Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 046 200
Aktuella positioner 503
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

10Elms LLP har redovisat 503 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 046 200 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). 10Elms LLPs största innehav är iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . 10Elms LLPs nya positioner inkluderar North Texas Tollway Authority (US:US66285WSS60) , AUSTIN TX CMNTY CLG DIST PUBLIC FAC CORP LEASE REVENUE (US:US052405FE27) , New York (State of) Dormitory Authority (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), Series 2015, Ref. RB (US:US64990BQK25) , Bank of Nova Scotia (The) (CA:US06418GAD97) , and New York Metropolitan Transportation Authority Revenue (US:US59261AFR32) .

10Elms LLP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,56 5,2964 0,8171
0,12 10,03 9,5443 0,5478
0,07 4,33 4,1199 0,3393
0,01 1,69 1,6123 0,2877
0,01 0,44 0,4161 0,2415
0,01 1,54 1,4631 0,2239
0,01 2,19 2,0875 0,1801
0,05 2,48 2,3563 0,1485
0,01 0,17 0,1649 0,1435
0,00 0,80 0,7646 0,1291
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,77 3,5850 −0,5436
0,02 2,82 2,6800 −0,4850
0,04 2,84 2,6994 −0,2179
0,10 2,77 2,6403 −0,2121
0,01 0,45 0,4280 −0,1153
0,00 0,55 0,5234 −0,1036
0,05 2,26 2,1488 −0,1026
0,01 1,35 1,2839 −0,1014
0,00 0,43 0,4076 −0,0985
0,00 0,05 0,0475 −0,0977
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 1,52 10,03 12,02 9,5443 0,5478
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 1,81 5,56 24,84 5,2964 0,8171
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 3,46 4,33 15,08 4,1199 0,3393
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 −0,68 3,77 −8,33 3,5850 −0,5436
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 4,07 3,26 4,32 3,1016 −0,0384
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 −2,53 2,84 −2,31 2,6994 −0,2179
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 −16,42 2,82 −10,58 2,6800 −0,4850
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 3,13 2,77 −2,26 2,6403 −0,2121
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,71 10,45 2,5756 0,1132
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,05 7,19 2,48 12,70 2,3563 0,1485
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −6,95 2,43 10,62 2,3110 0,1051
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 −0,76 2,31 11,67 2,1968 0,1199
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 −0,62 2,26 0,80 2,1488 −0,1026
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 6,83 2,19 15,55 2,0875 0,1801
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 3,42 1,96 4,14 1,8664 −0,0259
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 16,78 1,69 28,55 1,6123 0,2877
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,02 5,05 1,68 14,17 1,6036 0,1208
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 10,80 1,54 24,68 1,4631 0,2239
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 −7,81 1,35 −2,18 1,2839 −0,1014
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,26 1,31 14,21 1,2476 0,0939
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,28 1,17 −0,59 1,1176 −0,0695
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,05 2,45 1,17 2,64 1,1106 −0,0322
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,05 8,19 1,15 8,88 1,0976 0,0331
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,03 6,11 0,85 6,56 0,8046 0,0069
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,03 −4,81 0,83 −4,73 0,7869 −0,0850
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 5,30 0,83 7,69 0,7865 0,0151
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,15 0,80 27,06 0,7646 0,1291
BX / Blackstone Inc. 0,00 −2,12 0,69 4,86 0,6570 −0,0054
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,02 4,21 0,69 9,39 0,6547 0,0228
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,68 0,89 0,6455 −0,0304
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,03 0,00 0,66 0,00 0,6269 −0,0347
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,03 18,11 0,65 19,13 0,6230 0,0708
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,63 6,59 0,6009 0,0055
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −11,23 0,63 −8,08 0,5961 −0,0886
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,61 −9,17 0,5850 −0,0951
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,61 15,07 0,5818 0,0479
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,02 1,71 0,61 2,01 0,5804 −0,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,71 0,58 22,86 0,5483 0,0777
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −13,85 0,55 −11,88 0,5234 −0,1036
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,02 0,95 0,54 1,31 0,5151 −0,0222
IBMR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF 0,02 1,81 0,50 2,69 0,4732 −0,0139
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,49 0,41 0,4635 −0,0236
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 −1,38 0,48 −10,54 0,4612 −0,0829
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,02 −2,66 0,47 1,73 0,4489 −0,0167
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 −15,95 0,45 −16,85 0,4280 −0,1153
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,02 26,90 0,44 28,28 0,4195 0,0746
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 127,06 0,44 152,60 0,4161 0,2415
