Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 515 636
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TNNIX - 1290 Retirement 2040 Fund Class I har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 515 636 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TNNIX - 1290 Retirement 2040 Fund Class Is största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) .

TNNIX - 1290 Retirement 2040 Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,18 5,0110 0,2916
0,01 0,73 20,3905 0,2913
0,00 0,34 9,6565 0,2383
0,00 0,18 4,9941 0,2251
0,00 0,13 3,6284 0,0749
0,00 0,04 1,0944 0,0429
0,00 0,08 2,1368 0,0421
0,00 0,30 8,5383 0,0366
0,00 0,04 1,0695 0,0192
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 1,9260 −0,2057
0,01 0,90 25,2946 −0,1920
0,00 0,30 8,2817 −0,1683
0,00 0,16 4,5652 −0,1605
0,00 0,07 1,9772 −0,1355
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 8,91 0,90 −0,55 25,2946 −0,1920
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,73 1,68 20,3905 0,2913
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −3,95 0,34 2,69 9,6565 0,2383
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,30 0,66 8,5383 0,0366
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −3,80 0,30 −1,67 8,2817 −0,1683
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,01 −4,78 0,18 6,59 5,0110 0,2916
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 −7,29 0,18 5,33 4,9941 0,2251
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,16 −3,57 4,5652 −0,1605
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,13 2,38 3,6284 0,0749
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,08 2,70 2,1368 0,0421
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,07 −6,67 1,9772 −0,1355
SMLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,00 0,00 0,07 −9,33 1,9260 −0,2057
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,04 5,41 1,0944 0,0429
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,04 2,70 1,0695 0,0192