Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 715 717
Aktuella positioner 181
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TNVAX - 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class A har redovisat 181 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 715 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TNVAX - 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class As största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Crane Company (US:CR) , and Madison Square Garden Sports Corp. (US:MSGS) . TNVAX - 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

TNVAX - 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,01 4,01 2,7724 2,7724
4,28 2,9581 2,5075
0,15 2,38 1,6467 1,1167
0,04 3,15 2,1782 0,4055
0,02 1,91 1,3189 0,3448
0,32 1,74 1,2024 0,3170
0,14 1,52 1,0539 0,2873
0,04 1,30 0,8962 0,2781
0,03 2,06 1,4252 0,2621
0,07 2,39 1,6545 0,2320
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,97 1,3630 −0,9035
0,07 1,64 1,1358 −0,3986
0,04 1,90 1,3144 −0,3093
0,04 2,22 1,5338 −0,2843
0,06 1,96 1,3584 −0,2585
0,04 1,37 0,9466 −0,2275
0,11 0,83 0,5739 −0,2068
0,03 0,82 0,5656 −0,1968
0,04 1,56 1,0791 −0,1749
0,00 0,00 −0,1615
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,28 486,42 2,9581 2,5075
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) 4,01 4,01 2,7724 2,7724
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,05 0,00 3,69 −6,60 2,5551 0,1144
NFG / National Fuel Gas Company 0,04 0,00 3,15 9,61 2,1782 0,4055
CR / Crane Company 0,02 0,00 2,98 −5,46 2,0606 0,1153
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 5,00 2,83 −8,06 1,9587 0,0583
PARAA / Paramount Global 0,12 0,00 2,82 −0,63 1,9520 0,1988
SBGI / Sinclair, Inc. 0,17 1,80 2,45 0,08 1,6938 0,1834
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,07 0,00 2,39 3,78 1,6545 0,2320
0AB5 / Iveco Group N.V. 0,15 114,29 2,38 177,27 1,6467 1,1167
AZZ / AZZ Inc. 0,03 0,00 2,36 1,11 1,6328 0,1922
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,04 6,02 2,22 −24,73 1,5338 −0,2843
MOG.B / Moog Inc. 0,01 0,00 2,16 −7,94 1,4928 0,0461
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,03 7,94 2,15 −19,45 1,4845 −0,1600
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,06 0,00 2,07 −14,62 1,4357 −0,0642
USM / United States Cellular Corporation 0,03 0,00 2,06 9,29 1,4252 0,2621
MOD / Modine Manufacturing Company 0,02 0,00 1,98 −19,55 1,3670 −0,1487
TXT / Textron Inc. 0,03 0,00 1,97 −8,03 1,3633 0,0407
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,00 1,97 −46,36 1,3630 −0,9035
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,06 11,11 1,96 −25,05 1,3584 −0,2585
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,02 0,00 1,91 20,86 1,3189 0,3448
FLS / Flowserve Corporation 0,04 0,00 1,90 −27,79 1,3144 −0,3093
GATX / GATX Corporation 0,01 0,00 1,88 −11,81 1,3028 −0,0150
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,81 −20,47 1,2535 −0,1524
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,81 −3,32 1,2491 0,0964
TSAT / Telesat Corporation 0,11 0,00 1,76 −16,09 1,2203 −0,0769
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,76 1,79 1,2176 0,1502
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,32 0,00 1,74 21,13 1,2024 0,3170
ITT / ITT Inc. 0,01 0,00 1,64 −9,27 1,1377 0,0188
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,07 −0,46 1,64 −33,96 1,1358 −0,3986
DAN / Dana Incorporated 0,12 0,00 1,61 −13,79 1,1123 −0,0391
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 0,00 1,59 −7,94 1,0994 0,0339
SNV / Synovus Financial Corp. 0,04 0,00 1,56 −23,24 1,0791 −0,1749
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,00 1,53 −2,30 1,0562 0,0914