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,43 0,00 0,4137 −0,0229
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 −0,91 0,43 −0,92 0,4122 −0,0278
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −16,73 0,43 −14,91 0,4076 −0,0985
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 3,76 0,43 2,66 0,4052 −0,0111
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,00 0,43 0,00 0,4050 −0,0224
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,59 0,41 2,74 0,3927 −0,0105
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,37 14,07 0,3557 0,0261
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,01 −1,83 0,34 −1,72 0,3267 −0,0246
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 44,44 0,34 43,04 0,3232 0,0848
US66285WSS60 / North Texas Tollway Authority 0,33 −2,94 0,3147 −0,0272
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,32 −8,83 0,3052 −0,0481
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −13,51 0,32 14,80 0,3031 0,0238
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 7,30 0,32 20,00 0,3029 0,0358
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 13,65 0,2702 0,0189
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −17,96 0,27 −3,21 0,2583 −0,0241
GDV.PRK / The Gabelli Dividend & Income Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,27 −1,10 0,2569 −0,0175
DTEC / ALPS ETF Trust - ALPS Disruptive Technologies ETF 0,01 0,00 0,27 13,50 0,2562 0,0178
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,01 77,46 0,27 80,27 0,2524 0,1043
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,26 −0,78 0,2439 −0,0165
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,01 2,63 0,25 0,80 0,2394 −0,0110
BURLESON TEX WTR & 4 30WRSR UTIL DUE 03/01/30 / MUNI BONDS (121410QB3) 0,25 0,0000
US052405FE27 / AUSTIN TX CMNTY CLG DIST PUBLIC FAC CORP LEASE REVENUE 0,25 −0,40 0,2380 −0,0134
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,2347 −0,0130
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 4,00 0,25 28,27 0,2335 0,0411
US64990BQK25 / New York (State of) Dormitory Authority (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), Series 2015, Ref. RB 0,24 −2,07 0,2247 −0,0177
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,50 0,23 51,30 0,2226 0,0668
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 −11,83 0,2205 −0,0439
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 −1,30 0,2169 −0,0145
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,22 45,95 0,2065 0,0572
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 34,38 0,21 40,40 0,2026 0,0505
GAB.PRG / The Gabelli Equity Trust Inc. - Preferred Security 0,01 −1,90 0,21 −5,83 0,2004 −0,0238
BCV.PRA / Bancroft Fund Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 −1,90 0,1966 −0,0146
GULF COAST WASTE DI 5 33SWR UTIL DUE 10/01/33XTRO ASSURED GUARANTY MU / MUNI BONDS (401905FJ8) 0,20 0,0000
GGT.PRG / The Gabelli Multimedia Trust Inc. - Preferred Stock 0,01 −2,17 0,20 −2,91 0,1906 −0,0169
SEDGWICK CNTY KANS 4 29FAC BLDG DUE 08/01/29 / MUNI BONDS (81533PJP6) 0,20 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,20 4,79 0,1883 −0,0009
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,19 3,26 0,1813 −0,0045
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 −14,99 0,18 −6,25 0,1719 −0,0215
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,18 65,74 0,1706 0,0612
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,18 8,48 0,1705 0,0041
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,01 705,88 0,17 723,81 0,1649 0,1435
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,00 0,00 0,17 13,33 0,1621 0,0110
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,16 −3,59 0,1538 −0,0143
ACP.PRA / Abrdn Income Credit Strategies Fund - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 −4,46 0,1430 −0,0150
US06418GAD97 / Bank of Nova Scotia (The) 0,15 0,68 0,1421 −0,0071
US59261AFR32 / New York Metropolitan Transportation Authority Revenue 0,15 −0,68 0,1400 −0,0094
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,14 −5,88 0,1375 −0,0170
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF 0,01 33,98 0,14 35,58 0,1348 0,0296
US59261AJW80 / New York Metropolitan Transportation Authority Revenue 0,14 0,00 0,1338 −0,0074
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,14 −1,43 0,1321 −0,0091
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,00 0,00 0,14 −2,82 0,1320 −0,0114
ARLINGTON TEX HIGHE 4 44CHAR EDUC DUE 08/15/44OID XTRO / MUNI BONDS (041806DV9) 0,13 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,66 0,13 −6,38 0,1265 −0,0156
ILLINOIS HSG DEV 1 4 30SING HSG DUE 10/01/30XTRO / MUNI BONDS (45201Y7Y7) 0,13 0,0000
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,13 4,80 0,1254 −0,0004
US89788MAC64 / Truist Financial Corp. 0,12 1,67 0,1164 −0,0047
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,12 11,11 0,1150 0,0058
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 −1,68 0,1122 −0,0082
US718172CS62 / Philip Morris International, Inc. 0,12 1,74 0,1119 −0,0047
US89115A2M37 / Toronto-Dominion Bank 0,12 0,86 0,1118 −0,0057
US375558BX02 / Gilead Sciences, Inc. 0,12 1,75 0,1107 −0,0045
US74460WAF41 / Public Storage 0,11 0,89 0,1079 −0,0051
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,11 4,81 0,1043 −0,0009
