 −1,45 0,4706 0,0044
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 1,01 10,54 0,4632 0,0542
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 0,99 −14,57 0,4531 −0,0646
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,98 3,81 0,4508 0,0270
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 252,45 0,97 308,40 0,4470 0,3399
IFC / Intact Financial Corporation 0,00 0,00 0,97 25,00 0,4463 0,0979
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,97 −4,26 0,4447 −0,0090
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,02 0,00 0,97 −2,23 0,4444 0,0008
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 0,00 0,96 25,75 0,4428 0,0991
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,96 26,46 0,4396 0,1003
CB / Chubb Limited 0,00 36,79 0,94 44,02 0,4318 0,1390
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,92 −14,07 0,4214 −0,0571
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 0,91 12,72 0,4201 0,0563
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −23,23 0,91 −30,79 0,4169 −0,1709
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,90 −2,71 0,4120 −0,0013
GIS / General Mills, Inc. 0,02 0,00 0,89 −5,61 0,4101 −0,0142
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −24,20 0,89 −16,05 0,4092 −0,0662
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,88 0,11 0,4064 0,0102
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 0,88 0,88 0,4057 0,4057
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,88 −8,53 0,4045 −0,0269
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,87 7,53 0,4009 0,0373
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,86 5,91 0,3958 0,0313
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,86 20,22 0,3940 0,0743
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,86 27,23 0,3933 0,0916
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,85 0,47 0,3931 0,0113
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,85 −3,41 0,3913 −0,0041
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,83 10,79 0,3828 0,0454
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,82 −3,65 0,3768 −0,0048
SRE / Sempra 0,01 0,00 0,81 −10,40 0,3726 −0,0335
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −22,81 0,81 −5,27 0,3722 −0,0277
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,80 −16,68 0,3674 −0,0633
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,79 3,80 0,3650 0,0221
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,79 16,72 0,3630 0,0595
GIB / CGI Inc. 0,01 55,68 0,79 39,93 0,3612 0,1094
WF3 / Wesfarmers Limited 0,02 0,00 0,78 5,40 0,3591 0,0264
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,78 −4,29 0,3589 −0,0073
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,77 −4,01 0,3527 −0,0063
ALLE / Allegion plc 0,01 0,00 0,77 4,79 0,3520 0,0244
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 218,24 0,76 150,50 0,3491 0,2130
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 0,00 0,76 0,94 0,3474 0,0113
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,02 0,00 0,76 14,57 0,3473 0,0514
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 0,75 15,31 0,3466 0,0531
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,75 12,24 0,3460 0,0453
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,75 −4,35 0,3440 −0,0074
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −25,07 0,75 −23,90 0,3429 −0,0967
GIVN / Givaudan SA 0,00 0,00 0,74 10,09 0,3416 0,0390
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 56,00 0,74 61,00 0,3402 0,1338
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,74 0,3390 0,3390
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,73 −3,94 0,3366 −0,0053
NSRGF / Nestlé S.A. 0,01 0,73 0,3358 0,3358
APH / Amphenol Corporation 0,01 −30,21 0,73 −24,14 0,3339 −0,0957
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,71 5,47 0,3286 0,0247
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,71 8,60 0,3252 0,0328
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,71 −13,37 0,3248 −0,0409
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,69 6,00 0,3168 0,0249
INTU / Intuit Inc. 0,00 66,62 0,68 74,10 0,3124 0,1370
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,67 30,62 0,3099 0,0779
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −29,97 0,67 −33,79 0,3083 −0,1461
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,66 47,43 0,3035 0,1025
SO / The Southern Company 0,01 0,65 0,3001 0,3001
ES / Eversource Energy 0,01 0,00 0,65 3,18 0,2981 0,0159
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,65 1,25 0,2971 0,0106
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,64 15,03 0,2960 0,0450
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,64 9,59 0,2945 0,0322
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,63 5,36 0,2894 0,0213
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,62 −16,31 0,2856 −0,0477
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,62 −1,90 0,2850 0,0018
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,62 −6,35 0,2847 −0,0123
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,01 0,00 0,61 3,37 0,2822 0,0156
KAO / Kao Corporation 0,01 0,00 0,61 7,21 0,2808 0,0250
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 68,86 0,61 61,17 0,2788 0,1096
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,60 −5,49 0,2775 −0,0089
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,60 −0,50 0,2767 0,0056
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,60 15,41 0,2758 0,0428
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,59 −14,82 0,2722 −0,0398
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 0,59 17,06 0,2715 0,0449