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,14 0,00 1,52 22,72 1,0539 0,2873
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,06 3,74 1,50 −22,15 1,0392 −0,1516
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 0,00 1,45 8,76 1,0056 0,1807
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,07 0,00 1,43 −19,99 0,9919 −0,1141
STRT / Strattec Security Corporation 0,04 −0,70 1,43 −11,65 0,9867 −0,0100
HY / Hyster-Yale, Inc. 0,04 0,00 1,37 −28,04 0,9466 −0,2275
ESI / Element Solutions Inc 0,07 0,00 1,35 −20,88 0,9306 −0,1194
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,32 2,90 0,9101 0,1207
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,04 0,00 1,30 29,37 0,8962 0,2781
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 6,53 1,25 0,97 0,8626 0,1004
AIR / AAR Corp. 0,02 13,16 1,15 −10,72 0,7953 0,0004
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 0,00 1,15 −19,58 0,7933 −0,0869
AN / AutoNation, Inc. 0,01 0,00 1,13 −7,67 0,7832 0,0266
MATW / Matthews International Corporation 0,06 13,40 1,12 −17,17 0,7782 −0,0599
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,03 0,00 1,12 6,04 0,7782 0,1235
NPO / Enpro Inc. 0,01 −4,00 1,08 −22,77 0,7443 −0,1156
TGNA / TEGNA Inc. 0,07 0,00 1,07 −10,90 0,7412 −0,0012
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,00 1,06 −11,64 0,7304 −0,0070
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 0,00 1,03 3,21 0,7119 0,0967
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,04 4,65 1,03 −26,27 0,7108 −0,1493
CMT / Core Molding Technologies, Inc. 0,07 0,00 1,02 4,21 0,7024 0,1005
TG / Tredegar Corporation 0,13 0,00 1,01 −0,98 0,6989 0,0689
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,06 0,00 1,01 24,50 0,6965 0,1974
GEF / Greif, Inc. 0,02 0,00 1,00 −14,27 0,6899 −0,0282
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,04 1,98 0,99 23,02 0,6880 0,1891
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,93 0,43 0,6469 0,0724
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,90 −17,82 0,6223 −0,0534
INVX / Innovex International, Inc. 0,06 −0,83 0,90 −3,85 0,6217 0,0445
FIZZ / National Beverage Corp. 0,02 0,00 0,89 5,59 0,6144 0,0952
MNRO / Monro, Inc. 0,06 3,33 0,86 −26,66 0,5980 −0,1295
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 −1,38 0,86 −11,94 0,5978 −0,0077
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,03 0,00 0,85 −8,22 0,5876 0,0161
FSTR / L.B. Foster Company 0,04 0,00 0,84 −28,25 0,5803 −0,1413
TWIN / Twin Disc, Incorporated 0,11 0,89 0,83 −34,41 0,5739 −0,2068
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,03 13,21 0,82 −33,79 0,5656 −0,1968
SATS / EchoStar Corporation 0,04 −1,39 0,80 −19,80 0,5522 −0,0626
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,00 0,76 −21,00 0,5263 −0,0678
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,00 0,74 −0,94 0,5093 0,0505
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 8,11 0,72 8,60 0,4986 0,0891
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 0,00 0,71 −9,49 0,4947 0,0066
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 7,69 0,69 5,68 0,4762 0,0738
TNC / Tennant Company 0,01 0,00 0,67 −15,60 0,4643 −0,0267
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,03 0,00 0,67 −21,50 0,4623 −0,0632
DEC / JCDecaux SE 0,04 0,00 0,67 3,41 0,4620 0,0633
BC / Brunswick Corporation 0,01 0,00 0,64 −31,78 0,4461 −0,1368
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,03 0,00 0,64 −10,83 0,4446 −0,0001
MYE / Myers Industries, Inc. 0,06 4,35 0,63 −8,96 0,4359 0,0085
NWS / News Corporation 0,02 0,00 0,63 −0,79 0,4348 0,0440
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 0,00 0,62 −0,16 0,4305 0,0456