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,00 0,00 0,11 0,94 0,1021 −0,0047
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,10 −7,96 0,0993 −0,0145
US88579YBJ91 / 3M Co 0,10 1,00 0,0970 −0,0038
SAN FELIPE DEL RIO 4 32GO UTX DUE 08/15/32 / MUNI BONDS (797550HX1) 0,10 0,0000
HARRIS CNTY TEX HOS 4 31DIST HLTH DUE 02/15/31 / MUNI BONDS (41415WCJ9) 0,10 0,0000
NEW YORK ST DOR 4 625 27POOL EDR DUE 06/01/27OID XTRO / MUNI BONDS (649903E64) 0,10 0,0000
CLINTON OKLA PUB WK 4 34COMB TAX DUE 12/01/34XTRO BUILD AMERICA MUTUA / MUNI BONDS (188408AN8) 0,10 0,0000
PORT FREEPORT T 4 125 31PA TRAN DUE 06/01/31OID / MUNI BONDS (73412PAR4) 0,10 0,0000
JOHNSON CNTY KA 3 625 34MUNI BLDG DUE 09/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (478497XX3) 0,10 0,0000
KAUFMAN CNTY TEX MU 4 35GO UTX DUE 09/01/35OID / MUNI BONDS (486190EN7) 0,10 0,0000
US458140AS90 / Intel Corp 0,10 0,00 0,0951 −0,0051
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 0,00 0,10 −2,94 0,0945 −0,0087
US650116AM80 / New York Transportation Development Corporation, Special Facilities Bonds, LaGuardia Airport Terminal B Redevelopment Project, Series 2016A 0,10 1,02 0,0943 −0,0046
US235286AP65 / FX.RT. MUNI BOND 0,10 2,08 0,0933 −0,0041
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,10 11,63 0,0922 0,0048
AURORA ILL 3 125 32GO UTX DUE 12/30/32OID / MUNI BONDS (051645Q44) 0,10 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,10 4,35 0,0914 −0,0017
US751435AN89 / Ramapo Local Development Corp 0,10 −2,06 0,0911 −0,0072
US89352HAM16 / TransCanada PipeLines Ltd 0,10 1,06 0,0910 −0,0037
US718546AK04 / Phillips 66 0,10 1,06 0,0908 −0,0041
ARLINGTON TEX HIGHE 4 39CHAR EDUC DUE 08/15/39OID XTRO / MUNI BONDS (041806EP1) 0,09 0,0000
US87638QPR47 / Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corporation, Texas, Hospital Revenue Bonds, Scott & White Healthcare Project, Series 2016A 0,09 −2,13 0,0877 −0,0071
PSA.PRF / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 −4,21 0,0871 −0,0085
COOK CNTY ILL SCH D 3 35GO LTX DUE 12/01/35 / MUNI BONDS (213759HL0) 0,09 0,0000
KANE COOK & DU PA 1 5 29GO UTX DUE 12/15/29 / MUNI BONDS (483854JH9) 0,09 0,0000
ELGIN ILL 2 25GO UTX DUE 12/15/25 / MUNI BONDS (2862997Y2) 0,09 0,0000
WELLS FARGO & CO 5 9 28 DUE 08/14/28 / CORPORATE BONDS (95001DDT4) 0,09 0,0000
EVANSTON ILL 2 31GO UTX DUE 12/01/31 / MUNI BONDS (299228JD9) 0,09 0,0000
US65339KCN81 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,09 1,16 0,0829 −0,0042
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., Series VVV 0,09 2,38 0,0827 −0,0027
US06368FAC32 / Bank of Montreal 0,09 1,18 0,0827 −0,0037
US29365TAK07 / Entergy Texas, Inc. 0,09 2,38 0,0819 −0,0035
CHAMPAIGN & VERMILL 3 33GO UTX DUE 12/01/33 / MUNI BONDS (158159CE1) 0,09 0,0000
SAN LEANDRO CAL 3 625 27MUNI BLDG DUE 12/01/27OID XTRO / MUNI BONDS (798451AQ3) 0,09 0,0000
FBRT.PRE / Franklin BSP Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 −1,18 0,0808 −0,0048
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 7,69 0,0806 0,0022
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 12,50 0,08 43,10 0,0799 0,0213
ARAPAHOE CNTY CO 2 25 34GO UTX DUE 12/01/34OID / MUNI BONDS (03871LDC4) 0,08 0,0000
US548661ED58 / Lowe's Cos Inc 0,08 2,47 0,0793 −0,0030
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,08 5,19 0,0779 −0,0001
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,08 1,25 0,0777 −0,0033
US718172CV91 / Philip Morris International Inc 0,08 0,00 0,0776 −0,0042
US428236BR31 / Hewlett-packard Co 6.0% 09/15/2041 0,08 0,00 0,0767 −0,0044
US756109BA12 / Realty Income Corp 0,08 2,56 0,0765 −0,0020
MC HENRY CNTY ILL 1 5 26GO UTX DUE 12/30/26 / MUNI BONDS (580818GH9) 0,08 0,0000
VIRIDIAN MUN MGMT D 2 34DB UTX DUE 12/01/34OID / MUNI BONDS (92823PNH5) 0,08 0,0000
US143735YV47 / Carol Stream Park District 0,08 0,00 0,0720 −0,0043
CMDY / iShares U.S. ETF Trust - iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF 0,00 0,00 0,08 −2,60 0,0720 −0,0062
ORLAND PARK ILL 3 46DB UTX DUE 12/01/46 / MUNI BONDS (686356SP2) 0,07 0,0000
THE GOLDMAN SACHS G 1 25 DUE 12/21/25 / CORPORATE BONDS (38150AEL5) 0,07 0,0000
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,00 0,00 0,07 2,82 0,0698 −0,0023
CHANNAHON ILL FIRE 3 32DB UTX DUE 01/01/32 / MUNI BONDS (15913TAY6) 0,07 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 0,21 0,07 4,41 0,0682 −0,0005
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 10,94 0,0682 0,0037
MONTGOMERY CNTY TEX 3 32GO UTX DUE 09/01/32OID / MUNI BONDS (61370PLX4) 0,07 0,0000
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,00 0,00 0,07 11,11 0,0674 0,0033
LAKE CNTY ILL WTR & 2 31WRSR UTIL DUE 12/01/31 / MUNI BONDS (509300WF2) 0,07 0,0000
HARRIS CNTY TEX MUN 2 25DB UTX DUE 09/01/25 / MUNI BONDS (414199PD5) 0,07 0,0000
ILLINOIS HSG DEV 0 9 28SING HSG DUE 10/01/28XTRO / MUNI BONDS (45201Y7U5) 0,07 0,0000
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,06 −5,88 0,0617 −0,0071
CHARLOTTE N C 2 34GO UTX DUE 06/01/34 / MUNI BONDS (161035LL2) 0,06 0,0000
VIRIDIAN MUN MGMT D 1 29DB UTX DUE 12/01/29OID / MUNI BONDS (92823PML7) 0,06 0,0000
TEXAS ST UNIV SYS F 3 34PUB EDUC DUE 03/15/34 / MUNI BONDS (88278PC69) 0,06 0,0000
US66285WBT27 / North Texas Tollway Authority, Series 2008 D, Ref. RB 0,06 1,69 0,0572 −0,0023
US718546AZ72 / PHILLIPS 66 1.3% 02/15/2026 0,06 0,00 0,0558 −0,0028