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,59 12,07 0,2690 0,0346
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,58 1,75 0,2675 0,0109
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,58 20,21 0,2657 0,0500
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,57 7,75 0,2623 0,0246
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,57 0,2621 0,2621
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,56 21,74 0,2575 0,0507
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,56 −4,64 0,2555 −0,0059
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 0,00 0,55 −7,68 0,2543 −0,0146
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,54 18,00 0,2504 0,0433
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 −11,27 0,2499 −0,0251
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,54 −14,35 0,2498 −0,0351
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,54 −28,23 0,2479 −0,0893
R1H / Brambles Limited 0,04 0,00 0,54 6,75 0,2477 0,0213
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,54 −9,12 0,2476 −0,0183
PNR / Pentair plc 0,01 0,00 0,54 −12,44 0,2461 −0,0284
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,53 −11,88 0,2456 −0,0266
H / Hydro One Limited 0,01 0,00 0,53 23,60 0,2434 0,0513
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,53 −3,30 0,2426 −0,0021
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,11 0,53 0,2419 0,2419
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,05 400,00 0,53 21,25 0,2415 0,0467
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,52 −14,12 0,2407 −0,0330
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,52 0,39 0,2374 0,0064
WSP / WSP Global Inc. 0,00 0,00 0,51 4,28 0,2359 0,0154
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,51 −13,38 0,2323 −0,0296
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,50 0,2310 0,2310
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,50 −11,62 0,2309 −0,0242
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,49 −5,94 0,2262 −0,0083
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 22,81 0,2257 0,0465
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,49 −17,46 0,2240 −0,0411
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,49 −9,14 0,2240 −0,0170
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,49 −48,29 0,2233 −0,2158
IOC / ITOCHU Corporation 0,01 0,00 0,48 10,02 0,2225 0,0250
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,48 0,84 0,2207 0,0067
NN / NN Group N.V. 0,01 0,00 0,48 32,69 0,2203 0,0582
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,48 −17,22 0,2191 −0,0394
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,03 0,00 0,46 6,18 0,2137 0,0173
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,46 −5,34 0,2124 −0,0063
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,46 1,77 0,2116 0,0083
D1NC / DNB Bank ASA 0,02 0,00 0,46 16,88 0,2104 0,0348
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,00 0,00 0,46 6,81 0,2095 0,0182
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,45 0,2048 0,2048
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,43 −0,23 0,2000 0,0045
GEBN / Geberit AG 0,00 0,00 0,43 23,05 0,1966 0,0408
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,42 5,00 0,1934 0,0136
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,42 1,46 0,1918 0,0071
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,41 17,09 0,1893 0,0317
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,41 −1,21 0,1884 0,0025
WNGRF / George Weston Limited 0,00 0,00 0,41 26,23 0,1881 0,0424
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,40 6,15 0,1830 0,0148
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,07 0,00 0,40 59,68 0,1823 0,0706
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,39 7,95 0,1813 0,0171
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,39 31,44 0,1810 0,0463
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,01 0,00 0,39 −1,01 0,1808 0,0026
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,39 −26,65 0,1784 −0,0590
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,00 0,39 22,08 0,1780 0,0354
X / TMX Group Limited 0,01 0,00 0,39 30,95 0,1770 0,0451
TLS / Telstra Group Limited 0,13 0,00 0,38 17,79 0,1769 0,0301
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,38 20,06 0,1762 0,0329
ADS / adidas AG 0,00 0,00 0,38 −13,67 0,1746 −0,0226
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,38 −22,54 0,1742 −0,0450
NG. / National Grid plc 0,03 0,00 0,38 18,87 0,1738 0,0310
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,01 0,00 0,38 −8,94 0,1735 −0,0123
BGT / Bridgestone Corporation 0,01 0,00 0,38 16,36 0,1734 0,0278
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,38 0,1731 0,1731
WOW / Woolworths Group Limited 0,02 0,37 0,1718 0,1718
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 0,00 0,37 24,33 0,1717 0,0371
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 0,00 0,37 29,97 0,1717 0,0424
DPW / Deutsche Post AG 0,01 0,00 0,37 17,63 0,1689 0,0288
NTIOF / National Bank of Canada 0,00 0,00 0,36 −1,09 0,1673 0,0023
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 100,00 0,36 5,52 0,1672 0,0126
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,35 −6,84 0,1629 −0,0079
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 6,65 0,1624 0,0138
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,35 22,30 0,1618 0,0329
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 26,32 0,35 56,95 0,1610 0,0565
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,35 17,35 0,1586 0,0265
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,01 −44,21 0,34 −35,46 0,1583 −0,0809
FJTSF / Fujitsu Limited 0,02 0,00 0,34 13,20 0,1581 0,0218