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,62 −12,55 0,4293 −0,0086
GFF / Griffon Corporation 0,01 0,00 0,62 −10,16 0,4289 0,0032
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,02 −36,67 0,62 −24,60 0,4265 −0,1392
LAND / Landis+Gyr Group AG 0,01 0,00 0,61 −6,75 0,4213 0,0182
GNTX / Gentex Corporation 0,03 3,85 0,59 −12,63 0,4069 −0,0092
EML / The Eastern Company 0,03 0,00 0,57 −22,36 0,3921 −0,0583
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,02 0,00 0,57 4,44 0,3912 0,0572
FOX / Fox Corporation 0,01 0,00 0,55 −4,97 0,3839 0,0239
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,56 7,69 0,55 −22,07 0,3814 −0,0553
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 0,00 0,55 −7,46 0,3779 0,0133
RGP / Resources Connection, Inc. 0,01 0,00 0,54 −6,40 0,3748 0,0174
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 0,00 0,54 −14,42 0,3739 −0,0158
AES / The AES Corporation 0,05 0,00 0,54 −9,09 0,3736 0,0069
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,00 0,52 −17,85 0,3603 −0,0309
TTC / The Toro Company 0,01 41,51 0,51 16,10 0,3543 0,0819
RES / RPC, Inc. 0,10 0,00 0,49 −22,92 0,3404 −0,0532
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,01 18,18 0,47 10,43 0,3226 0,0619
JOE / The St. Joe Company 0,01 0,00 0,47 −12,10 0,3221 −0,0046
TEX / Terex Corporation 0,01 13,04 0,46 −17,36 0,3166 −0,0248
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,00 0,44 −25,60 0,3018 −0,0604
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,43 5,88 0,2989 0,0469
BSET / Bassett Furniture Industries, Incorporated 0,02 0,00 0,42 21,20 0,2931 0,0774
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −18,75 0,41 −28,35 0,2823 −0,0685
KAR / OPENLANE, Inc. 0,02 0,00 0,37 −8,87 0,2561 0,0054
KMT / Kennametal Inc. 0,02 0,00 0,37 −18,68 0,2561 −0,0248
TGI / Triumph Group, Inc. 0,01 0,00 0,37 35,79 0,2548 0,0871
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,36 −26,92 0,2502 −0,0550
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 0,00 0,36 13,97 0,2487 0,0542
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,36 −10,28 0,2482 0,0017
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 0,00 0,35 −36,10 0,2404 −0,0950
EVH / Evolent Health, Inc. 0,04 0,00 0,35 −5,48 0,2388 0,0130
JHG / Janus Henderson Group plc 0,01 0,00 0,33 −26,06 0,2298 −0,0476
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 25,00 0,33 14,53 0,2293 0,0506
LGFA / Lions Gate Entertainment Corp. - Class A 0,04 0,00 0,33 13,10 0,2273 0,0480
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 42,86 0,32 15,71 0,2248 0,0519
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,03 0,00 0,32 −14,10 0,2236 −0,0089
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,13 0,00 0,31 38,67 0,2159 0,0765
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,01 −2,33 0,31 5,46 0,2142 0,0331
CADE / Cadence Bank 0,01 11,11 0,29 −7,59 0,2025 0,0069
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,28 3,38 0,1906 0,0261
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 0,00 0,26 −16,24 0,1826 −0,0116
VVV / Valvoline Inc. 0,01 −16,67 0,26 −23,12 0,1778 −0,0284
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 0,00 0,23 −16,12 0,1586 −0,0102
HUN / Huntsman Corporation 0,02 0,00 0,23 −20,98 0,1566 −0,0201
AMBP / Ardagh Metal Packaging SA 0,06 0,00 0,22 33,73 0,1540 0,0514
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,22 −0,45 0,1539 0,0160
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,00 0,20 −15,00 0,1418 −0,0066
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,20 −2,86 0,1412 0,0113
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,20 0,00 0,1384 0,0149
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 −12,00 0,1375 −0,0017