LOWER COLO RIV AUTH 4 40ELEC UTIL DUE 05/15/40OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (54811BPV7) 0,06 0,0000
F / Ford Motor Company 0,01 −0,49 0,06 7,55 0,0549 0,0010
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 −8,08 0,06 0,00 0,0541 −0,0025
THE GOLDMAN SACH 4 75 33 DUE 08/15/33 / CORPORATE BONDS (38143CDS7) 0,06 0,0000
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,00 0,06 −5,08 0,0535 −0,0066
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 −31,65 0,06 −24,66 0,0529 −0,0211
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,06 0,00 0,0527 −0,0029
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 0,06 0,00 0,0526 −0,0031
US89352HAT68 / TransCanada PipeLines Ltd 0,06 0,00 0,0524 −0,0029
GAB.PRK / The Gabelli Equity Trust Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 −3,64 0,0508 −0,0047
BRANCH CNTY MICH BL 4 32REV UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (105173MF2) 0,05 0,0000
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,05 2,00 0,0488 −0,0021
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,05 2,00 0,0486 −0,0019
CHAMBERS CNTY TEX I 4 29GO UTX DUE 09/01/29 / MUNI BONDS (157792QM7) 0,05 0,0000
US04052FCC77 / AZ INDL DEV AUTH -A 0,05 0,00 0,0483 −0,0026
KING CNTY WASH HSG 4 27MULT HSG DUE 08/01/27 / MUNI BONDS (494762NT0) 0,05 0,0000
FOND DU LAC WIS WTR 4 26WTR UTIL DUE 09/01/26 / MUNI BONDS (344532MH6) 0,05 0,0000
US682680BH51 / ONEOK Inc 0,05 0,00 0,0482 −0,0027
KENTUCKY INC KY PUB 4 29OILG IDR DUE 08/01/29XTRO / MUNI BONDS (74440DDP6) 0,05 0,0000
US45203H7X49 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 0,05 0,00 0,0479 −0,0029
ROYAL BANK OF CA5 2 28F DUE 04/17/28 / FOREIGN BONDS (US $) (78014RMC1) 0,05 0,0000
US064159HB54 / Bank of Nova Scotia (Halifax, NS) Bond 0,05 0,00 0,0476 −0,0026
AAPL / Apple Inc. 0,00 −62,62 0,05 −65,97 0,0475 −0,0977
US41415WCM29 / Harris County Hospital District 0,05 0,00 0,0475 −0,0018
US12503MAA62 / Cboe Global Markets Inc 0,05 0,00 0,0472 −0,0025
KELLER TEX 2 26GO LTX DUE 02/15/26 / MUNI BONDS (487685BB4) 0,05 0,0000
US882555ZN87 / TX MUNI PWR AGY AGM 3.0% 09-01-30 0,05 0,0472 0,0472
KERRVILLE TEX 3 375 32DB LTX DUE 08/15/32 / MUNI BONDS (492422PD6) 0,05 0,0000
SOUTH BROWARD HO 3 25 31SYST HLTH DUE 05/01/31OID XTRO / MUNI BONDS (836753MV2) 0,05 0,0000
US020002BH30 / Allstate Corp/The 0,05 2,08 0,0468 −0,0021
US05565QDH83 / BPLN 3.723 11/28/28 0,05 2,08 0,0468 −0,0022
HOUSTON TEX INDPT S 4 38GO LTX DUE 02/15/38 / MUNI BONDS (442403LG4) 0,05 0,0000
US6789084A98 / OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH OKSDEV 02/45 FIXED 4.851 0,05 −2,04 0,0466 −0,0029
LUBBOCK COOPER TEX 2 27GO UTX DUE 02/15/27 / MUNI BONDS (549108XU7) 0,05 0,0000
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,05 0,00 0,0465 −0,0026
ROCKETT TEX SPL U 3 1 30WTR UTIL DUE 07/10/30ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (773138GW6) 0,05 0,0000
LIBERTY TEX 2 27GO LTX DUE 03/01/27 / MUNI BONDS (531286NM0) 0,05 0,0000
US89114TZN52 / Toronto-Dominion Bank/The 0,05 2,13 0,0460 −0,0020
CITIGROUP INC 3 27 DUE 12/31/27 / CORPORATE BONDS (17298CH35) 0,05 0,0000
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 −4,08 0,0452 −0,0042
JOHNSON CNTY KAN 2 25 29WTR UTIL DUE 07/01/29OID / MUNI BONDS (47875PCE5) 0,05 0,0000
GENERAL ELECTRIC CO 4 32 DUE 06/15/32 / CORPORATE BONDS (36966TKS0) 0,05 0,0000
US828807DF17 / Simon Property Group LP 0,05 2,22 0,0441 −0,0019
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,05 2,22 0,0440 −0,0021
BRIDGESTONE MUN UTI 3 33DB UTX DUE 05/01/33OID / MUNI BONDS (108443SA1) 0,05 0,0000
MIDWEST CITY OKL 4 25 38RTL IDR DUE 02/01/38XTRO TAXBL / MUNI BONDS (598292AR1) 0,05 0,0000
TULSA CNTY OKLA IND 4 29FAC BLDG DUE 02/01/29XTRO / MUNI BONDS (899521CD8) 0,05 0,0000
US743820AA01 / Providence St Joseph Health Obligated Group 0,05 2,22 0,0438 −0,0021
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,05 −11,76 0,0435 −0,0079
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 0,05 0,00 0,0435 −0,0024
NORTH CAROLINA H 1 45 30SING HSG DUE 01/01/30XTRO / MUNI BONDS (658207K79) 0,05 0,0000
SAN JACINTO TEX R 4 5 27WTR UTIL DUE 10/01/27OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (798055MU0) 0,05 0,0000
JOHNSTON CNTY N C 1 5 30GO UTX DUE 02/01/30 / MUNI BONDS (479340WP2) 0,05 0,0000
US126650DS68 / CVS Health Corp 0,04 −2,22 0,0428 −0,0025
THE GOLDMAN SACHS G 2 29 DUE 08/30/29 / CORPORATE BONDS (38150AHF5) 0,04 0,0000
US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp 0,04 2,33 0,0422 −0,0014
DALLAS TEX WTRW 3 125 32WRSR UTIL DUE 10/01/32OID / MUNI BONDS (2354164Y7) 0,04 0,0000
GREENSBORO N C 1 671 31PKG BLDG DUE 11/01/31TAXBL / MUNI BONDS (395476EN0) 0,04 0,0000
BRUSHY CREEK MUN 2 25 33GO UTX DUE 06/01/33OID / MUNI BONDS (117464TU1) 0,04 0,0000
FORT BEND CNTY T 2 75 35GO UTX DUE 09/01/35OID / MUNI BONDS (34680CES4) 0,04 0,0000
OKLAHOMA DEV FIN AU 4 29IMPT EDUC DUE 06/01/29XTRO / MUNI BONDS (67884GEZ3) 0,04 0,0000
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 0,0388 −0,0020
US46817MAR88 / Jackson Financial Inc 0,04 0,00 0,0385 −0,0019
LAKES FRESH WTR SUP 2 33GO UTX DUE 09/01/33 / MUNI BONDS (51207MCN3) 0,04 0,0000
FLORIDA HSG FIN 1 75 33SING HSG DUE 07/01/33XTRO / MUNI BONDS (34074MXR7) 0,04 0,0000
US816851BQ16 / Sempra Energy 0,04 0,00 0,0384 −0,0021