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 0,00 0,34 23,10 0,1572 0,0327
EMLAF / Empire Company Limited 0,01 0,34 0,1572 0,1572
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,34 0,1572 0,1572
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 18,06 0,1564 0,0269
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 0,00 0,34 21,30 0,1547 0,0302
UNVB / Unilever PLC 0,01 29,70 0,34 29,84 0,1542 0,0353
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,34 14,33 0,1541 0,0224
STN / Stantec Inc. 0,00 0,00 0,33 13,70 0,1527 0,0213
NEC1 / NEC Corporation 0,01 400,00 0,33 21,48 0,1509 0,0296
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,32 20,00 0,1491 0,0277
7751 / Canon Inc. 0,01 0,00 0,32 −4,72 0,1487 −0,0038
NDB / Nordea Bank Abp 0,02 66,51 0,32 92,77 0,1475 0,0730
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,32 −19,44 0,1471 −0,0310
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,32 9,66 0,1466 0,0165
QBCRF / Quebecor Inc. 0,01 0,00 0,32 23,44 0,1455 0,0306
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,32 11,70 0,1449 0,0182
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,31 −29,09 0,1437 −0,0538
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 8,45 0,1420 0,0144
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 16,79 0,1411 0,0233
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,30 3,82 0,1376 0,0080
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,45 0,30 30,84 0,1366 0,0300
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0,05 0,00 0,29 −7,89 0,1345 −0,0081
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,01 0,00 0,29 12,89 0,1331 0,0181
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,29 3,23 0,1328 0,0074
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,29 −1,03 0,1324 0,0022
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,29 2,89 0,1311 0,0066
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −55,82 0,28 −53,15 0,1305 −0,1408
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 −2,08 0,1299 0,0003
KNEBV / KONE Oyj 0,00 0,00 0,28 19,15 0,1290 0,0232
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,28 0,1283 0,1283
XSC / SECOM CO., LTD. 0,01 0,00 0,28 8,59 0,1283 0,0132
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,28 −3,47 0,1279 −0,0014
ESWB / Essity AB (publ) 0,01 0,00 0,28 13,52 0,1276 0,0181
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 0,31 0,00 0,28 17,37 0,1276 0,0217
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,01 0,28 0,1272 0,1272
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 0,00 0,28 −6,14 0,1266 −0,0050
NITT / NTT, Inc. 0,26 0,00 0,27 6,20 0,1260 0,0100
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,27 −7,14 0,1258 −0,0064
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 −5,21 0,1257 −0,0036
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 0,27 0,1233 0,1233
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,26 −16,51 0,1210 −0,0206
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,26 −0,38 0,1209 0,0027
IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,05 0,26 0,1206 0,1206
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,26 −26,55 0,1197 −0,0392
UNVB / Unilever PLC 0,00 0,00 0,26 10,26 0,1189 0,0138
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,1180 0,0030
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 35,77 0,26 17,43 0,1178 0,0196
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,26 5,81 0,1177 0,0094
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,26 8,51 0,1176 0,0121
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,26 0,1174 0,1174
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,00 0,26 0,1173 0,1173
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,25 −6,69 0,1158 −0,0052
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,25 −8,42 0,1150 −0,0079
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,80 0,25 −41,69 0,1147 −0,0770
FP / TotalEnergies SE 0,00 0,25 0,1144 0,1144
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,25 0,1141 0,1141
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,25 0,1138 0,1138
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 −14,93 0,1128 −0,0166
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,25 −8,58 0,1127 −0,0080
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,24 2,53 0,1118 0,0053
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,24 −9,02 0,1115 −0,0082
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,24 3,45 0,1108 0,0066
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,24 −0,83 0,1098 0,0021
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,00 0,24 4,91 0,1082 0,0074
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,23 −19,30 0,1061 −0,0219
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,23 −13,41 0,1042 −0,0133
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,23 −10,36 0,1038 −0,0092
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,22 −12,50 0,1033 −0,0117
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,22 −7,47 0,1029 −0,0054
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,03 0,00 0,22 −10,42 0,0991 −0,0089
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,21 0,0969 0,0969
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0952
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3408
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2506
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1084
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1367
RIO / Rio Tinto Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1220
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3844