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,01 0,00 0,20 −16,17 0,1368 −0,0084
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,02 0,00 0,19 −20,92 0,1309 −0,0172
FARM / Farmer Bros. Co. 0,10 0,00 0,19 8,09 0,1294 0,0226
AP / Ampco-Pittsburgh Corporation 0,09 0,00 0,19 −17,33 0,1289 −0,0100
GTX / Garrett Motion Inc. 0,02 0,00 0,18 −3,66 0,1276 0,0093
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. - Class B 0,02 0,00 0,18 13,64 0,1215 0,0261
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,02 5,00 0,17 −17,62 0,1197 −0,0104
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,00 0,00 0,17 −12,50 0,1167 −0,0020
NATL / NCR Atleos Corporation 0,01 −25,00 0,17 −34,25 0,1159 −0,0414
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 20,00 0,16 −17,89 0,1080 −0,0098
VIV / Vivendi SE 0,05 0,00 0,15 9,22 0,1072 0,0199
AMCX / AMC Networks Inc. 0,02 0,00 0,15 −33,77 0,1065 −0,0365
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,03 0,00 0,14 2,90 0,0985 0,0128
PARA / Paramount Global 0,01 −25,33 0,13 −19,63 0,0910 −0,0098
VSAT / Viasat, Inc. 0,01 −2,78 0,13 −6,52 0,0898 0,0043
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 0,00 0,12 −6,82 0,0854 0,0036
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 0,00 0,12 −19,21 0,0846 −0,0088
SSP / The E.W. Scripps Company 0,06 0,00 0,12 7,14 0,0834 0,0138
NCR / NCR Corp. 0,01 −22,35 0,11 −45,67 0,0783 −0,0507
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,04 −2,11 0,11 −41,15 0,0782 −0,0405
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,11 170,00 0,0754 0,0504
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 7,14 0,10 −24,64 0,0721 −0,0133
GOGO / Gogo Inc. 0,01 0,00 0,10 −10,19 0,0676 0,0004
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,00 0,00 0,10 −33,57 0,0661 −0,0225
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 12,35 0,0636 0,0130
LE / Lands' End, Inc. 0,01 0,00 0,09 −29,03 0,0614 −0,0154
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,08 −1,27 0,0546 0,0057
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 0,08 −9,09 0,08 −58,47 0,0532 −0,0604
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,08 −5,00 0,0529 0,0033
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,07 −32,41 0,0507 −0,0162
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,07 −2,82 0,0484 0,0040
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,07 −8,45 0,0455 0,0015
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,06 −20,00 0,0445 −0,0051
ATEX / Anterix Inc. 0,00 0,00 0,06 3,51 0,0413 0,0060
DNUT / Krispy Kreme, Inc. 0,01 20,83 0,06 −45,37 0,0411 −0,0261
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,06 −9,68 0,0388 0,0004
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,38 0,0285 0,0021
1D3 / Seritage Growth Properties 0,01 0,00 0,04 −22,00 0,0276 −0,0035
PKE / Park Aerospace Corp. 0,00 0,00 0,04 −9,30 0,0271 0,0003
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −41,46 0,0167 −0,0088
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 0,00 0,02 −25,81 0,0162 −0,0035
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −33,33 0,0088 −0,0023
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0051 −0,0001
CJR.B / Corus Entertainment Inc. 0,09 0,00 0,01 0,00 0,0041 0,0004
US203CVR0142 / CONTRA COMMUNICATIONS 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0034 0,0004
AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 −100,00 0,0004 −0,0014
US68404L1109 / Option Healthcare Inc Class A Warrants 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68404L1281 / Option Care Health Warrants Class B 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1615