US6174467X10 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0381 −0,0022
US756109AZ71 / Realty Income Corp 0,04 0,00 0,0371 −0,0017
US920494FQ98 / VAN ALSTYNE-CTFS OBLI 0,04 0,00 0,0369 −0,0016
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0366 −0,0023
US796334AS99 / SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP LEASE REVENUE 0,04 0,00 0,0363 −0,0021
STLA / Stellantis N.V. 0,00 0,00 0,04 −11,90 0,0362 −0,0065
THE GOLDMAN SACH 1 65 27 DUE 06/10/27 / CORPORATE BONDS (38150AGC3) 0,04 0,0000
US123425HE38 / BUTLER CNTY KS UNIF SCH DIST #375 TOWANDA 0,04 2,78 0,0356 −0,0014
ICAGY / International Consolidated Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 42,31 0,0354 0,0084
US95040QAN43 / Welltower Inc 0,04 0,00 0,0352 −0,0014
US06406RAZ01 / Bank of New York Mellon Corp. (The), Series J 0,04 0,00 0,0351 −0,0016
OPP.PRB / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 −7,69 0,0351 −0,0049
US254687FL52 / Walt Disney Co/The 0,04 0,00 0,0350 −0,0013
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0349 0,0006
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0349 0,0015
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,00 0,04 0,0345 0,0345
LOVE CNTY OKLA EDL 4 28LEAS SCH DUE 12/01/28XTRO / MUNI BONDS (54713PBF5) 0,04 0,0000
US06368LGV27 / Bank of Montreal 0,04 0,00 0,0341 −0,0017
US92857WBK53 / Vodafone Group PLC 0,04 0,00 0,0339 −0,0016
BOSSIER PARISH LA P 4 29GO UTX DUE 03/01/29 / MUNI BONDS (100272KE2) 0,04 0,0000
MISSION TEX REDEV A 4 27TAXI TAX DUE 09/01/27 / MUNI BONDS (605171BS5) 0,04 0,0000
JPMORGAN CHASE B 4 55 25CD FDIC INS DUE 11/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (46657VPW4) 0,04 0,0000
SANTANDER BANK, 4 35 25CD FDIC INS DUE 08/15/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (80280JYM7) 0,03 0,0000
TRUIST BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 09/05/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (89788HJD6) 0,03 0,0000
US843646AM23 / Southern Power Co 0,03 0,00 0,0333 −0,0018
WOORI AMERICA BA 4 25 25CD FDIC INS DUE 10/28/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (981059DR6) 0,03 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −10,57 0,03 9,68 0,0333 0,0012
BANK OF AMERICA, 4 05 26CD FDIC INS DUE 02/09/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XUU4) 0,03 0,0000
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,03 0,0332 0,0332
US54811BQU88 / LOWER CO RIVER TX AUTH TRANSMISSION 4.0% 05-15-35 0,03 0,00 0,0332 −0,0013
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 23 333,33 0,03 0,0331 0,0330
CHAMBERS CNTY TE 3 75 28GO UTX DUE 09/01/28 / MUNI BONDS (157792KH4) 0,03 0,0000
US230614NX31 / Cumberland County Municipal Authority 0,03 0,00 0,0329 −0,0018
US343412AF90 / Fluor Corp 0,03 3,03 0,0327 −0,0007
WICHITA KANS 2 33DB UTX DUE 06/01/33 / MUNI BONDS (967245UJ8) 0,03 0,0000
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,00 0,03 10,00 0,0318 0,0008
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −11,11 0,0313 −0,0051
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,00 −30,31 0,03 −30,43 0,0307 −0,0165
GOLDMAN SACHS BA 4 75 25CD FDIC INS DUE 07/30/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VWC9) 0,03 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,03 −8,82 0,0303 −0,0039
LAKE CNTY ILL WTR & 2 30WRSR UTIL DUE 12/01/30 / MUNI BONDS (509300WE5) 0,03 0,0000
US30225VAK35 / Extra Space Storage LP 0,03 3,33 0,0296 −0,0015
US78355HKV05 / Ryder System Inc 0,03 0,00 0,0295 −0,0015
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,03 0,00 0,0294 −0,0013
BLACKMAN TWP MICH 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (092446CB7) 0,03 0,0000
US29379VCC54 / Enterprise Products Operating LLC 0,03 0,00 0,0286 −0,0017
UCF STAD CORP FLA 3 5 32FAC EDUC DUE 03/01/32OID / MUNI BONDS (90350TAS2) 0,03 0,0000
JPMORGAN CHASE BA 4 6 25CD FDIC INS DUE 12/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (46657VPX2) 0,03 0,0000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0284 −0,0014
US594612BS17 / State of Michigan 0,03 0,00 0,0284 −0,0015
US04686JAA97 / Athene Holding Ltd 0,03 0,00 0,0282 −0,0014
TULSA OKLA ARPTS 3 5 27AIR TRAN DUE 06/01/27XTRO TAXBL / MUNI BONDS (899647RM5) 0,03 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,03 16,67 0,0276 0,0029
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,03 0,00 0,0275 −0,0013
US59523UAT43 / MID-AMERICA APARTMENTS LP 0,03 0,00 0,0275 −0,0012
US41401PCT84 / Harris County TX Cultural Education Facilities Finance Corp. Thermal Utility Revenue (TECO Project) 0,03 −3,45 0,0275 −0,0021
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,03 −15,15 0,0273 −0,0064
NORMAN OKLA 2 25 30GO UTX DUE 06/01/30OID / MUNI BONDS (656168RB9) 0,03 0,0000
JPMORGAN CHASE & CO 2 28 DUE 11/14/28 / CORPORATE BONDS (48128G3L2) 0,03 0,0000
U S BANK NTNL AS 4 3 26CD FDIC INS DUE 01/02/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (90355UKC8) 0,03 0,0000
US682680BK80 / ONEOK Inc 0,03 0,00 0,0249 −0,0015
US341081GK75 / Florida Power & Light Co. 0,03 0,00 0,0244 −0,0012
US117510BL09 / Bryan County School Finance Authority, Oklahoma, Educational Facilities Lease Revenue Bonds, Durant Public Schools Project, Refunding Series 2020 0,03 0,00 0,0242 −0,0014
US143735YT90 / Carol Stream Park District 0,03 0,00 0,0241 −0,0015
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,03 0,0240 0,0240
NEW HANOVER CNT 3 125 33HOSP HLTH DUE 10/01/33OID XTRO / MUNI BONDS (644804FE1) 0,03 0,0000
US882722VP38 / TEXAS ST STATE OF TEXAS 0,03 4,17 0,0239 −0,0009
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 29,14 0,03 47,06 0,0239 0,0063
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,03 −13,79 0,0238 −0,0056
COLUMBUS CNTY N C L 4 32WRSR UTIL DUE 06/01/32 / MUNI BONDS (199049AU1) 0,03 0,0000
HARRIS CNTY TEX MUN 3 28GO UTX DUE 09/01/28 / MUNI BONDS (413910ED8) 0,02 0,0000
US172967KG57 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 01/26 3.7 0,02 0,00 0,0237 −0,0013
TULSA OKLA INDL 3 75 26UNIV EDUC DUE 10/01/26OID / MUNI BONDS (89965QAZ1) 0,02 0,0000
US822582BT82 / Shell Interntn Bond 0,02 0,00 0,0235 −0,0012
HOLLAND MICH 3 35 27GO LTX DUE 12/01/27TAXBL / MUNI BONDS (435164TX6) 0,02 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,0234 −0,0039
GGT.PRE / The Gabelli Multimedia Trust Inc. - Preferred Security 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0234 −0,0015
US89114QCP19 / Toronto-Dominion Bank/The 0,02 0,00 0,0233 −0,0011
LANSING MICH TA 3 655 29DB UTX DUE 06/01/29TAXBL / MUNI BONDS (516447CC1) 0,02 0,0000
US483233RK04 / KALAMAZOO HOSP-UNREFD 0,02 0,00 0,0232 −0,0011
GEORGIA ST HSG & 2 45 28SING HSG DUE 12/01/28XTRO / MUNI BONDS (37353PCV9) 0,02 0,0000
FORD MOTOR CREDIT C 4 27 DUE 08/20/27 / CORPORATE BONDS (34540TRS3) 0,02 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0230 −0,0007
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 4,35 0,0230 −0,0011
US546399DP82 / LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENUE 0,02 0,00 0,0228 −0,0009
UNIVERSITY OKLA REV 3 33PUB EDUC DUE 07/01/33OID / MUNI BONDS (91476PRV2) 0,02 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,0223 −0,0026
US91476PNP98 / UNIVERSITY OF OKLAHOMA/THE 0,02 0,00 0,0222 −0,0013
THE GOLDMAN SACH 1 55 27 DUE 07/29/27 / CORPORATE BONDS (38150AH24) 0,02 0,0000
US92340LAH24 / VEREIT OPER PARTNERSHIP LP 2.2% 06/15/2028 0,02 4,55 0,0219 −0,0008
PRUDENTIAL FINL, 4 05 34 DUE 11/15/34 / CORPORATE BONDS (74432AYZ7) 0,02 0,0000
ALLY BANK 3 3 25CD FDIC INS DUE 12/23/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (02007GTY9) 0,02 0,0000
OKLAHOMA ST WTR RES 3 35WRSR UTIL DUE 10/01/35OID XTRO / MUNI BONDS (67920QLY2) 0,02 0,0000
GDV.PRH / The Gabelli Dividend & Income Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 −4,35 0,0217 −0,0023
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0212 −0,0012
US906400FQ41 / UNION CO -REV 0,02 4,76 0,0210 −0,0007
BANK OF AMERICA, NT 4 26CD FDIC INS DUE 01/02/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XMG4) 0,02 0,0000
KANNAPOLIS N C 2 153 33PKG DUE 04/01/33TAXBL / MUNI BONDS (484580CL7) 0,02 0,0000
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0200 0,0200
CARTER CNTY OKLA PU 4 29LEAS SCH DUE 12/01/29XTRO / MUNI BONDS (146201EQ7) 0,02 0,0000
US89236TKL88 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,02 0,00 0,0196 −0,0011
US26441CBW47 / Duke Energy Corp 0,02 0,00 0,0194 −0,0010
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0192 0,0024
ONEOK, INC 5 26 DUE 03/01/26 / CORPORATE BONDS (682680BR3) 0,02 0,0000
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0191 −0,0020
ROYAL BANK OF C5 25 28F DUE 04/28/28 / FOREIGN BONDS (US $) (78014RMN7) 0,02 0,0000
WILMINGTON N C 4 1 32GO UTX DUE 06/01/32TAXBL / MUNI BONDS (971668N95) 0,02 0,0000
LANCASTER TEX 4 35GO LTX DUE 02/15/35 / MUNI BONDS (514444ZJ0) 0,02 0,0000
SCAGO EDL FACS 4 118 26IMPT SCH DUE 12/01/26XTRO TAXBL BUILD AMERICA / MUNI BONDS (80585RAS4) 0,02 0,0000
GRAND RIVER DAM AUT 4 38ELEC UTIL DUE 06/01/38 / MUNI BONDS (386442WY9) 0,02 0,0000
RICHMOND CNTY GA HO 3 32SYST HLTH DUE 01/01/32OID XTRO / MUNI BONDS (764603BR6) 0,02 0,0000
NEW HAVEN MICH C 2 76 27GO UTX DUE 05/01/27TAXBL / MUNI BONDS (645172LA3) 0,02 0,0000
UNIVERSITY HAWAI 3 65 31PUB EDUC DUE 10/01/31XTRO TAXBL / MUNI BONDS (91428LMF0) 0,02 0,0000
THE TORONTO-DOMI1 1 26F DUE 09/20/26 / FOREIGN BONDS (US $) (89114TR61) 0,02 0,0000
US38150AHN81 / Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 0,00 0,0182 −0,0009
THE GOLDMAN SACHS G 2 28 DUE 12/15/28 / CORPORATE BONDS (38150AG90) 0,02 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 −10,53 0,0166 −0,0032
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0163 0,0019
COUNCIL ROCK PA SCH 2 32GO LTX DUE 11/15/32 / MUNI BONDS (222263L78) 0,02 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0162 −0,0011
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0162 −0,0017
US637432NW12 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,02 0,00 0,0160 −0,0005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0154 0,0007
TRUIST BANK 4 3 26CD FDIC INS DUE 06/12/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (89788HJU8) 0,02 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,02 −11,76 0,0150 −0,0022
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0148 0,0008
AVONDALE MICH SCH D 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (054375UT5) 0,02 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0145 −0,0012
US89115A2S07 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,02 0,00 0,0145 −0,0008
US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,02 0,00 0,0144 −0,0007
THE GOLDMAN SACH 5 25 26 DUE 09/15/26 / CORPORATE BONDS (38141ET82) 0,02 0,0000
DANSVILLE MICH SCHS 4 32GO UTX DUE 05/01/32 / MUNI BONDS (236388BN3) 0,02 0,0000
WELLS FARGO BANK 5 35 25CD FDIC INS DUE 11/21/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764JD7) 0,02 0,0000
US682680BD48 / ONEOK Inc 0,02 0,00 0,0143 −0,0008
BANK OF AMERICA, 5 05 25CD FDIC INS DUE 09/29/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XBS0) 0,02 0,0000
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 0,00 0,0143 −0,0008
GNT.PRA / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust - Preferred Security 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0143 −0,0010
US91472TBH68 / University of North Carolina at Wilmington 0,02 7,14 0,0143 −0,0008
MORGAN STANLEY F 5 25 27 CALLED 100 EFF 10292025 / CORPORATE BONDS (61766YLS8) 0,02 0,0000
PORT FREEPORT T 4 125 32PA TRAN DUE 06/01/32OID / MUNI BONDS (73412PAS2) 0,01 0,0000
WELLS FARGO BANK 4 25 26CD FDIC INS DUE 03/11/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QN7) 0,01 0,0000
US015271AH27 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,01 0,00 0,0142 −0,0008
UNIVERSITY OKLA R 2 9 26PUB EDUC DUE 07/01/26TAXBL / MUNI BONDS (91476PQU5) 0,01 0,0000
TOPEKA KANS 2 27DB UTX DUE 08/15/27 / MUNI BONDS (8905684J4) 0,01 0,0000
NEW ORLEANS LA 3 32GO UTX DUE 12/01/32 / MUNI BONDS (64763FWL9) 0,01 0,0000
KANSAS ST DEV FIN A 3 33PUB EDUC DUE 03/01/33OID XTRO / MUNI BONDS (4854292Q6) 0,01 0,0000
BANK OF AMERICA, 4 1 26CD FDIC INS DUE 01/15/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XNJ7) 0,01 0,0000
THE GOLDMAN SACHS G 2 28 DUE 05/17/28 / CORPORATE BONDS (38150AFQ3) 0,01 0,0000
KANSAS ST DEV F 3 125 35PUB EDUC DUE 03/01/35OID XTRO / MUNI BONDS (4854292S2) 0,01 0,0000
ILLINOIS HSG DEV 1 4 29SING HSG DUE 10/01/29XTRO / MUNI BONDS (45203MAS0) 0,01 0,0000
MORGAN STANLEY F STEP 29 DUE 10/29/29MULTI STEP CPN / CORPORATE BONDS (61766YGP0) 0,01 0,0000
US34959EAB56 / Fortinet Inc 0,01 0,00 0,0126 −0,0005
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 0,01 0,0124 0,0124
WELLS FARGO BANK 5 25 25CD FDIC INS DUE 09/19/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764FV1) 0,01 0,0000
CITIGROUP INC 2 32 DUE 08/18/32 / CORPORATE BONDS (17298CJY5) 0,01 0,0000
US354613AL54 / Franklin Resources, Inc. 0,01 9,09 0,0115 −0,0005
WELLS FARGO BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 12/05/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QH0) 0,01 0,0000
APPALACHIAN ST 3 375 32PUB EDUC DUE 07/15/32OID / MUNI BONDS (037777TG4) 0,01 0,0000
RIV.PRA / RiverNorth Opportunities Fund, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0111 −0,0007
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0109 0,0010
GUT.PRC / The Gabelli Utility Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0107 −0,0014
US64972ELD93 / NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP MF HSG REVENUE 0,01 −9,09 0,0102 −0,0009
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,01 0,00 0,0098 −0,0005
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,01 0,00 0,0098 −0,0005
US13607LNG40 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,00 0,0097 −0,0005
US718547AT95 / Phillips 66 0,01 0,00 0,0097 −0,0005
THE GOLDMAN SACHS G 5 30 DUE 11/15/30 / CORPORATE BONDS (38141E3S6) 0,01 0,0000
ALBANY-DOUGHERTY GA 4 32STHG EDUC DUE 06/01/32XTRO / MUNI BONDS (012173JC5) 0,01 0,0000
CLINTON OKLA PUB WK 4 34LEAS SCH DUE 10/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (188411AT9) 0,01 0,0000
OK DFA LSE 4 28IMPT EDUC DUE 06/01/28XTRO / MUNI BONDS (67884FU95) 0,01 0,0000
US386316ND10 / GRAND RAPID WTR 5% 1/1/36 0,01 0,00 0,0096 −0,0006
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,01 0,00 0,0096 −0,0005
US3599008A89 / Fulton County GA Development Authority Revenue (Piedmont Healthcare Inc. Project) 0,01 0,00 0,0096 −0,0005
MAINE MUN BD BK 5 093 25MUBB DUE 11/01/25XTRO TAXBL / MUNI BONDS (5604595E5) 0,01 0,0000
JPMORGAN CHASE FI 5 2 28 DUE 04/28/28 / CORPORATE BONDS (48133U5X6) 0,01 0,0000
NEW ORLEANS LA 3 625 31GO UTX DUE 12/01/31OID / MUNI BONDS (64763FVN6) 0,01 0,0000
US751435AL24 / Ramapo Local Development Corp 0,01 11,11 0,0095 −0,0005
THE GOLDMAN SACHS G 5 27 DUE 09/15/27 / CORPORATE BONDS (38150AP58) 0,01 0,0000
US346668DH65 / FORSYTH MT POLL CONTROL REVENUE 0,01 0,00 0,0095 −0,0004
US429326ZV69 / HIDALGO CNTY TX 0,01 0,00 0,0095 −0,0004
UNIVERSITY N C 2 479 25PUB EDUC DUE 12/01/25XTRO TAXBL / MUNI BONDS (914713N65) 0,01 0,0000
FORT BEND CNTY TEX 3 28GO UTX DUE 09/01/28OID BUILD AMERICA MUTUAL / MUNI BONDS (34683CJK3) 0,01 0,0000
OTTAWA CNTY MICH 3 7 28GO LTX DUE 11/01/28OID TAXBL / MUNI BONDS (689225TT7) 0,01 0,0000
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,01 0,00 0,0094 −0,0005
US679191KP09 / OK AGRIC & MECH CLGS 0,01 0,00 0,0093 −0,0007
US55178CAG87 / LYNWOOD CA HSG AUTH REVENUE 0,01 0,00 0,0093 −0,0005
WILMINGTON N C L 1 13 26FAC REC DUE 06/01/26TAXBL / MUNI BONDS (971697JK4) 0,01 0,0000
US05463HAB78 / AXIS Specialty Finance LLC 0,01 0,00 0,0092 −0,0004
WESTERN CAROLINA UN 4 39STHG EDUC DUE 06/01/39XTRO / MUNI BONDS (957897JU6) 0,01 0,0000
UNIVERSITY OKLA 3 75 33PUB EDUC DUE 07/01/33OID / MUNI BONDS (91476PKV9) 0,01 0,0000
OKLAHOMA ST WTR 3 125 34POOL AUTH DUE 04/01/34OID XTRO / MUNI BONDS (67919PMJ9) 0,01 0,0000
THE GOLDMAN SACHS G 1 26 DUE 08/17/26 / CORPORATE BONDS (38150AET8) 0,01 0,0000
US13063BN814 / State of California 0,01 0,00 0,0091 −0,0006
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0091 −0,0004
US276480AH30 / Eastern Gas Transmission & Storage Inc 0,01 0,00 0,0090 −0,0004
COLUMBUS CNTY N C 3 5 35WRSR UTIL DUE 06/01/35OID / MUNI BONDS (199049AR8) 0,01 0,0000
GREENSBORO N C L 1 67 28REV UTX DUE 04/01/28TAXBL / MUNI BONDS (395476FU3) 0,01 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0089 0,0009
GENERAL ELECTRIC CO 4 32 DUE 07/15/32 / CORPORATE BONDS (36966TKV3) 0,01 0,0000
SEDGWICK CNTY KANS 3 34GO UTX DUE 11/01/34 / MUNI BONDS (815645PK6) 0,01 0,0000
US548661DX22 / Lowe's Cos Inc 0,01 0,00 0,0088 −0,0003
US94106LBQ14 / Waste Management Inc 0,01 0,00 0,0088 −0,0003
WILMINGTON N C L 1 88 29FAC REC DUE 06/01/29TAXBL / MUNI BONDS (971697JN8) 0,01 0,0000
BUNCOMBE CNTY N C 2 4 30REV LTX DUE 06/01/30TAXBL / MUNI BONDS (120525HY9) 0,01 0,0000
NORTH CAROLINA CENT 3 34PUB EDUC DUE 10/01/34OID / MUNI BONDS (65819PCL0) 0,01 0,0000
US880461W380 / Tennessee Housing Development Agency 0,01 12,50 0,0086 −0,0003
US174610AS45 / Citizens Financial Group Inc 0,01 12,50 0,0086 −0,0003
JPMORGAN CHASE & CO 2 28 DUE 12/24/28 / CORPORATE BONDS (48128G3E8) 0,01 0,0000
WELLS FARGO BANK, 4 2 25CD FDIC INS DUE 12/31/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QV9) 0,01 0,0000
WELLS FARGO BANK 4 25 26CD FDIC INS DUE 03/05/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764QJ6) 0,01 0,0000
CITIGROUP INC 3 31 DUE 08/30/31 / CORPORATE BONDS (17298CH76) 0,01 0,0000
WELLS FARGO & CO STEP 29 DUE 10/31/29MULTI STEP CPN / CORPORATE BONDS (95001DAY6) 0,01 0,0000
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,01 0,00 0,0082 −0,0002
OKLAHOMA AGRIC 4 347 47PUB EDUC DUE 08/01/47TAXBL / MUNI BONDS (678505JP4) 0,01 0,0000
US74340XBR17 / Prologis LP 0,01 0,00 0,0081 −0,0003
US423452AG66 / Helmerich & Payne Inc 0,01 0,00 0,0079 −0,0005
JPMORGAN CHASE & 1 6 30 DUE 12/23/30 / CORPORATE BONDS (48128GY95) 0,01 0,0000
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0078 −0,0017
UBS BANK USA 3 4 25CD FDIC INS DUE 09/02/25US / CERTIFICATE DEPOSIT (90348J5H9) 0,01 0,0000
US67910HQB95 / OKLAHOMA ST MUNI PWR 0,01 −12,50 0,0075 −0,0007
BARCLAYS BANK PLC 4 26F DUE 10/15/26 / FOREIGN BONDS (US $) (06738JGY4) 0,01 0,0000
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0071 0,0002
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0070 −0,0002
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0069 −0,0005
AUB.PRA / Atlantic Union Bankshares Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0069 −0,0005
WELLS FARGO BANK, 4 8 26CD FDIC INS DUE 01/12/26US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764KS2) 0,01 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0065 −0,0005
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0064 −0,0011
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,01 0,0063 0,0063
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0056 0,0001
COBB CNTY GA DEV AU 4 30STHG EDUC DUE 07/15/30XTRO / MUNI BONDS (19078VBX5) 0,01 0,0000
US031162DP23 / Amgen Inc 0,01 0,00 0,0049 −0,0003
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0048 −0,0005
TEXAS WOMANS UNIV R 4 34PUB EDUC DUE 07/01/34 / MUNI BONDS (882874GL8) 0,01 0,0000
CITIGROUP INC 2 31 DUE 10/16/31 / CORPORATE BONDS (17298CKL1) 0,00 0,0000
US29250NAL91 / Enbridge Inc 0,00 0,00 0,0047 −0,0003
LAVACA-NAVIDAD R 3 25 28WRSR UTIL DUE 08/01/28OID / MUNI BONDS (519385EX2) 0,00 0,0000
US124857AQ69 / ViacomCBS Inc 0,00 0,00 0,0047 −0,0002
FORT BEND CNTY 3 125 29GO UTX DUE 09/01/29OID ASSURED GUARANTY MUN / MUNI BONDS (34682JKP6) 0,00 0,0000
HARRIS CNTY TEX M 2 5 26GO UTX DUE 09/01/26OID HARRIS CNTY TEX MUN / MUNI BONDS (41421DSC1) 0,00 0,0000
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,00 0,00 0,0047 −0,0002
US78016EZM29 / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,0047 −0,0002
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0047 −0,0000
US45663NBR26 / INFIRMARY HEALTH SYSTEM SPECIAL CARE FACILITIES FINANCING AUTHORITY OF MOBILE 0,00 0,00 0,0046 −0,0002
THE GOLDMAN SACHS G 1 26 DUE 02/26/26 / CORPORATE BONDS (38150AF34) 0,00 0,0000
HARNETT CNTY N C 3 5 36SPLO DUE 06/01/36OID / MUNI BONDS (41333TAT5) 0,00 0,0000
UNIVERSITY OKLA REV 4 39PUB EDUC DUE 07/01/39OID / MUNI BONDS (91476PNN4) 0,00 0,0000
HARRIS CNTY TEX M 3 5 33WRSR UTIL DUE 12/01/33OID / MUNI BONDS (41422PEW4) 0,00 0,0000
UNIVERSITY N C 2 127 31PUB EDUC DUE 04/01/31XTRO TAXBL / MUNI BONDS (914716V93) 0,00 0,0000
DURHAM N C LTD O 1 35 29VP DUE 10/01/29TAXBL / MUNI BONDS (26678PGB0) 0,00 0,0000
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 −0,0001
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 −0,0001
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −55,56 0,00 −75,00 0,0019 −0,0024
CHARLOTTE-MECKLENBU 4 39SYST HLTH DUE 01/15/39OID XTRO / MUNI BONDS (160853RS8) 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0000
HYPD / Hyperion DeFi, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0009 0,0008
PHDG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0,00 0,00 0,00 0,0009 −0,0001
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0000
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALLIANCEBERNSTEIN HLDXXXSUBMITTED FOR CASH EXP: 04/01/2025 / REORG STOCK (018992107) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0066
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000